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Insight Liquidity Funds plc - ILF EUR Liquidity
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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,31 Mrd. €
Positionen
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85
Auflage
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06.10.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Insight Liquidity Funds plc - ILF EUR Liquidity wurde am 6. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,31 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der 7-day Euro Libid. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
7-day Euro Libid
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,31 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
35,01 Mio. €
Auflagedatum
6. Oktober 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Chris Brown
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
AU
Australien
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Insight Liquidity Funds plc - ILF EUR Liquidity enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Insight Liquidity Funds plc - ILF EUR Liquidity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
85
0
5
80
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Insight Liquidity Funds plc - ILF EUR Liquidity machen 38,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SMBCBEBBXX 003day 1.92000 % 01/09/25
BNDCGB2L 003day 1.93000 % 01/09/25
NOSCGB22 003day 1.93000 % 01/09/25
BREDFRPPTR 003day 1.92000 % 01/09/25
BNDCGB2L 003day 1.93000 % 01/09/25
BNG BANK NV 02/09/2025
AGENCE CENTRALE ORGANISMES SECU 0% CP 09/09/2025
BNG BANK NV 10/09/2025
Commonwealth Bank of Australia 2.216%
GIBAATWG 003day 1.90000 % 01/09/25
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Insight Liquidity Funds plc - ILF EUR Liquidity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Insight Liquidity Funds plc - ILF EUR Liquidity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Insight Liquidity Funds plc - ILF EUR Liquidity beträgt seit dem 6.10.2023 5,23% (entspricht 2,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,41% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,00% | +3,00% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,23% | +2,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Insight Liquidity Funds plc - ILF EUR Liquidity finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02€ | 2,96% |
| 2024 | 0,04€ | 3,59% |
| 2023 | 0,01€ | 0,87% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Insight Liquidity Funds plc - ILF EUR Liquidity
Volatilität
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0,78%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,27
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Insight Liquidity Funds plc - ILF EUR Liquidity?
Welche Kosten fallen beim Insight Liquidity Funds plc - ILF EUR Liquidity an?
Schüttet der Insight Liquidity Funds plc - ILF EUR Liquidity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Insight Liquidity Funds plc - ILF EUR Liquidity?
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