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TER
1,24%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
237,15 Mio. €
Positionen
104
Auflage
21.11.2023
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
1M
3M
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6M
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1J
1J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital USD Shield Fund wurde am 21. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 237,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,24%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
237,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,16 Mio. €
Auflagedatum
21. November 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sara Halm, Grazia Cozzi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Niederlande
Australien
Südkorea
Italien
Spanien
Neuseeland
Schweiz
Japan
Vereinigte Arabische Emirate
Schweden
Finnland
Singapur
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital USD Shield Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
AED
Arabischer Dirham
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der New Capital USD Shield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
104
0
103
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital USD Shield Fund machen 15,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch 4.42%
Lloyds Banking Group PLC 4.375%
Deutsche Bank AG New York Branch 5.373%
ABN AMRO Bank N.V. 4.988%
BPCE SA 5.975%
LG Energy Solution Ltd. 5.375%
Societe Generale S.A. 1.792%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.301%
Bank of Montreal 4.567%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,92%Aktuelle Rendite
4,41%Durchschnittlicher Kupon
4,39%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital USD Shield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital USD Shield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 75,20$ an Gewinn erzielt, also +7,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,03%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des New Capital USD Shield Fund beträgt seit dem 21.11.2023 7,52% (entspricht 3,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,25% | - |
| 1 Monat | +0,83% | - |
| 3 Monate | +1,20% | - |
| 6 Monate | +2,04% | - |
| 1 Jahr | +4,90% | +4,90% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,52% | +3,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital USD Shield Fund
Volatilität
1,44%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,86%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,72
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital USD Shield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.11.2024.
-0,86%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital USD Shield Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital USD Shield Fund an?
Schüttet der New Capital USD Shield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital USD Shield Fund?
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