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PIMCO GIS plc - Euro Short-Term Fund
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TER
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0,64%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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358,74 Mio. €
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Auflage
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11.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Euro Short-Term Fund wurde am 11. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 358,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
358,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,44 Mio. €
Auflagedatum
11. Juni 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthieu Louanges, Andrew Bosomworth, Tobias Spandri, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
IE
Irland
CA
Kanada
IT
Italien
AU
Australien
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
CH
Schweiz
JP
Japan
DK
Dänemark
ES
Spanien
BE
Belgien
FI
Finnland
NZ
Neuseeland
SK
Slowakei
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Euro Short-Term Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Euro Short-Term Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Euro Short-Term Fund machen 35,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
Switzerland (Government Of) 0%
Japan (Government Of) 0%
Pony S.A. 3.086%
Switzerland (Government Of) 0%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%
Sandoz Finance B.V. 3.97%
France (Republic Of) 0%
Dexia SA 2.5%
European Union 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,31%Durchschnittlicher Kupon
2,70%Aktuelle Rendite
2,22%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 30,00€ an Gewinn erzielt, also +3,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,25%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Euro Short-Term Fund beträgt seit dem 11.6.2024 3,00% (entspricht 3,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,38% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,00% | +3,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Euro Short-Term Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Euro Short-Term Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.03.2025.
-0,19%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Amundi Ultra Short Term Bond SRI | 0,32% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 06.05.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Euro Short-Term Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Euro Short-Term Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Euro Short-Term Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Euro Short-Term Fund?
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