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Dimensional World Allocation 40/60 Fund

ISIN
IE000Y0AJRF3

WKN
A40TNN

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,33 Mrd. €
Positionen
?
17
Auflage
?
07.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Dimensional World Allocation 40/60 Fund wurde am 7. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,33 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBPFTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR GBPFTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,33 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,26 Mio. €

Auflagedatum

7. Januar 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nathan Lacaze

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

30.73902
30,74%

Australien

4.9792
4,98%

Kanada

3.71868
3,72%

Deutschland

3.10834
3,11%

Vereinigtes Königreich

2.98435
2,98%

Japan

2.88434
2,88%

Niederlande

2.69323
2,69%

Frankreich

2.50725
2,51%

Schweden

1.5928399999999998
1,59%

China

1.46035
1,46%

Schweiz

1.29392
1,29%

Indien

0.89776
0,90%

Taiwan

0.78668
0,79%

Finnland

0.76845
0,77%

Singapur

0.72248
0,72%

Dänemark

0.66615
0,67%

Norwegen

0.6041
0,60%

Italien

0.53847
0,54%

Spanien

0.52257
0,52%

Südkorea

0.45072
0,45%

Belgien

0.3421
0,34%

Brasilien

0.20001
0,20%

Hongkong

0.19297999999999998
0,19%

Saudi-Arabien

0.18739
0,19%

Südafrika

0.16221
0,16%

Irland

0.14684999999999998
0,15%

Mexiko

0.11093
0,11%

Luxemburg

0.10661999999999999
0,11%

Israel

0.09568
0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07838
0,08%

Österreich

0.07722
0,08%

Malaysia

0.07527
0,08%

Indonesien

0.07386
0,07%

Thailand

0.0679
0,07%

Neuseeland

0.06774
0,07%

Polen

0.06206
0,06%

Türkei

0.05019
0,05%

Katar

0.03676
0,04%

Portugal

0.03379
0,03%

Philippinen

0.03122
0,03%

Kuwait

0.03101
0,03%

Chile

0.02648
0,03%

Griechenland

0.02484
0,02%

Puerto Rico

0.02423
0,02%

Ungarn

0.01003
0,01%

Regionen

Amerika
34.827420000000004
34,83%
Europa
18.097769999999997
18,10%
Asien
8.131199999999998
8,13%
Ozeanien
5.0501499999999995
5,05%
Afrika
0.16331
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dimensional World Allocation 40/60 Fund enthalten:
USD
US Dollar
30.76646
30,77%
EUR
Euro
10.870619999999999
10,87%
AUD
Australischer Dollar
4.9792
4,98%
CAD
Kanadischer Dollar
3.71868
3,72%
GBP
Pfund Sterling
2.98435
2,98%
JPY
Japanischer Yen
2.88434
2,88%
SEK
Schwedische Krone
1.5928399999999998
1,59%
CNY
Renminbi Yuan
1.46035
1,46%
CHF
Schweizer Franken
1.29608
1,30%
INR
Indische Rupie
0.89776
0,90%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.78668
0,79%
SGD
Singapur-Dollar
0.72248
0,72%
DKK
Dänische Krone
0.66615
0,67%
NOK
Norwegische Krone
0.6041
0,60%
KRW
Südkoreanischer Won
0.45072
0,45%
BRL
Brasilianischer Real
0.20001
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.19297999999999998
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.18739
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16221
0,16%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11093
0,11%
ILS
Shekel
0.09568
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.07838
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07527
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07386
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.0679
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06774
0,07%
PLN
Złoty
0.06206
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05019
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.03676
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03122
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03101
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02648
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.01003
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Dimensional World Allocation 40/60 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.95279000000001
99,95%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Dimensional World Allocation 40/60 Fund machen 99,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Dimensional Global Short Dated Bd Gr Inc
18.12591
18,13%
Dimensional Global Sht Fxd Inc GBP Dist
18.11669
18,12%
Dimensional World Equity GBP Dist
17.757
17,76%
Dimensional Global Core Equity GBP Dist
16.8047
16,80%
Dimensional Global ShtTerInvGrFI GBPDist
12.08775
12,09%
Dimensional Global UltrShrt FI GBP Dist
10.06022
10,06%
Dimensional EM Core Equity Inc
2.57711
2,58%
Dimensional Global Trgtd Value GBP Dist
2.40448
2,40%
Dimensional Global Core Fx Inc GBP Dist
2.01893
2,02%

Branchen

Der Dimensional World Allocation 40/60 Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.02857
3,03%
Software
2.63029
2,63%
Öl & Gas
2.26971
2,27%
Hardware
2.07943
2,08%
Halbleiter
2.06683
2,07%
Versicherungen
1.942
1,94%
Zykl. Konsumgüter
1.8708
1,87%
Pharmaunternehmen
1.56776
1,57%
Industrieprodukte
1.30847
1,31%
Verpackte Konsumgüter
1.22709
1,23%
Interaktive Medien
1.16566
1,17%
Fahrzeuge & Komponenten
1.07295
1,07%
Transport
0.94276
0,94%
Bauwesen
0.86462
0,86%
Telekommunikation
0.85918
0,86%
Chemikalien
0.85502
0,86%
Basiskonsumgüter
0.76658
0,77%
Regulierte Versorger
0.74859
0,75%
Kreditdienstleistungen
0.71945
0,72%
Metalle & Bergbau
0.70903
0,71%
Medizinprodukte & Geräte
0.68309
0,68%
Unternehmensdienste
0.67663
0,68%
Kapitalmärkte
0.67567
0,68%
REITs
0.66408
0,66%
Vermögensverwaltung
0.54726
0,55%
Reisen & Freizeit
0.5246
0,52%
Medien
0.50475
0,50%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.45731
0,46%
Immobilien
0.43473
0,43%
Schwere Maschinen
0.38207
0,38%
Konglomerate
0.38015
0,38%
Biotechnologie
0.35324
0,35%
Gesundheitsdienstleister
0.32889
0,33%
Med. Diagnostik & Forschung
0.32064
0,32%
Krankenversicherungen
0.3041
0,30%
Stahl
0.28385
0,28%
Restaurants
0.27268
0,27%
Behälter & Verpackungen
0.26756
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25975
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.2595
0,26%
Unabhängige Energieversorger
0.24849
0,25%
Hausbau & Bauwesen
0.24163
0,24%
Baustoffe
0.22987
0,23%
Industrievertrieb
0.2039
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.17868
0,18%
Abfallwirtschaft
0.14006
0,14%
Tabakprodukte
0.13645
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.11926
0,12%
Haushaltsprodukte
0.11689
0,12%
Landwirtschaft
0.11537
0,12%
Forsterzeugnisse
0.10736
0,11%
Sonstige Energiequellen
0.06353
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05394
0,05%
Bildung
0.05265
0,05%
Private Dienstleistungen
0.05236
0,05%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 10,00€ an Gewinn erzielt, also +1,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Dimensional World Allocation 40/60 Fund beträgt seit dem 7.1.2025 1,00% (entspricht 1,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,82%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,17%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,10%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.1.2025 - 14.5.2025
+1,00%+1,00%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Dimensional World Allocation 40/60 Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Dimensional World Allocation 40/60 Fund?

Welche Kosten fallen beim Dimensional World Allocation 40/60 Fund an?

Schüttet der Dimensional World Allocation 40/60 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dimensional World Allocation 40/60 Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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