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TER
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Prudential International AssuranceSer B M&G Episode Growth

ISIN
IE0032830790

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,45%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,8 Mio. €
Positionen
?
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46
Auflage
?
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09.04.2003
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Prudential International AssuranceSer B M&G Episode Growth wurde am 9. April 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,8 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,45%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,8 Mio. €

Auflagedatum

9. April 2003

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Jenny Rodgers, Juan Nevado

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Prudential International AssuranceSer B M&G Episode Growth weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

31.15704
31,16%
US

Vereinigte Staaten

17.01761
17,02%
JP

Japan

5.56367
5,56%
FR

Frankreich

3.44103
3,44%
CN

China

3.25051
3,25%
DE

Deutschland

3.09883
3,10%
CH

Schweiz

2.42792
2,43%
MX

Mexiko

2.41646
2,42%
BR

Brasilien

2.15906
2,16%
ZA

Südafrika

1.92117
1,92%
TW

Taiwan

1.85416
1,85%
NL

Niederlande

1.72547
1,73%
IN

Indien

1.46867
1,47%
KR

Südkorea

1.22045
1,22%
ES

Spanien

1.05868
1,06%
IT

Italien

1.00942
1,01%
SE

Schweden

0.88708
0,89%
CA

Kanada

0.82988
0,83%
AU

Australien

0.79824
0,80%
SG

Singapur

0.65521
0,66%
DK

Dänemark

0.52015
0,52%
HK

Hongkong

0.51984
0,52%
TH

Thailand

0.24399
0,24%
ID

Indonesien

0.24152
0,24%
BE

Belgien

0.23197
0,23%
FI

Finnland

0.18934
0,19%
NO

Norwegen

0.16825
0,17%
IE

Irland

0.10938
0,11%
MY

Malaysia

0.08655
0,09%
PL

Polen

0.07987
0,08%
AT

Österreich

0.06895
0,07%
PT

Portugal

0.0446
0,04%
IL

Israel

0.04116
0,04%
GR

Griechenland

0.04094
0,04%
PH

Philippinen

0.02698
0,03%
LU

Luxemburg

0.01011
0,01%

Regionen

Europa
46.269079999999995
46,27%
Amerika
22.42302
22,42%
Asien
15.17486
15,17%
Afrika
1.92117
1,92%
Ozeanien
0.8070799999999999
0,81%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Prudential International AssuranceSer B M&G Episode Growth enthalten:
GBP
Pfund Sterling
31.15704
31,16%
USD
US Dollar
17.01761
17,02%
EUR
Euro
11.02872
11,03%
JPY
Japanischer Yen
5.56367
5,56%
CNY
Renminbi Yuan
3.25051
3,25%
CHF
Schweizer Franken
2.42792
2,43%
MXN
Mexikanischer Peso
2.41646
2,42%
BRL
Brasilianischer Real
2.15906
2,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.92117
1,92%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.85416
1,85%
INR
Indische Rupie
1.46867
1,47%
KRW
Südkoreanischer Won
1.22045
1,22%
SEK
Schwedische Krone
0.88708
0,89%
CAD
Kanadischer Dollar
0.82988
0,83%
AUD
Australischer Dollar
0.79824
0,80%
SGD
Singapur-Dollar
0.65521
0,66%
DKK
Dänische Krone
0.52015
0,52%
HKD
Hongkong-Dollar
0.51984
0,52%
THB
Thailändischer Baht
0.24399
0,24%
IDR
Indonesische Rupiah
0.24152
0,24%
NOK
Norwegische Krone
0.16825
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08655
0,09%
PLN
Złoty
0.07987
0,08%
ILS
Shekel
0.04116
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.02698
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Prudential International AssuranceSer B M&G Episode Growth diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.80648
85,81%
46
0
4
42

Branchen

Der Prudential International AssuranceSer B M&G Episode Growth investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
9.21236
9,21%
Halbleiter
4.62638
4,63%
Pharmaunternehmen
4.55828
4,56%
Öl & Gas
3.74396
3,74%
Software
3.36743
3,37%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.92093
2,92%
Versicherungen
2.90619
2,91%
Hardware
2.87948
2,88%
Zykl. Konsumgüter
2.86665
2,87%
Verpackte Konsumgüter
2.79586
2,80%
Interaktive Medien
2.59933
2,60%
Industrieprodukte
2.42167
2,42%
Metalle & Bergbau
2.30824
2,31%
Regulierte Versorger
1.97228
1,97%
Telekommunikation
1.71775
1,72%
Unternehmensdienste
1.7047
1,70%
Fahrzeuge & Komponenten
1.69645
1,70%
Kapitalmärkte
1.26461
1,26%
Tabakprodukte
1.15499
1,15%
Transport
1.1054
1,11%
Basiskonsumgüter
1.10094
1,10%
Konglomerate
1.05409
1,05%
Vermögensverwaltung
0.96745
0,97%
Getränke (alkoholisch)
0.95561
0,96%
Bauwesen
0.93505
0,94%
Medizinprodukte & Geräte
0.86538
0,87%
Reisen & Freizeit
0.84424
0,84%
Chemikalien
0.80035
0,80%
REITs
0.72331
0,72%
Medien
0.69069
0,69%
Immobilien
0.63607
0,64%
Restaurants
0.57282
0,57%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.5194
0,52%
Kreditdienstleistungen
0.49931
0,50%
Biotechnologie
0.44279
0,44%
Baustoffe
0.3801
0,38%
Schwere Maschinen
0.33541
0,34%
Unabhängige Energieversorger
0.29957
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2473
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.22805
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.22288
0,22%
Hausbau & Bauwesen
0.19837
0,20%
Stahl
0.18539
0,19%
Krankenversicherungen
0.16516
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.1647
0,16%
Industrievertrieb
0.14013
0,14%
Forsterzeugnisse
0.12776
0,13%
Haushaltsprodukte
0.07789
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07765
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.07099
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.05854
0,06%
Bildung
0.04664
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.04645
0,05%
Landwirtschaft
0.04095
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03425
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3.834,70£ an Gewinn erzielt, also +383,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,20%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
BlackRock Growth Investment Fund0,02%Thesaurierend8,9 Mrd. €16.06.25
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Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,13%Ausschüttend7 Mrd. €14.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,58%Ausschüttend7 Mrd. €07.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,97%Thesaurierend7 Mrd. €04.02.21
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,33%Thesaurierend7 Mrd. €18.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,09%Thesaurierend7 Mrd. €03.03.23
CCLA COIF Charities Investment0,85%Ausschüttend4,2 Mrd. €01.01.63
CCLA COIF Charities Investment0,85%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.01.63
Royal London Sustainable World Trust1,02%Ausschüttend4 Mrd. €04.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Prudential International AssuranceSer B M&G Episode Growth?

Welche Kosten fallen beim Prudential International AssuranceSer B M&G Episode Growth an?

Schüttet der Prudential International AssuranceSer B M&G Episode Growth Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Prudential International AssuranceSer B M&G Episode Growth?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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