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Payden US Core Bond Fund
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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73,8 Mio. €
Positionen
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310
Auflage
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29.05.2003
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Payden US Core Bond Fund wurde am 29. Mai 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 73,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
73,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
73,8 Mio. €
Auflagedatum
29. Mai 2003
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael E. Salvay, Frank Spindler
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Payden US Core Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
KY
Kaimaninseln
MX
Mexiko
JP
Japan
NL
Niederlande
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ES
Spanien
AU
Australien
PY
Paraguay
DE
Deutschland
ID
Indonesien
CI
Elfenbeinküste
IT
Italien
CH
Schweiz
NZ
Neuseeland
ZA
Südafrika
UZ
Usbekistan
DO
Dominikanische Republik
PE
Peru
CO
Kolumbien
FR
Frankreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Payden US Core Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
AUD
Australischer Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
IDR
Indonesische Rupiah
XOF
CFA-Franc BCEAO
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Payden US Core Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
310
0
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8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Payden US Core Bond Fund machen 27,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Notes 2.125%
United States Treasury Bonds 1.875%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 1.375%
United States Treasury Notes 4.125%
Federal National Mortgage Association 5.5%
United States Treasury Bonds 2.375%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
United States Treasury Bonds 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,33%Aktuelle Rendite
4,77%Durchschnittlicher Kupon
4,25%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,20$ an Gewinn erzielt, also +0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,21%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Payden US Core Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,02% (entspricht 0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,02% | +0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Payden US Core Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,46$ | |
| 2024 | 0,40$ | |
| 2023 | 0,31$ | |
| 2022 | 0,22$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Payden US Core Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Payden US Core Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-1,28%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Payden US Core Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Payden US Core Bond Fund an?
Schüttet der Payden US Core Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Payden US Core Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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