Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,20%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
7,79 Mrd. €
Positionen
Tooltip anzeigen
76
Auflage
Tooltip anzeigen
17.11.2003
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund wurde am 17. November 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,79 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,79 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
44,51 Mio. €
Auflagedatum
17. November 2003
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Patricia A. Larkin, James G. O'Connor, Bernard W. Kiernan, +3 weitere
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
76
0
2
74
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund machen 45,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tri-Party Rbc Dominion Se
Tri-Party Ficc - Ssb Ucit
Tri-Party Creditag Corp A
Tri-Party Bofa Securities
NRW Bank
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
Tri-Party Daiwa Capital M
CDP Financial Inc.
Svenska Handelsbanken AB New York Branch
Swedbank AB (publ)
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 1,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 445,40$ an Gewinn erzielt, also +44,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,73%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund beträgt seit dem 17.11.2003 44,54% (entspricht 1,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,18% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,89% | +4,89% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,27% | +4,50% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,33% | +2,71% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +21,35% | +1,95% |
| Max Tooltip anzeigen | +44,54% | +1,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,23%
1 Jahr
0,21%
3 Jahre
0,19%
5 Jahre
0,17%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-0,02%
3 Jahre
-0,05%
5 Jahre
-0,54%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
22,35
1 Jahr
21,62
3 Jahre
14,31
5 Jahre
11,59
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 03.12.18 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Ausschüttend | 123 Mrd. € | 27.04.00 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,21% | Ausschüttend | 123 Mrd. € | 05.11.15 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,50% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 13.09.22 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,12% | Ausschüttend | 123 Mrd. € | 09.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,12% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 09.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,25% | Ausschüttend | 123 Mrd. € | 04.09.01 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,55% | Ausschüttend | 123 Mrd. € | 18.04.02 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,10% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 09.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 03.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund an?
Schüttet der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!