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Aegon Emerging Markets Debt Fund
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TER
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0,52%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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102,91 Mio. €
Positionen
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139
Auflage
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09.07.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Aegon Emerging Markets Debt Fund wurde am 9. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 102,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,52%
Max. Ausgabeaufschlag
0,50%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
102,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,96 Mio. €
Auflagedatum
9. Juli 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brian W. Westhoff, Sarvjeev Sidhu, James Rich, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Aegon Emerging Markets Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
RO
Rumänien
CL
Chile
TR
Türkei
CO
Kolumbien
MY
Malaysia
DO
Dominikanische Republik
PA
Panama
SA
Saudi-Arabien
AR
Argentinien
EG
Ägypten
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BH
Bahrain
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
PL
Polen
CR
Costa Rica
GT
Guatemala
NG
Nigeria
OM
Oman
UA
Ukraine
CI
Elfenbeinküste
AO
Angola
HK
Hongkong
KZ
Kasachstan
JM
Jamaika
EC
Ecuador
UY
Uruguay
UZ
Usbekistan
GH
Ghana
RS
Serbien
ME
Montenegro
TT
Trinidad und Tobago
BR
Brasilien
PE
Peru
US
Vereinigte Staaten
PG
Papua-Neuguinea
AZ
Aserbaidschan
JO
Jordanien
PY
Paraguay
GE
Georgien
LB
Libanon
CZ
Tschechien
IL
Israel
NO
Norwegen
AU
Australien
SR
Suriname
LK
Sri Lanka
VE
Venezuela
GB
Vereinigtes Königreich
BJ
Benin
ZM
Sambia
RU
Russland
CN
China
SN
Senegal
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aegon Emerging Markets Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Aegon Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
139
0
124
15
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,80%Durchschnittlicher Kupon
6,84%Aktuelle Rendite
6,81%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aegon Emerging Markets Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 0,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aegon Emerging Markets Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -218,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -21,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Aegon Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 9.7.2021 1,16% (entspricht 0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,64% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,38% | +12,38% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +25,17% | +7,69% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,16% | +0,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Aegon Emerging Markets Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,49€ | 6,62% |
| 2024 | 0,43€ | 5,83% |
| 2023 | 0,47€ | 6,60% |
| 2022 | 0,41€ | 5,17% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aegon Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
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4,01%
1 Jahr
4,44%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-14,30%
1 Jahr
-25,59%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,13
1 Jahr
1,74
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 13.04.17 |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 03.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aegon Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Aegon Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der Aegon Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aegon Emerging Markets Debt Fund?
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