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Aviva Investors Sterling Liquidity Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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23,43 Mrd. €
Positionen
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258
Auflage
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12.10.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aviva Investors Sterling Liquidity Fund wurde am 12. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,43 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,43 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
3,17 Mio. €
Auflagedatum
12. Oktober 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew Tatnell, Richard Hallett, Josh Bramwell, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AU
Australien
CA
Kanada
Regionen
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors Sterling Liquidity Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Aviva Investors Sterling Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
258
0
8
250
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aviva Investors Sterling Liquidity Fund machen 21,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Call Account Seb London
Call Account Qatar National Bank (Qpsc) (London)
Call Account Bny Mellon
Royal Bank Of Canada Gb
Mizuho Bank Ltd (London Branch) Gb
Rep General Gilt Collateral Rabbe-Eu
Rep General Gilt Collateral Rrbcd-Eu
Santander Uk Plc
Santander UK PLC 4.71%
Anglesea Funding PLC 0%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aviva Investors Sterling Liquidity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aviva Investors Sterling Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 82,10£ an Gewinn erzielt, also +8,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,09%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Aviva Investors Sterling Liquidity Fund beträgt seit dem 12.10.2023 8,21% (entspricht 4,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,01% | +5,01% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,21% | +4,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aviva Investors Sterling Liquidity Fund
Volatilität
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1 Jahr
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-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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24,02
1 Jahr
-
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-
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-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aviva Investors Sterling Liquidity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.01.2025.
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YTD
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| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,21% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 03.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors Sterling Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim Aviva Investors Sterling Liquidity Fund an?
Schüttet der Aviva Investors Sterling Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors Sterling Liquidity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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