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Aegon Emerging Markets Debt Fund
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TER
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0,52%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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100,04 Mio. €
Positionen
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182
Auflage
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09.07.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aegon Emerging Markets Debt Fund wurde am 9. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 100,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,52%
Max. Ausgabeaufschlag
0,50%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
100,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,85 Mio. €
Auflagedatum
9. Juli 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brian W. Westhoff, Sarvjeev Sidhu, James Rich, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Aegon Emerging Markets Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
TR
Türkei
PA
Panama
DO
Dominikanische Republik
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
GT
Guatemala
CL
Chile
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
HU
Ungarn
AR
Argentinien
NG
Nigeria
ID
Indonesien
KZ
Kasachstan
UZ
Usbekistan
EG
Ägypten
SA
Saudi-Arabien
AO
Angola
PL
Polen
CI
Elfenbeinküste
GH
Ghana
QA
Katar
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UA
Ukraine
TT
Trinidad und Tobago
OM
Oman
CR
Costa Rica
HK
Hongkong
EC
Ecuador
US
Vereinigte Staaten
UY
Uruguay
PE
Peru
MN
Mongolei
NL
Niederlande
PG
Papua-Neuguinea
PY
Paraguay
BH
Bahrain
RS
Serbien
ME
Montenegro
GB
Vereinigtes Königreich
MO
Macao
IN
Indien
CZ
Tschechien
GE
Georgien
IL
Israel
NO
Norwegen
LK
Sri Lanka
VE
Venezuela
LB
Libanon
CM
Kamerun
BJ
Benin
ZM
Sambia
MY
Malaysia
MA
Marokko
CN
China
RU
Russland
SN
Senegal
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aegon Emerging Markets Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
PAB
Panamaischer Balboa
DOP
Dominikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
NGN
Naira
IDR
Indonesische Rupiah
KZT
Tenge
UZS
Uzbekischer Soʻm
EGP
Ägyptisches Pfund
SAR
Saudi-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
AOA
Kwanza
PLN
Złoty
EUR
Euro
GHS
Cedi
QAR
Katar-Riyal
AED
Arabischer Dirham
UAH
Hrywnja
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
OMR
Omanischer Rial
CRC
Costa-Rica-Colón
HKD
Hongkong-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
MNT
Tugrik
PGK
Kina
PYG
Paraguayischer Guaraní
BHD
Bahrain-Dinar
RSD
Serbischer Dinar
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
GEL
Georgischer Lari
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
LKR
Sri-Lanka-Rupie
VEF
Venezolanischer Bolívar
LBP
Libanesisches Pfund
XAF
CFA-Franc BEAC
ZMW
Sambischer Kwacha
MYR
Malaysischer Ringgit
MAD
Marokkanischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Aegon Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
182
0
171
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aegon Emerging Markets Debt Fund machen 17,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Dominican Republic 4.875%
Guatemala (Republic of) 6.6%
Romania (Republic Of) 7.5%
Turkey (Republic of) 9.375%
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Qatar (State of) 5.103%
DP World Salaam 6%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.25%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,95%Aktuelle Rendite
7,35%Durchschnittlicher Kupon
6,88%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aegon Emerging Markets Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -3,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aegon Emerging Markets Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -272,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -27,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,93%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Aegon Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 9.7.2021 -8,82% (entspricht -2,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,96% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,68% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,28% | +6,28% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,16% | +3,86% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -8,82% | -2,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Aegon Emerging Markets Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,24€ | 5,81% |
| 2024 | 0,43€ | 5,83% |
| 2023 | 0,47€ | 6,60% |
| 2022 | 0,41€ | 5,17% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aegon Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,22%
1 Jahr
5,91%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,86%
1 Jahr
-31,61%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,40
1 Jahr
0,50
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aegon Emerging Markets Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-14,89%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aegon Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Aegon Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der Aegon Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aegon Emerging Markets Debt Fund?
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