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Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund
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TER
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1,98%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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19,51 Mio. €
Positionen
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45
Auflage
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14.07.1998
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund wurde am 14. Juli 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Europe 10/40 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM Europe 10/40 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,98%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,49 Mio. €
Auflagedatum
14. Juli 1998
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew Wiles, Stefan Bottcher, Stefan Herz, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
PL
Polen
GR
Griechenland
TR
Türkei
GB
Vereinigtes Königreich
KZ
Kasachstan
PT
Portugal
LU
Luxemburg
DE
Deutschland
CY
Zypern
SI
Slowenien
RO
Rumänien
HU
Ungarn
NL
Niederlande
AU
Australien
PK
Pakistan
Regionen
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund enthalten:
EUR
Euro
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
GBP
Pfund Sterling
KZT
Tenge
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
AUD
Australischer Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
45
36
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund machen 54,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alpha Bank S.A.
Piraeus Financial Holdings SA
Akbank TAS
Bank Polska Kasa Opieki SA
Inpost SA Ordinary Shares
PKO Bank Polski SA
Yellow Cake PLC Ordinary Shares
Jeronimo Martins SGPS SA
Zabka Group
Theon International PLC
Branchen
Der Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug 6,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3.929,80€ an Gewinn erzielt, also +392,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,12%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund beträgt seit dem 14.7.1998 392,98% (entspricht 6,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +15,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +10,84% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,75% | +6,75% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +89,27% | +23,43% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +32,04% | +5,72% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +20,14% | +1,85% |
| Max Tooltip anzeigen | +392,98% | +6,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund
Volatilität
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15,52%
1 Jahr
13,41%
3 Jahre
20,57%
5 Jahre
19,51%
10 Jahre
max. Drawdown
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-39,07%
1 Jahr
-64,43%
3 Jahre
-64,43%
5 Jahre
-64,43%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,60
1 Jahr
1,42
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,09
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,80% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 07.03.17 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,15% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,93% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 21.07.20 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,97% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 12.12.23 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 01.11.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund?
Welche Kosten fallen beim Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund an?
Schüttet der Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund?
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