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Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund
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TER
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1,21%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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55,15 Mio. €
Positionen
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43
Auflage
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07.10.2003
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund wurde am 7. Oktober 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EuroBIG EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EuroBIG EUR
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
55,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
94,15 €
Auflagedatum
7. Oktober 2003
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James A. Mitchell, Gerard Fitzpatrick
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NL
Niederlande
DE
Deutschland
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
43
1
21
21
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund machen 77,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up
Spain (Kingdom of) 3.15%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
European Union 2.75%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Exxon Mobil Corp. 1.408%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,24%Aktuelle Rendite
2,57%Durchschnittlicher Kupon
2,55%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 2,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 123,00£ an Gewinn erzielt, also +12,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,54%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund beträgt seit dem 7.10.2003 78,65% (entspricht 2,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -2,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -3,44% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,35% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,07% | -0,07% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -1,52% | -0,50% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -11,47% | -2,41% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +16,72% | +1,56% |
| Max Tooltip anzeigen | +78,65% | +2,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,04£ | 2,58% |
| 2024 | 0,30£ | 2,62% |
| 2023 | 0,17£ | 1,54% |
| 2022 | 0,07£ | 0,59% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund
Volatilität
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5,28%
1 Jahr
6,83%
3 Jahre
6,67%
5 Jahre
7,42%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-21,81%
1 Jahr
-26,21%
3 Jahre
-26,21%
5 Jahre
-26,21%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,04
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,17
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.03.2025.
-21,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,54% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 26.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund an?
Schüttet der Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund?
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