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FTGF Putnam US Research Fund

ISIN
IE000ZOC0109
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TER
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1,50%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
246,14 Mio. €
Positionen
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146
Auflage
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28.04.2025

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der FTGF Putnam US Research Fund wurde am 28. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 246,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

246,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

949,03 €

Auflagedatum

28. April 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

HKD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

HKD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Scott K. Glasser, Harry D. Cohen, Michael A. Kagan, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

554.29717
554,30%
SG

Singapur

11.68681
11,69%
CA

Kanada

5.58387
5,58%
GB

Vereinigtes Königreich

5.00667
5,01%
DK

Dänemark

1.64045
1,64%
HK

Hongkong

1.09761
1,10%
FR

Frankreich

0.7475
0,75%

Regionen

Amerika
559.8810400000001
559,88%
Asien
12.784419999999999
12,78%
Europa
7.39462
7,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF Putnam US Research Fund enthalten:
USD
US Dollar
554.29717
554,30%
SGD
Singapur-Dollar
11.68681
11,69%
CAD
Kanadischer Dollar
5.58387
5,58%
GBP
Pfund Sterling
5.00667
5,01%
DKK
Dänische Krone
1.64045
1,64%
HKD
Hongkong-Dollar
1.09761
1,10%
EUR
Euro
0.7475
0,75%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FTGF Putnam US Research Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

226.68857000000003
226,69%
146
138
0
8

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des FTGF Putnam US Research Fund machen 226,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
41.81256
41,81%
NVIDIA Corp
38.34615
38,35%
Amazon.com Inc
28.95709
28,96%
Apple Inc
26.59191
26,59%
Meta Platforms Inc Class A
19.69487
19,69%
Alphabet Inc Class A
19.12712
19,13%
Broadcom Inc
15.50449
15,50%
Mastercard Inc Class A
13.64962
13,65%
Tesla Inc
13.39503
13,40%
Salesforce Inc
9.60973
9,61%

Branchen

Der FTGF Putnam US Research Fund investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
71.08268
71,08%
Software
61.222
61,22%
Hardware
47.85319
47,85%
Interaktive Medien
41.30517
41,31%
Zykl. Konsumgüter
37.01476
37,01%
Versicherungen
28.2426
28,24%
Kreditdienstleistungen
25.39422
25,39%
Öl & Gas
19.35033
19,35%
Pharmaunternehmen
18.80141
18,80%
Fahrzeuge & Komponenten
14.78702
14,79%
Banken
14.49668
14,50%
Medizinprodukte & Geräte
13.77479
13,77%
Medien
13.76726
13,77%
Basiskonsumgüter
13.46517
13,47%
Regulierte Versorger
11.58331
11,58%
Getränke (nicht-alkoholisch)
11.22433
11,22%
REITs
11.19067
11,19%
Industrieprodukte
10.36627
10,37%
Vermögensverwaltung
10.16996
10,17%
Transport
9.11467
9,11%
Verpackte Konsumgüter
8.35179
8,35%
Konglomerate
7.29504
7,30%
Krankenversicherungen
7.11518
7,12%
Med. Diagnostik & Forschung
6.11046
6,11%
Kapitalmärkte
5.95093
5,95%
Unternehmensdienste
5.67266
5,67%
Unabhängige Energieversorger
5.45875
5,46%
Medizinischer Vertrieb
5.44517
5,45%
Biotechnologie
5.26688
5,27%
Landwirtschaft
4.93599
4,94%
Restaurants
4.81439
4,81%
Telekommunikation
4.49575
4,50%
Chemikalien
3.84363
3,84%
Metalle & Bergbau
3.23655
3,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.20119
3,20%
Bauwesen
2.77139
2,77%
Baustoffe
2.76121
2,76%
Kleidung & Accessoires
2.7104
2,71%
Hausbau & Bauwesen
2.18872
2,19%
Abfallwirtschaft
1.74217
1,74%
Immobilien
0.92296
0,92%
Behälter & Verpackungen
0.83007
0,83%
Gesundheitsdienstleister
0.70986
0,71%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF0,05%SynthetischThesaurierend37 Mrd. €08.12.14
Invesco S&P 500 UCITS ETF0,05%SynthetischThesaurierend37 Mrd. €20.05.10
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc0,03%PhysischThesaurierend24 Mrd. €31.10.23
SPDR S&P 500 UCITS ETF0,03%PhysischAusschüttend24 Mrd. €19.03.12
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF0,05%PhysischThesaurierend24 Mrd. €31.10.18
Amundi S&P 500 II UCITS ETF0,07%SynthetischAusschüttend18 Mrd. €19.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF Putnam US Research Fund?

Welche Kosten fallen beim FTGF Putnam US Research Fund an?

Schüttet der FTGF Putnam US Research Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF Putnam US Research Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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