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New Capital USD Shield Fund

ISIN
IE000Y2OTH27
WKN
A3EXYU
Mehr Infos
TER
?
1,24%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
237,15 Mio. €
Positionen
?
104
Auflage
?
21.11.2023

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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6M
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der New Capital USD Shield Fund wurde am 21. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 237,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,24%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

237,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,16 Mio. €

Auflagedatum

21. November 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sara Halm, Grazia Cozzi

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

32.14038
32,14%

Kanada

10.70688
10,71%

Frankreich

10.67077
10,67%

Vereinigtes Königreich

8.41863
8,42%

Deutschland

8.0125
8,01%

Niederlande

4.36739
4,37%

Australien

3.98844
3,99%

Südkorea

3.59879
3,60%

Italien

2.62429
2,62%

Spanien

2.62056
2,62%

Neuseeland

2.49726
2,50%

Schweiz

2.48895
2,49%

Japan

1.45551
1,46%

Vereinigte Arabische Emirate

1.13742
1,14%

Schweden

0.74559
0,75%

Finnland

0.56302
0,56%

Singapur

0.33828
0,34%

Belgien

0.18711
0,19%

Regionen

Amerika
42.84726
42,85%
Europa
40.69881
40,70%
Asien
6.53
6,53%
Ozeanien
6.4857
6,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital USD Shield Fund enthalten:
USD
US Dollar
32.14038
32,14%
EUR
Euro
29.045639999999995
29,05%
CAD
Kanadischer Dollar
10.70688
10,71%
GBP
Pfund Sterling
8.41863
8,42%
AUD
Australischer Dollar
3.98844
3,99%
KRW
Südkoreanischer Won
3.59879
3,60%
NZD
Neuseeland-Dollar
2.49726
2,50%
CHF
Schweizer Franken
2.48895
2,49%
JPY
Japanischer Yen
1.45551
1,46%
AED
Arabischer Dirham
1.13742
1,14%
SEK
Schwedische Krone
0.74559
0,75%
SGD
Singapur-Dollar
0.33828
0,34%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der New Capital USD Shield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.64677
15,65%
104
0
103
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des New Capital USD Shield Fund machen 15,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch 4.42%
1.89877
1,90%
Lloyds Banking Group PLC 4.375%
1.59991
1,60%
Deutsche Bank AG New York Branch 5.373%
1.53311
1,53%
ABN AMRO Bank N.V. 4.988%
1.53138
1,53%
BPCE SA 5.975%
1.52736
1,53%
LG Energy Solution Ltd. 5.375%
1.5262
1,53%
Societe Generale S.A. 1.792%
1.52388
1,52%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.301%
1.5081
1,51%
Bank of Montreal 4.567%
1.49989
1,50%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508%
1.49817
1,50%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
3.04973
3,05%
Unternehmensanleihen
95.05368
95,05%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.38847
0,39%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
67.46194
67,46%
3 bis 5 Jahre
32.14957
32,15%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,92%
Aktuelle Rendite
4,41%
Durchschnittlicher Kupon
4,39%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital USD Shield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital USD Shield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 75,20$ an Gewinn erzielt, also +7,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,03%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des New Capital USD Shield Fund beträgt seit dem 21.11.2023 7,52% (entspricht 3,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,25%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,83%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,20%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,04%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,90%+4,90%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
21.11.2023 - 13.5.2025
+7,52%+3,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital USD Shield Fund
Volatilität
?
1,44%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-0,86%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
3,72
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital USD Shield Fund um maximal
-0,86%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.11.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Lord Abbett Short Duration Income Fund1,25%informer.replication_method.nullAusschüttend5 Mrd. €01.02.16
Lord Abbett Short Duration Income Fund1,08%informer.replication_method.nullAusschüttend5 Mrd. €31.03.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital USD Shield Fund?

Welche Kosten fallen beim New Capital USD Shield Fund an?

Schüttet der New Capital USD Shield Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital USD Shield Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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