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Lazard Listed Private Markets Fund
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TER
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1,46%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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24,67 Mio. €
Positionen
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37
Auflage
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19.08.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lazard Listed Private Markets Fund wurde am 19. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,46%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
24,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,66 €
Auflagedatum
19. August 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kun Deng, Ming Zhong, Andrew Lister
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lazard Listed Private Markets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
SE
Schweden
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
BR
Brasilien
DE
Deutschland
BE
Belgien
CH
Schweiz
IE
Irland
ES
Spanien
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lazard Listed Private Markets Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lazard Listed Private Markets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
37
20
1
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lazard Listed Private Markets Fund machen 44,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
3i Infrastructure Ord
EQT AB Ordinary Shares
CVC Capital Partners PLC
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg
KKR & Co Inc Ordinary Shares
RIT Capital Partners Ord
MidCap Financial Investment Corp
Onex Corp Shs Subord.Voting
Eurazeo SE
Oaktree Specialty Lending Corp BDC
Branchen
Der Lazard Listed Private Markets Fund investiert aktuell in 11 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 186,70$ an Gewinn erzielt, also +18,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +467,32%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lazard Listed Private Markets Fund beträgt seit dem 7.4.2025 18,67% (entspricht 18,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,18% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,67% | +18,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lazard Listed Private Markets Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lazard Listed Private Markets Fund?
Welche Kosten fallen beim Lazard Listed Private Markets Fund an?
Schüttet der Lazard Listed Private Markets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lazard Listed Private Markets Fund?
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