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Fortem Capital Absolute Return Fund

ISIN
IE000YDM2U69

Alternative

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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0,85%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
335,98 Mio. €
Positionen
?
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53
Auflage
?
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03.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fortem Capital Absolute Return Fund wurde am 3. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 335,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

335,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,05 €

Auflagedatum

3. Mai 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Edward Senior, Chris Dagg, Kevin Gray

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fortem Capital Absolute Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.636770000000002
26,64%
GB

Vereinigtes Königreich

26.40967
26,41%
DE

Deutschland

5.27932
5,28%
CH

Schweiz

4.12439
4,12%
NO

Norwegen

1.05187
1,05%
NL

Niederlande

0.6008
0,60%
CA

Kanada

0.51041
0,51%
JP

Japan

0.06094
0,06%

Regionen

Europa
37.466049999999996
37,47%
Amerika
27.147180000000002
27,15%
Asien
0.06094
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fortem Capital Absolute Return Fund enthalten:
USD
US Dollar
26.636770000000002
26,64%
GBP
Pfund Sterling
26.40967
26,41%
EUR
Euro
5.88012
5,88%
CHF
Schweizer Franken
4.12439
4,12%
NOK
Norwegische Krone
1.05187
1,05%
CAD
Kanadischer Dollar
0.51041
0,51%
JPY
Japanischer Yen
0.06094
0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fortem Capital Absolute Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.38254
42,38%
53
24
27
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fortem Capital Absolute Return Fund machen 42,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
5.66038
5,66%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
5.14057
5,14%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
4.83173
4,83%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
4.78333
4,78%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
4.64678
4,65%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
4.02789
4,03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
3.68064
3,68%
Canada (Government of)
3.33426
3,33%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
3.30125
3,30%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
2.97571
2,98%

Branchen

Der Fortem Capital Absolute Return Fund investiert aktuell in 13 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.57215
5,57%
Halbleiter
5.1685
5,17%
Hardware
3.30222
3,30%
REITs
2.94923
2,95%
Interaktive Medien
2.0843
2,08%
Medizinprodukte & Geräte
1.89925
1,90%
Versicherungen
1.88127
1,88%
Hausbau & Bauwesen
1.33846
1,34%
Zykl. Konsumgüter
1.15922
1,16%
Kreditdienstleistungen
1.03318
1,03%
Telekommunikation
1.01077
1,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.74568
0,75%
Restaurants
0.21093
0,21%

Anlageklassen

Rendite

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fortem Capital Absolute Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 38,90€ an Gewinn erzielt, also +3,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,82%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fortem Capital Absolute Return Fund beträgt seit dem 7.5.2024 3,89% (entspricht 3,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,76%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,80%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,26%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,78%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,79%+3,79%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2024 - 13.5.2025
+3,89%+3,89%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fortem Capital Absolute Return Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,19%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,31%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,85
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fortem Capital Absolute Return Fund um maximal
-4,31%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 04.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Atlantic House Defined Returns Fund0,65%Thesaurierend2,9 Mrd. €04.11.13
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity2,45%Thesaurierend2,2 Mrd. €30.10.20
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity3,01%Thesaurierend2,2 Mrd. €31.05.22
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity5,00%Thesaurierend2,2 Mrd. €30.04.20
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity3,76%Thesaurierend2,2 Mrd. €30.09.19
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity2,64%Thesaurierend2,2 Mrd. €31.08.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fortem Capital Absolute Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Fortem Capital Absolute Return Fund an?

Schüttet der Fortem Capital Absolute Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fortem Capital Absolute Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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