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Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund
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TER
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1,21%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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66,82 Mio. €
Positionen
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183
Auflage
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06.06.2003
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund wurde am 6. Juni 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE WGBI USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE WGBI USD
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
66,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
157,65 €
Auflagedatum
6. Juni 2003
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Thursby, Colin Harte, John Birdwood, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
JP
Japan
GR
Griechenland
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
NZ
Neuseeland
MX
Mexiko
DE
Deutschland
PT
Portugal
AU
Australien
PL
Polen
BE
Belgien
SG
Singapur
AT
Österreich
MY
Malaysia
NO
Norwegen
NL
Niederlande
DK
Dänemark
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
183
20
66
97
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund machen 39,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.01375%
Japan (Government Of) 0.007%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.0075%
Greece (Republic Of) 0.03375%
Greece (Republic Of) 0.01875%
Italy (Republic Of) 0.04%
New Zealand (Government Of) 0.05%
Mexico (United Mexican States) 0.0775%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0.1%
DEFAULT ISSUER Option Call 1.1750000000 April 2026
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,95%Aktuelle Rendite
3,85%Durchschnittlicher Kupon
3,35%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 2,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 120,00£ an Gewinn erzielt, also +12,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,52%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund beträgt seit dem 6.6.2003 66,44% (entspricht 2,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,81% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,73% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -3,99% | -3,99% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -12,65% | -4,37% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -24,54% | -5,48% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +6,72% | +0,65% |
| Max Tooltip anzeigen | +66,44% | +2,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17£ | 2,49% |
| 2024 | 0,48£ | 3,00% |
| 2023 | 0,44£ | 2,61% |
| 2022 | 0,07£ | 0,42% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund
Volatilität
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5,99%
1 Jahr
6,78%
3 Jahre
6,61%
5 Jahre
7,28%
10 Jahre
max. Drawdown
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-26,79%
1 Jahr
-26,79%
3 Jahre
-26,79%
5 Jahre
-26,79%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,03
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,10% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 22.02.11 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 30.10.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund an?
Schüttet der Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund?
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