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New Capital USD Shield Fund
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TER
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0,89%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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260,4 Mio. €
Positionen
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95
Auflage
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26.11.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital USD Shield Fund wurde am 26. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 260,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,89%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
260,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,15 €
Auflagedatum
26. November 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sara Halm, Grazia Cozzi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
AU
Australien
KR
Südkorea
IT
Italien
JP
Japan
CH
Schweiz
NZ
Neuseeland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
SE
Schweden
FI
Finnland
SG
Singapur
BE
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital USD Shield Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital USD Shield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
95
0
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2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital USD Shield Fund machen 19,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Barclays PLC 6.496%
Bank of Montreal 4.567%
Hyundai Capital America 4.3%
Lloyds Banking Group PLC 3.75%
Bayer US Finance II LLC 4.375%
American Honda Finance Corporation 2.35%
General Motors Financial Company Inc 5.8%
ING Groep N.V. 4.55%
Credit Agricole S.A. London Branch 4.631%
ABN AMRO Bank N.V. 4.988%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,59%Durchschnittlicher Kupon
4,37%Aktuelle Rendite
4,28%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,50CHF an Gewinn erzielt, also +0,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,11%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital USD Shield Fund beträgt seit dem 26.11.2024 0,05% (entspricht 0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,40% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,05% | +0,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital USD Shield Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 31.03.21 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 31.03.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital USD Shield Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital USD Shield Fund an?
Schüttet der New Capital USD Shield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital USD Shield Fund?
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