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BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)

ISIN
IE000Z5W2HL3

Mehr Infos
TER
?
0,67%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
849,64 Mio. €
Positionen
?
116
Auflage
?
27.01.2025

Kurs

£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) wurde am 27. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 849,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 1 Month EURIBOR + 4%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

1 Month EURIBOR + 4%

Gesamtkosten (TER)

0,67%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

849,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,87 €

Auflagedatum

27. Januar 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Harries, Iain Stewart, Suzanne Hutchins, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.651400000000002
27,65%

Vereinigtes Königreich

24.25737
24,26%

Griechenland

3.68168
3,68%

Brasilien

2.64995
2,65%

Schweiz

2.54441
2,54%

Deutschland

1.66589
1,67%

Ungarn

1.64061
1,64%

Japan

1.27531
1,28%

Italien

1.2682
1,27%

Frankreich

1.26521
1,27%

Niederlande

1.11438
1,11%

Taiwan

0.93698
0,94%

Dänemark

0.6458999999999999
0,65%

Indien

0.47029
0,47%

Indonesien

0.28369
0,28%

Hongkong

0.18797000000000003
0,19%

Schweden

0.05881
0,06%

Luxemburg

0.05801
0,06%

Spanien

0.04993
0,05%

Belgien

0.01481
0,01%

Finnland

0.014639999999999999
0,01%

Norwegen

0.01235
0,01%

Regionen

Europa
38.31365
38,31%
Amerika
30.301730000000003
30,30%
Asien
3.1590200000000004
3,16%
Ozeanien
0.00013
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
27.651400000000002
27,65%
GBP
Pfund Sterling
24.25737
24,26%
EUR
Euro
9.146360000000001
9,15%
BRL
Brasilianischer Real
2.64995
2,65%
CHF
Schweizer Franken
2.54441
2,54%
HUF
Ungarische Forint
1.64061
1,64%
JPY
Japanischer Yen
1.27531
1,28%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.93698
0,94%
DKK
Dänische Krone
0.6458999999999999
0,65%
INR
Indische Rupie
0.47029
0,47%
IDR
Indonesische Rupiah
0.28369
0,28%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18797000000000003
0,19%
SEK
Schwedische Krone
0.05881
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.01235
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.0014
31,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) machen 31,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.25%
5.70047
5,70%
Spain (Kingdom of) 0%
3.88674
3,89%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
3.43755
3,44%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
3.04852
3,05%
Greece (Republic Of) 0%
2.77787
2,78%
Greece (Republic Of) 0%
2.57073
2,57%
S&P 500 Emini Index Jun 2025 Future
2.53326
2,53%
Greece (Republic Of) 0%
2.4736
2,47%
Greece (Republic Of) 0%
2.35121
2,35%
Secretaria Tesouro Nacional 0%
2.22145
2,22%

Branchen

Der BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.21539
5,22%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.30641
3,31%
Medien
3.27172
3,27%
Pharmaunternehmen
3.02695
3,03%
Verpackte Konsumgüter
2.9057
2,91%
Zykl. Konsumgüter
2.54697
2,55%
Kapitalmärkte
2.47485
2,47%
Industrieprodukte
1.83395
1,83%
Medizinprodukte & Geräte
1.71814
1,72%
Interaktive Medien
1.67801
1,68%
Software
1.47714
1,48%
Unternehmensdienste
1.09555
1,10%
Chemikalien
1.06515
1,07%
Regulierte Versorger
1.04061
1,04%
Halbleiter
0.9684
0,97%
Hardware
0.91999
0,92%
REITs
0.80335
0,80%
Schwere Maschinen
0.64784
0,65%
Kreditdienstleistungen
0.50944
0,51%
Med. Diagnostik & Forschung
0.50169
0,50%
Transport
0.47235
0,47%
Öl & Gas
0.46128
0,46%
Metalle & Bergbau
0.4606
0,46%
Getränke (alkoholisch)
0.45142
0,45%
Versicherungen
0.37318
0,37%
Telekommunikation
0.02604
0,03%
Bauwesen
0.02383
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.02099
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01998
0,02%
Basiskonsumgüter
0.01041
0,01%
Tabakprodukte
0.01
0,01%
Baustoffe
0.00801
0,01%
Immobilien
0.00787
0,01%
Biotechnologie
0.0075
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00652
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00636
0,01%
Restaurants
0.00558
0,01%
Konglomerate
0.00417
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00334
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00333
0,00%
Industrievertrieb
0.00328
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00269
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00262
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00258
0,00%
Stahl
0.00199
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0015
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00089
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00087
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00077
0,00%
Landwirtschaft
0.00065
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00065
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,40€ an Gewinn erzielt, also +2,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +32,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) beträgt seit dem 3.4.2025 0,13% (entspricht 0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+1,70%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
3.4.2025 - 30.4.2025
+0,13%+0,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) an?

Schüttet der BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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