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Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund
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TER
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0,11%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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219,32 Mio. €
Positionen
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Auflage
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27.08.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund wurde am 27. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 219,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,11%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
219,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
88,45 Mio. €
Auflagedatum
27. August 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
AU
Australien
BE
Belgien
DK
Dänemark
KY
Kaimaninseln
CH
Schweiz
IE
Irland
SE
Schweden
BM
Bermuda
KR
Südkorea
AT
Österreich
JP
Japan
FI
Finnland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
JE
Jersey
MX
Mexiko
LU
Luxemburg
PE
Peru
PL
Polen
CZ
Tschechien
CN
China
HK
Hongkong
GR
Griechenland
QA
Katar
PT
Portugal
NO
Norwegen
BR
Brasilien
KZ
Kasachstan
ID
Indonesien
CL
Chile
NZ
Neuseeland
HU
Ungarn
TH
Thailand
TW
Taiwan
SA
Saudi-Arabien
RO
Rumänien
HR
Kroatien
PA
Panama
CO
Kolumbien
MA
Marokko
IN
Indien
SG
Singapur
ZA
Südafrika
MO
Macao
KW
Kuwait
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
BMD
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KRW
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JPY
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AED
Arabischer Dirham
JEP
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Mexikanischer Peso
PEN
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PLN
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CNY
Renminbi Yuan
HKD
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QAR
Katar-Riyal
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
KZT
Tenge
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
HUF
Ungarische Forint
THB
Thailändischer Baht
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
RON
Rumänischer Leu
HRK
Kroatische Kuna
PAB
Panamaischer Balboa
COP
Kolumbianischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
MOP
Macau-Pataca
KWD
Kuwait-Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
474
0
429
45
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund machen 6,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Global Atlantic Finance Co. 0.047%
Antares Holdings LP 0.065%
Morgan Stanley 0.06296%
Corebridge Financial Inc. 0.06875%
Broadstone Net Lease Inc 0.026%
Enel S.p.A. 0.06375%
Hercules Capital Inc 0.03375%
Citigroup Inc. 0.0455%
CVS Health Corp 0.07%
ING Groep N.V. 0.03875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,49%Durchschnittlicher Kupon
5,14%Aktuelle Rendite
5,08%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,40$ an Gewinn erzielt, also +0,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,48%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,04% (entspricht 0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,04% | +0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,99% | Thesaurierend | 7,1 Mrd. € | 31.01.13 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,76% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 30.04.08 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,76% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,99% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 28.07.17 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,76% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 22.01.09 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,39% | Thesaurierend | 7,1 Mrd. € | 12.08.20 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 12.08.20 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 12.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund?
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