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MGI Global Bond

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IE000XY1ADR7

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TER
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0,19%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
710,2 Mio. €
Positionen
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44
Auflage
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01.10.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der MGI Global Bond wurde am 1. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 710,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Treasury TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,19%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

710,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,25 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.37781
47,38%
JP

Japan

23.21438
23,21%
GB

Vereinigtes Königreich

8.09139
8,09%
FR

Frankreich

5.51367
5,51%
DE

Deutschland

5.1694
5,17%
IT

Italien

4.64441
4,64%
NL

Niederlande

3.05312
3,05%
ES

Spanien

2.74813
2,75%
BE

Belgien

0.80697
0,81%
MX

Mexiko

0.51498
0,51%
AT

Österreich

0.48893
0,49%
CA

Kanada

0.45451
0,45%
CH

Schweiz

0.36951
0,37%
BR

Brasilien

0.36091
0,36%
KY

Kaimaninseln

0.34124
0,34%
LU

Luxemburg

0.33688
0,34%
BZ

Belize

0.30536
0,31%
NZ

Neuseeland

0.29914
0,30%
AU

Australien

0.24815
0,25%
GG

Guernsey

0.15482
0,15%
CN

China

0.11459
0,11%
SG

Singapur

0.10959
0,11%
KR

Südkorea

0.10638
0,11%
VG

Britische Jungferninseln

0.10579
0,11%
JE

Jersey

0.10046
0,10%
SE

Schweden

0.0851
0,09%
IE

Irland

0.08211
0,08%
NO

Norwegen

0.05994
0,06%
RU

Russland

0.0508
0,05%
GR

Griechenland

0.03736
0,04%
SI

Slowenien

0.03628
0,04%
DK

Dänemark

0.03245
0,03%
BM

Bermuda

0.0308
0,03%
CL

Chile

0.02203
0,02%
IN

Indien

0.01834
0,02%
PT

Portugal

0.01771
0,02%
HK

Hongkong

0.01161
0,01%

Regionen

Amerika
49.51342999999999
49,51%
Europa
31.888780000000004
31,89%
Asien
23.58426
23,58%
Ozeanien
0.54729
0,55%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGI Global Bond enthalten:
USD
US Dollar
47.483599999999996
47,48%
JPY
Japanischer Yen
23.21438
23,21%
EUR
Euro
22.934970000000003
22,93%
GBP
Pfund Sterling
8.09139
8,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.51498
0,51%
CAD
Kanadischer Dollar
0.45451
0,45%
CHF
Schweizer Franken
0.36951
0,37%
BRL
Brasilianischer Real
0.36091
0,36%
KYD
Kaiman-Dollar
0.34124
0,34%
BZD
Belize-Dollar
0.30536
0,31%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.29914
0,30%
AUD
Australischer Dollar
0.24815
0,25%
GGP
Guernsey-Pfund
0.15482
0,15%
CNY
Renminbi Yuan
0.11459
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.10959
0,11%
KRW
Südkoreanischer Won
0.10638
0,11%
JEP
Jersey Pfund
0.10046
0,10%
SEK
Schwedische Krone
0.0851
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.05994
0,06%
RUB
Russischer Rubel
0.0508
0,05%
DKK
Dänische Krone
0.03245
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0308
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02203
0,02%
INR
Indische Rupie
0.01834
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01161
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MGI Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.92199
58,92%
44
0
41
3

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
77.08569
77,09%
Unternehmensanleihen
10.16774
10,17%
Besicherte Anleihen
0.23616
0,24%
Wandelanleihen
0.17911
0,18%
Cash
17.84558
17,85%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
33.19988
33,20%
3 bis 5 Jahre
25.56858
25,57%
20 bis 30 Jahre
15.57874
15,58%
5 bis 7 Jahre
11.40731
11,41%
7 bis 10 Jahre
7.79525
7,80%
15 bis 20 Jahre
6.16075
6,16%
10 bis 15 Jahre
6.0273
6,03%
Über 30 Jahre
1.82226
1,82%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
120,42%
Durchschnittlicher Kupon
4,01%
Aktuelle Rendite
3,02%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,50€ an Gewinn erzielt, also +0,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,75%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund0,39%Thesaurierend15 Mrd. €13.04.21
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund0,39%Ausschüttend15 Mrd. €12.08.20
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund1,39%Ausschüttend15 Mrd. €29.01.16
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund0,84%Thesaurierend15 Mrd. €28.06.11
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund1,39%Ausschüttend15 Mrd. €23.11.09
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund0,99%Thesaurierend15 Mrd. €02.07.21
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund1,39%Thesaurierend15 Mrd. €19.05.10
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund0,39%Ausschüttend15 Mrd. €12.08.20
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund1,39%Ausschüttend15 Mrd. €26.04.17
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund1,39%Ausschüttend15 Mrd. €28.10.05

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MGI Global Bond?

Welche Kosten fallen beim MGI Global Bond an?

Schüttet der MGI Global Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGI Global Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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