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BNY Mellon US Treasury Fund
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TER
0,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,07 Mrd. €
Positionen
64
Auflage
20.10.2008
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon US Treasury Fund wurde am 20. Oktober 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,07 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,07 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
45,61 Mio. €
Auflagedatum
20. Oktober 2008
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Patricia A. Larkin, James G. O'Connor, Bernard W. Kiernan, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon US Treasury Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon US Treasury Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon US Treasury Fund machen 53,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tri-Party Mufg Securities
Tri-Party Ficc - Ssb Ucit
Tri-Party Bank Of Nova Sc
Tri-Party J.P. Morgan Sec
Tri-Party Rbc Dominion Se
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Bills 0%
Tri-Party Bofa Securities
United States Treasury Bills 0%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon US Treasury Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 1,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon US Treasury Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 192,70€ an Gewinn erzielt, also +19,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,07%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon US Treasury Fund beträgt seit dem 20.10.2008 19,27% (entspricht 1,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,10% | - |
| 1 Monat | +0,35% | - |
| 3 Monate | +0,98% | - |
| 6 Monate | +2,12% | - |
| 1 Jahr | +4,74% | +4,74% |
| 3 Jahre | +13,59% | +4,29% |
| 5 Jahre | +13,64% | +2,59% |
| 10 Jahre | +19,14% | +1,77% |
| Max | +19,27% | +1,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon US Treasury Fund
Volatilität
0,21%
1 Jahr
0,20%
3 Jahre
0,18%
5 Jahre
0,15%
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
23,67
1 Jahr
21,66
3 Jahre
14,10
5 Jahre
11,67
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon US Treasury Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 21.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon US Treasury Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon US Treasury Fund an?
Schüttet der BNY Mellon US Treasury Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon US Treasury Fund?
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