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Russell Investment Company III plc - Russell Investments Sterling Liquidity Fund
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TER
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0,39%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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237,91 Mio. €
Positionen
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53
Auflage
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30.09.2002
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Russell Investment Company III plc - Russell Investments Sterling Liquidity Fund wurde am 30. September 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 237,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA GBP 3M Govt Bill TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA GBP 3M Govt Bill TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
237,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,22 Mio. €
Auflagedatum
30. September 2002
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gerard Fitzpatrick, Mark D. Klein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Russell Investment Company III plc - Russell Investments Sterling Liquidity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Russell Investment Company III plc - Russell Investments Sterling Liquidity Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Russell Investment Company III plc - Russell Investments Sterling Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
53
0
8
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Russell Investment Company III plc - Russell Investments Sterling Liquidity Fund machen 46,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%
Royal Bank Of Canada (Uk) Td - 01jul25
Bnp Paribas London Branch Td - 01jul25
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Russell Investment Company III plc - Russell Investments Sterling Liquidity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 1,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Russell Investment Company III plc - Russell Investments Sterling Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 506,00£ an Gewinn erzielt, also +50,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,83%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Russell Investment Company III plc - Russell Investments Sterling Liquidity Fund beträgt seit dem 30.9.2002 50,60% (entspricht 1,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,99% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,12% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,53% | +4,53% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,26% | +3,89% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,95% | +2,28% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +13,46% | +1,27% |
| Max Tooltip anzeigen | +50,60% | +1,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Russell Investment Company III plc - Russell Investments Sterling Liquidity Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,21%
1 Jahr
0,19%
3 Jahre
0,18%
5 Jahre
0,14%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-0,30%
3 Jahre
-0,37%
5 Jahre
-0,37%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
22,92
1 Jahr
20,57
3 Jahre
12,82
5 Jahre
9,36
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Russell Investment Company III plc - Russell Investments Sterling Liquidity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,21% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 03.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Russell Investment Company III plc - Russell Investments Sterling Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim Russell Investment Company III plc - Russell Investments Sterling Liquidity Fund an?
Schüttet der Russell Investment Company III plc - Russell Investments Sterling Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Russell Investment Company III plc - Russell Investments Sterling Liquidity Fund?
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