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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Aegon Emerging Markets Debt Fund
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TER
0,52%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
99,04 Mio. €
Positionen
185
Auflage
09.07.2021
Kurs
NAV
€
€
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aegon Emerging Markets Debt Fund wurde am 9. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 99,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,52%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
99,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,78 Mio. €
Auflagedatum
9. Juli 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brian W. Westhoff, Sarvjeev Sidhu, James Rich, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Aegon Emerging Markets Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Türkei
Panama
Kolumbien
Chile
Brasilien
Guatemala
Rumänien
Vereinigte Arabische Emirate
Südafrika
Nigeria
Ungarn
Dominikanische Republik
Argentinien
Usbekistan
Saudi-Arabien
Polen
Angola
Kasachstan
Ghana
Indonesien
Katar
Serbien
Trinidad und Tobago
Ägypten
Ukraine
Elfenbeinküste
Oman
Costa Rica
Hongkong
Ecuador
Vereinigte Staaten
Montenegro
Uruguay
Peru
Marokko
Mongolei
Niederlande
Paraguay
Papua-Neuguinea
Bahrain
Vereinigtes Königreich
Macao
Indien
Tschechien
Sri Lanka
Georgien
Norwegen
Sambia
Libanon
Kamerun
Venezuela
Benin
Malaysia
China
Russland
Senegal
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aegon Emerging Markets Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
PAB
Panamaischer Balboa
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
NGN
Naira
HUF
Ungarische Forint
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
EUR
Euro
AOA
Kwanza
XOF
CFA-Franc BCEAO
KZT
Tenge
GHS
Cedi
IDR
Indonesische Rupiah
QAR
Katar-Riyal
RSD
Serbischer Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
UAH
Hrywnja
OMR
Omanischer Rial
CRC
Costa-Rica-Colón
HKD
Hongkong-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
MAD
Marokkanischer Dirham
MNT
Tugrik
PYG
Paraguayischer Guaraní
PGK
Kina
BHD
Bahrain-Dinar
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GEL
Georgischer Lari
NOK
Norwegische Krone
ZMW
Sambischer Kwacha
LBP
Libanesisches Pfund
XAF
CFA-Franc BEAC
VEF
Venezolanischer Bolívar
MYR
Malaysischer Ringgit
CNY
Renminbi Yuan
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der Aegon Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aegon Emerging Markets Debt Fund machen 16,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Dominican Republic 4.875%
Guatemala (Republic of) 6.6%
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25%
Argentina (Republic Of) 4.125%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%
Qatar (State of) 5.103%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.25%
Ghana (Republic of) 5%
DP World Salaam 6%
Romania (Republic Of) 7.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,62%Aktuelle Rendite
7,19%Durchschnittlicher Kupon
6,71%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aegon Emerging Markets Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -3,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aegon Emerging Markets Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -92,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,52%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Aegon Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 9.7.2021 -9,27% (entspricht -2,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,76% | - |
| 1 Monat | -0,43% | - |
| 3 Monate | +0,50% | - |
| 6 Monate | +1,07% | - |
| 1 Jahr | +6,28% | +6,28% |
| 3 Jahre | +9,74% | +3,11% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -9,27% | -2,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Aegon Emerging Markets Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12€ | 5,79% |
| 2024 | 0,43€ | 5,83% |
| 2023 | 0,47€ | 6,60% |
| 2022 | 0,41€ | 5,17% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aegon Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
5,21%
1 Jahr
5,93%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-16,86%
1 Jahr
-31,61%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,32
1 Jahr
0,32
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aegon Emerging Markets Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
-16,28%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aegon Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Aegon Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der Aegon Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aegon Emerging Markets Debt Fund?
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