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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund

ISIN
IE0030759421
WKN
A0DN88

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,14%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,02 Mrd. €
Positionen
?
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1.239
Auflage
?
Tooltip anzeigen
25.04.2002
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund wurde am 25. April 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,02 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,14%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,02 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

5,72 Mio. €

Auflagedatum

25. April 2002

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mohamed A. El-Erian, Margaret Isberg, Michael A. Gomez, +9 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

48.61579
48,62%
MX

Mexiko

13.01635
13,02%
SA

Saudi-Arabien

7.04052
7,04%
BZ

Belize

6.53258
6,53%
TR

Türkei

5.81805
5,82%
PE

Peru

5.55974
5,56%
ID

Indonesien

5.15566
5,16%
CL

Chile

4.59921
4,60%
HU

Ungarn

3.8865
3,89%
DE

Deutschland

3.60427
3,60%
CZ

Tschechien

3.54892
3,55%
CO

Kolumbien

3.47116
3,47%
EG

Ägypten

3.4458
3,45%
DO

Dominikanische Republik

3.37204
3,37%
NG

Nigeria

3.24899
3,25%
BR

Brasilien

3.23087
3,23%
AR

Argentinien

3.17407
3,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.13655
3,14%
ZA

Südafrika

2.97775
2,98%
QA

Katar

2.78461
2,78%
PL

Polen

2.684
2,68%
PA

Panama

2.66581
2,67%
RO

Rumänien

2.27013
2,27%
IL

Israel

1.81994
1,82%
CI

Elfenbeinküste

1.78855
1,79%
RS

Serbien

1.61466
1,61%
IE

Irland

1.57074
1,57%
UZ

Usbekistan

1.44828
1,45%
EC

Ecuador

1.39296
1,39%
AO

Angola

1.3817
1,38%
OM

Oman

1.26816
1,27%
PK

Pakistan

1.26712
1,27%
PH

Philippinen

1.24506
1,25%
UA

Ukraine

1.19411
1,19%
PY

Paraguay

1.13955
1,14%
BG

Bulgarien

1.12295
1,12%
AZ

Aserbaidschan

1.10208
1,10%
GT

Guatemala

1.08689
1,09%
SN

Senegal

1.00011
1,00%
KE

Kenia

0.97224
0,97%
KY

Kaimaninseln

0.95091
0,95%
KZ

Kasachstan

0.93136
0,93%
HK

Hongkong

0.86285
0,86%
GH

Ghana

0.77966
0,78%
IN

Indien

0.55457
0,55%
MA

Marokko

0.54697
0,55%
CN

China

0.53071
0,53%
NL

Niederlande

0.51843
0,52%
GB

Vereinigtes Königreich

0.49912
0,50%
VE

Venezuela

0.45983
0,46%
BH

Bahrain

0.45883
0,46%
LK

Sri Lanka

0.45809
0,46%
CM

Kamerun

0.44024
0,44%
MN

Mongolei

0.379
0,38%
MY

Malaysia

0.35803
0,36%
TZ

Tansania

0.34185
0,34%
NA

Namibia

0.33568
0,34%
GA

Gabun

0.32657
0,33%
KR

Südkorea

0.30239
0,30%
SV

El Salvador

0.27761
0,28%
ES

Spanien

0.26101
0,26%
SI

Slowenien

0.25588
0,26%
LV

Lettland

0.23322
0,23%
IT

Italien

0.23001
0,23%
LU

Luxemburg

0.22691
0,23%
TW

Taiwan

0.20635
0,21%
MK

Nordmazedonien

0.18854
0,19%
TT

Trinidad und Tobago

0.18412
0,18%
JO

Jordanien

0.16669
0,17%
BJ

Benin

0.16204
0,16%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.12707
0,13%
SG

Singapur

0.08834
0,09%
KW

Kuwait

0.0779
0,08%
UY

Uruguay

0.07745
0,08%
RW

Ruanda

0.06637
0,07%
JM

Jamaika

0.06277
0,06%
LB

Libanon

0.04736
0,05%
IQ

Irak

0.04569
0,05%
TH

Thailand

0.04406
0,04%
CR

Costa Rica

0.03877
0,04%
AU

Australien

0.03682
0,04%
SE

Schweden

0.03001
0,03%
TN

Tunesien

0.02743
0,03%
CA

Kanada

0.02719
0,03%
BM

Bermuda

0.02449
0,02%
JP

Japan

0.02067
0,02%
NO

Norwegen

0.02048
0,02%
CH

Schweiz

0.01888
0,02%
FR

Frankreich

0.01342
0,01%
RU

Russland

0.01116
0,01%

Regionen

Amerika
94.40041999999997
94,40%
Asien
43.19161999999999
43,19%
Europa
24.004550000000002
24,00%
Afrika
17.978699999999996
17,98%
Ozeanien
0.03682
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
94.75966
94,76%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.67371
1,67%
NGN
Naira
1.48191
1,48%
TRY
Türkische Lira
0.85362
0,85%
DOP
Dominikanischer Peso
0.47199
0,47%
JPY
Japanischer Yen
0.47018
0,47%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.29127
0,29%
KZT
Tenge
0.16082
0,16%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.11927
0,12%
PLN
Złoty
0.08614
0,09%
GHS
Cedi
0.08178
0,08%
PKR
Pakistanische Rupie
0.08167
0,08%
GBP
Pfund Sterling
0.05162
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.04592
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.02912
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02329
0,02%
AUD
Australischer Dollar
0.01413
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01399
0,01%
SEK
Schwedische Krone
0.01175
0,01%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01103
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01055
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.26829
40,27%
1.239
8
982
249

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund machen 40,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
24.01662
24,02%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
4.17414
4,17%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
3.77724
3,78%
Euro Bobl Future Sept 25
1.94484
1,94%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
1.2335
1,23%
Euro Bund Future Sept 25
1.22533
1,23%
United States Treasury Bonds 3.25%
1.07954
1,08%
Petroleos Mexicanos 7.69%
1.02575
1,03%
Egypt (Arab Republic of) 21.954%
0.94064
0,94%
Mexico (United Mexican States) 5.75%
0.85069
0,85%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
55.00788
55,01%
Unternehmensanleihen
35.47303
35,47%
Besicherte Anleihen
0.56865
0,57%
Wandelanleihen
-
Cash
33.70632
33,71%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
3.4342
3,43%
AA
32.2481
32,25%
A
3.8624
3,86%
BBB
29.2594
29,26%
BB
15.967
15,97%
B
10.8332
10,83%
Unter B
4.3956
4,40%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
71.19248999999999
71,19%
3 bis 5 Jahre
38.50605
38,51%
7 bis 10 Jahre
19.01543
19,02%
20 bis 30 Jahre
18.03755
18,04%
5 bis 7 Jahre
10.81985
10,82%
10 bis 15 Jahre
10.72035
10,72%
15 bis 20 Jahre
7.18118
7,18%
Über 30 Jahre
3.91793
3,92%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Aktuelle Rendite
6,36%
Durchschnittlicher Kupon
6,09%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 6,32%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3.069,50$ an Gewinn erzielt, also +306,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,27%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 25.4.2002 306,95% (entspricht 5,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,06%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,04%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,95%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,11%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+9,07%+9,07%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+20,52%+6,35%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+16,85%+3,16%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+36,43%+3,16%
Max
?
Tooltip anzeigen
25.4.2002 - 13.5.2025
+306,95%+5,77%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,12%
1 Jahr
5,71%
3 Jahre
5,36%
5 Jahre
5,29%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,07%
1 Jahr
-27,97%
3 Jahre
-27,97%
5 Jahre
-27,97%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,05
1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,58
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund an?

Schüttet der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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