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Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Fund

ISIN
IE000ZH5JV50

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,30%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
100,43 Mio. €
Positionen
?
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233
Auflage
?
Tooltip anzeigen
10.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Fund wurde am 10. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 100,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO US Dollar Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO US Dollar Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

100,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,91 Mio. €

Auflagedatum

10. Juni 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kumar Palghat, Nick Maroutsos, Stephen Goldman, +3 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

56.49547
56,50%
AU

Australien

20.97651
20,98%
GB

Vereinigtes Königreich

5.50913
5,51%
DE

Deutschland

3.95274
3,95%
IE

Irland

1.59536
1,60%
FR

Frankreich

1.44744
1,45%
DK

Dänemark

1.11113
1,11%
CA

Kanada

1.04501
1,05%
CH

Schweiz

0.9925
0,99%
IL

Israel

0.65073
0,65%
KR

Südkorea

0.41276
0,41%
ES

Spanien

0.38591
0,39%
JP

Japan

0.34495
0,34%
IT

Italien

0.27258
0,27%
NL

Niederlande

0.21371
0,21%
NZ

Neuseeland

0.07458
0,07%
AT

Österreich

0.05776
0,06%
FI

Finnland

0.03907
0,04%
SE

Schweden

0.03865
0,04%

Regionen

Amerika
57.540479999999995
57,54%
Ozeanien
21.051090000000002
21,05%
Europa
15.61598
15,62%
Asien
1.4084400000000001
1,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
99.67
99,67%
AUD
Australischer Dollar
0.19
0,19%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11
0,11%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.44246
12,44%
233
0
226
7

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Fund machen 12,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Janus Henderson Eurp Mid & Lrg Cap A Acc
2.10486
2,10%
Universal Health Services, Inc. 1.65%
1.47557
1,48%
Morgan Stanley 6.138%
1.43453
1,43%
Heritage and People's Choice Ltd. 0%
1.13215
1,13%
Perpetual Corporate Trust Ltd. As Trustee For The Now Trust 2024-1 0%
1.09286
1,09%
The Boeing Company 2.196%
1.07541
1,08%
Taco Bell Funding Llc 4.94%
1.0678
1,07%
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc. 2.875%
1.04832
1,05%
Booz Allen Hamilton Inc 3.875%
1.0077
1,01%
Atlas Warehouse Lending Co. LP 6.05%
1.00326
1,00%

Branchen

Der Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.27372
0,27%
Versicherungen
0.15324
0,15%
Industrieprodukte
0.12783
0,13%
Software
0.12416
0,12%
Chemikalien
0.11503
0,12%
Halbleiter
0.10616
0,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10113
0,10%
Fahrzeuge & Komponenten
0.09908
0,10%
Bauwesen
0.08567
0,09%
Zykl. Konsumgüter
0.08222
0,08%
Pharmaunternehmen
0.08087
0,08%
Schwere Maschinen
0.06193
0,06%
Biotechnologie
0.06091
0,06%
Telekommunikation
0.05829
0,06%
Unternehmensdienste
0.04828
0,05%
Verpackte Konsumgüter
0.047
0,05%
Basiskonsumgüter
0.04629
0,05%
Medizinprodukte & Geräte
0.04523
0,05%
Baustoffe
0.04404
0,04%
Öl & Gas
0.04091
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03627
0,04%
Kapitalmärkte
0.03376
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03368
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.03072
0,03%
Transport
0.02947
0,03%
Medien
0.02142
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01791
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01707
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01429
0,01%
Hardware
0.01351
0,01%
Reisen & Freizeit
0.01073
0,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
0.07458
0,07%
Unternehmensanleihen
77.3903
77,39%
Besicherte Anleihen
8.73973
8,74%
Wandelanleihen
-
Cash
4.43654
4,44%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
6.45735
6,46%
AA
3.26649
3,27%
A
18.13794
18,14%
BBB
55.64718
55,65%
BB
14.93658
14,94%
B
1.59798
1,60%
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
59.78975
59,79%
3 bis 5 Jahre
11.8682
11,87%
15 bis 20 Jahre
6.28326
6,28%
5 bis 7 Jahre
5.97615
5,98%
7 bis 10 Jahre
3.88646
3,89%
20 bis 30 Jahre
3.5321
3,53%
10 bis 15 Jahre
1.91003
1,91%
Über 30 Jahre
0.30926
0,31%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,66%
Durchschnittlicher Kupon
4,70%
Aktuelle Rendite
4,53%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Income Fund1,05%Ausschüttend90 Mrd. €08.06.16
PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Ausschüttend90 Mrd. €15.03.17
PIMCO GIS plc - Income Fund0,90%Thesaurierend90 Mrd. €20.01.15
PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Thesaurierend90 Mrd. €30.11.12
PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Thesaurierend90 Mrd. €01.09.17
PIMCO GIS plc - Income Fund0,90%Ausschüttend90 Mrd. €07.05.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Fund an?

Schüttet der Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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