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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia
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TER
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1,28%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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99,77 Mio. €
Positionen
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225
Auflage
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05.04.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 99,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,28%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
99,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,07 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
ID
Indonesien
HK
Hongkong
AU
Australien
JP
Japan
KR
Südkorea
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
MO
Macao
TH
Thailand
PH
Philippinen
TW
Taiwan
MY
Malaysia
VN
Vietnam
MN
Mongolei
FR
Frankreich
NZ
Neuseeland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
BM
Bermuda
CL
Chile
SG
Singapur
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
EUR
Euro
VND
Vietnamesischer Đồng
MNT
Tugrik
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
BMD
Bermuda-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
225
0
218
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia machen 10,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7%
Softbank Group Corp. 6%
Alibaba Group Holding Ltd. 4%
LG Energy Solution Ltd. 5.5%
Dah Sing Bank Ltd. 7.38%
PT Freeport Indonesia 5.32%
Cathaylife Singapore Pte Ltd. 5.95%
Mong Duong Finance Holdings B V 5.13%
Nanyang Commercial Bank Ltd. 6%
Joy Treasure Assets Holdings Inc 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
98,42%Durchschnittlicher Kupon
5,59%Aktuelle Rendite
5,54%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 54,80$ an Gewinn erzielt, also +5,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,56%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia beträgt seit dem 5.4.2023 5,48% (entspricht 2,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,49% | +3,49% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,48% | +2,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia
Volatilität
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2,70%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,18%
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,61
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-3,18%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia?
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