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GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,53 Mrd. €
Positionen
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34
Auflage
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16.02.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund wurde am 16. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,53 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
1,53 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,72 Mio. €
Auflagedatum
16. Februar 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Anders, Brian Kersmanc, Sudarshan Murthy, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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33
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund machen 51,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Philip Morris International Inc
AT&T Inc
Verizon Communications Inc
Altria Group Inc
The Cigna Group
Progressive Corp
American Electric Power Co Inc
Exxon Mobil Corp
American International Group Inc
Duke Energy Corp
Branchen
Der GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 25,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 351,00$ an Gewinn erzielt, also +35,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,37%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund beträgt seit dem 16.2.2023 36,29% (entspricht 16,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,89% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -16,90% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -10,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -3,62% | -3,61% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +36,29% | +16,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,08$ | 0,59% |
| 2024 | 0,06$ | 0,40% |
| 2023 | 0,03$ | 0,28% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund
Volatilität
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13,88%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-20,03%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
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| SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 0,03% | Physisch | Thesaurierend | 28 Mrd. € | 31.10.23 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund an?
Schüttet der GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund?
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