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Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund
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TER
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1,36%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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249,31 Mio. €
Positionen
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436
Auflage
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15.11.2002
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund wurde am 15. November 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 249,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
249,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
91,78 Mio. €
Auflagedatum
15. November 2002
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marino Valensise, Ece Ugurtas, Scott D. Roth, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CA
Kanada
ES
Spanien
SE
Schweden
TR
Türkei
UZ
Usbekistan
CO
Kolumbien
HK
Hongkong
CL
Chile
NL
Niederlande
NO
Norwegen
CH
Schweiz
PE
Peru
IE
Irland
LT
Litauen
PT
Portugal
AR
Argentinien
ZM
Sambia
MO
Macao
GR
Griechenland
MA
Marokko
LU
Luxemburg
IL
Israel
IN
Indien
BH
Bahrain
CZ
Tschechien
RS
Serbien
DK
Dänemark
GH
Ghana
JM
Jamaika
HU
Ungarn
NG
Nigeria
AO
Angola
CN
China
ZA
Südafrika
KR
Südkorea
KW
Kuwait
PL
Polen
ID
Indonesien
GE
Georgien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
FI
Finnland
RU
Russland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
436
1
376
59
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund machen 10,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Travelex Issuerco 2 PLC 0.0301%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
Team Health Holdings Inc. 0.135%
1261229 Bc Ltd. 0.1%
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 0.06375%
ITT Holdings LLC 0.065%
Flex Intermediate Holdco LLC 0.03363%
Level 3 Financing, Inc. 0.07%
Carvana Co 0.09%
Seaspan Corporation 0.055%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,79%Aktuelle Rendite
6,85%Durchschnittlicher Kupon
0,07%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 5,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -242,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -24,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,23%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund beträgt seit dem 15.11.2002 221,97% (entspricht 4,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,95% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,66% | +7,66% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,60% | +6,38% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +33,50% | +5,95% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +36,11% | +3,13% |
| Max Tooltip anzeigen | +221,97% | +4,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,45$ | 7,79% |
| 2024 | 0,60$ | 7,80% |
| 2023 | 0,60$ | 8,06% |
| 2022 | 0,48$ | 6,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund
Volatilität
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2,50%
1 Jahr
3,93%
3 Jahre
3,85%
5 Jahre
4,26%
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,69%
1 Jahr
-21,64%
3 Jahre
-21,64%
5 Jahre
-24,52%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,46
1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,61
5 Jahre
0,74
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 24.12.15 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 15.04.11 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 24.04.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund?
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