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Target Yield June 2028
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TER
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1,21%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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78,79 Mio. €
Positionen
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104
Auflage
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11.09.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Target Yield June 2028 wurde am 11. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,79 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
78,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
27,05 Mio. €
Auflagedatum
11. September 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Yves Berger, Christopher Ellis
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
SE
Schweden
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
IE
Irland
JP
Japan
BE
Belgien
EE
Estland
GR
Griechenland
AU
Australien
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Target Yield June 2028 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Target Yield June 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Target Yield June 2028 machen 16,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lorca Telecom Bondco S.A.U.
Grifols S.A.
Cheplapharm Arzneimittel GmbH
Flutter Treasury Designated Activity Co.
VZ Vendor Financing II BV
Helios Software Holdings Inc / Ion Corporate Solutions Finance SARL
Bracken Midco1 PLC
888 Acquisitions Ltd.
Encore Capital Group Inc.
Investec PLC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,31%Durchschnittlicher Kupon
5,60%Aktuelle Rendite
5,56%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 48,60€ an Gewinn erzielt, also +4,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,92%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Target Yield June 2028 beträgt seit dem 11.9.2024 4,86% (entspricht 3,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,64% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,86% | +3,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Target Yield June 2028
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Target Yield June 2028?
Welche Kosten fallen beim Target Yield June 2028 an?
Schüttet der Target Yield June 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Target Yield June 2028?
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