Saranac Partners Diversified Credit Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Saranac Partners Diversified Credit Fund?

Den Saranac Partners Diversified Credit Fund kannst du unter der ISIN IE000YP0WMM5 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Saranac Partners Diversified Credit Fund an?

Der Saranac Partners Diversified Credit Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,27%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,27% abgezogen.

Q: Schüttet der Saranac Partners Diversified Credit Fund Dividenden aus?

Der Saranac Partners Diversified Credit Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Saranac Partners Diversified Credit Fund?

Der Saranac Partners Diversified Credit Fund hat ein Fondsvolumen von 182,89 Mio. €.

ISIN

IE000YP0WMM5

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,27%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

182,89 Mio. €

Positionen

371

Auflage

21.01.2022

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Saranac Partners Diversified Credit Fund wurde am 21. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 182,89 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,27%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

182,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

49,47 Mio. €

Auflagedatum

21. Januar 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Saranac Partners Diversified Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

39.37196

39,37%

Vereinigtes Königreich

14.76343

14,76%

Frankreich

5.72037

5,72%

Niederlande

3.78015

3,78%

Australien

3.32291

3,32%

Deutschland

2.97718

2,98%

Neuseeland

2.12347

2,12%

Schweiz

1.97654

1,98%

Irland

1.95176

1,95%

Spanien

1.76125

1,76%

Italien

1.51879

1,52%

Kanada

1.30606

1,31%

Schweden

1.01504

1,02%

China

0.90723

0,91%

Japan

0.71591

0,72%

Indien

0.67846

0,68%

Norwegen

0.58637

0,59%

Belgien

0.58295

0,58%

Südkorea

0.56058

0,56%

Tschechien

0.47196

0,47%

Mexiko

0.43179

0,43%

Portugal

0.41379

0,41%

Österreich

0.36189

0,36%

Vereinigte Arabische Emirate

0.3323

0,33%

Türkei

0.30823

0,31%

Luxemburg

0.30245

0,30%

Dänemark

0.25358

0,25%

Finnland

0.22456

0,22%

Katar

0.20755

0,21%

Hongkong

0.20746

0,21%

Jamaika

0.20082

0,20%

Brasilien

0.18648

0,19%

Israel

0.16606

0,17%

Griechenland

0.15844

0,16%

Peru

0.14807

0,15%

Thailand

0.14582

0,15%

Saudi-Arabien

0.09892

0,10%

Indonesien

0.09707

0,10%

Kaimaninseln

0.06938

0,07%

Ghana

0.04791

0,05%

Jersey

0.02103

0,02%

Regionen

Amerika

41.56827

41,57%

Europa

38.84866

38,85%

Ozeanien

5.4463799999999996

5,45%

Asien

4.576619999999999

4,58%

Afrika

0.04809

0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Saranac Partners Diversified Credit Fund enthalten:

USD

US Dollar

39.37196

39,37%

EUR

Euro

19.755250000000004

19,76%

GBP

Pfund Sterling

14.76343

14,76%

AUD

Australischer Dollar

3.32291

3,32%

NZD

Neuseeland-Dollar

2.12347

2,12%

CHF

Schweizer Franken

1.97654

1,98%

CAD

Kanadischer Dollar

1.30606

1,31%

SEK

Schwedische Krone

1.01504

1,02%

CNY

Renminbi Yuan

0.90723

0,91%

JPY

Japanischer Yen

0.71591

0,72%

INR

Indische Rupie

0.67846

0,68%

NOK

Norwegische Krone

0.58637

0,59%

KRW

Südkoreanischer Won

0.56058

0,56%

CZK

Tschechische Krone

0.47196

0,47%

MXN

Mexikanischer Peso

0.43179

0,43%

AED

Arabischer Dirham

0.3323

0,33%

TRY

Türkische Lira

0.30823

0,31%

DKK

Dänische Krone

0.25358

0,25%

QAR

Katar-Riyal

0.20755

0,21%

HKD

Hongkong-Dollar

0.20746

0,21%

JMD

Jamaika-Dollar

0.20082

0,20%

BRL

Brasilianischer Real

0.18648

0,19%

ILS

Shekel

0.16606

0,17%

PEN

Peruanischer Sol

0.14807

0,15%

THB

Thailändischer Baht

0.14582

0,15%

SAR

Saudi-Riyal

0.09892

0,10%

IDR

Indonesische Rupiah

0.09707

0,10%

KYD

Kaiman-Dollar

0.06938

0,07%

GHS

Cedi

0.04791

0,05%

JEP

Jersey Pfund

0.02103

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Saranac Partners Diversified Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

21.63003

21,63%

Anzahl Positionen371

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen348

Cash und sonstige Positionen23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Saranac Partners Diversified Credit Fund machen 21,63% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

iShares US Mortgage Backed Secs ETF $Acc

6.0014

6,00%

United States Treasury Notes 1.875%

2.26107

2,26%

United States Treasury Notes 4.25%

2.21399

2,21%

United States Treasury Notes 1.125%

2.0225

2,02%

United States Treasury Notes 3.875%

1.95045

1,95%

United States Treasury Notes 1.875%

1.72912

1,73%

iShares $ Corp Bond ETF USD Acc

1.70418

1,70%

BlueBay Invmt Grd AB Crdt S USD

1.66591

1,67%

Aegon European ABS I USD H Acc

1.06886

1,07%

United States Treasury Notes 0.625%

1.01255

1,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

14.61579

14,62%

Unternehmensanleihen

60.35375

60,35%

Besicherte Anleihen

3.14909

3,15%

Wandelanleihen

1.16241

1,16%

Cash

10.16933

10,17%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

22.53244

22,53%

5 bis 7 Jahre

15.39818

15,40%

3 bis 5 Jahre

13.38392

13,38%

1 bis 3 Jahre

10.82553

10,83%

20 bis 30 Jahre

7.32508

7,33%

10 bis 15 Jahre

4.32939

4,33%

Über 30 Jahre

3.02826

3,03%

15 bis 20 Jahre

2.94114

2,94%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

97,67%

Durchschnittlicher Kupon

4,32%

Aktuelle Rendite

4,19%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du -0,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,71%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Saranac Partners Diversified Credit Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,05% (entspricht -0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	-0,05%	-0,05%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Saranac Partners Diversified Credit Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)	0,25%	Physisch (OS)	Ausschüttend	4,8 Mrd. €	13.09.11
Multi Manager Access II - US Multi Credit	0,50%		Ausschüttend	4,8 Mrd. €	06.04.20
Multi Manager Access II - US Multi Credit	0,50%		Ausschüttend	4,8 Mrd. €	17.03.16
Multi Manager Access II - US Multi Credit	0,46%		Thesaurierend	4,8 Mrd. €	27.11.07
Multi Manager Access II - US Multi Credit	0,49%		Thesaurierend	4,8 Mrd. €	07.03.12
Multi Manager Access II - US Multi Credit	0,49%		Thesaurierend	4,8 Mrd. €	07.03.12
Multi Manager Access II - US Multi Credit	0,47%		Ausschüttend	4,8 Mrd. €	17.03.16
Multi Manager Access II - US Multi Credit	0,50%		Ausschüttend	4,8 Mrd. €	03.03.16
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0,25%	Physisch (OS)	Thesaurierend	4,8 Mrd. €	13.04.17
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	4,8 Mrd. €	23.02.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Saranac Partners Diversified Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Saranac Partners Diversified Credit Fund an?

Schüttet der Saranac Partners Diversified Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Saranac Partners Diversified Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Saranac Partners Diversified Credit Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Saranac Partners Diversified Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Saranac Partners Diversified Credit Fund an?

Schüttet der Saranac Partners Diversified Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Saranac Partners Diversified Credit Fund?

Diversifikation
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NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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