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Muzinich Americayield Fund
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TER
1,21%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
475,3 Mio. €
Positionen
240
Auflage
20.10.2005
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Americayield Fund wurde am 20. Oktober 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 475,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B US NFn CP HY Ctd TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-B US NFn CP HY Ctd TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
475,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
44,78 Mio. €
Auflagedatum
20. Oktober 2005
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bryan Petermann, Clint Comeaux, Dennis V Dowden, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Malta
Brasilien
Polen
Australien
Japan
Niederlande
Deutschland
Italien
Chile
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Americayield Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Muzinich Americayield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Americayield Fund machen 10,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lightning Power LLC 7.25%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%
Cloud Software Group Inc. 8.25%
Rocket Software Inc 9%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7%
Harvest Midstream I LP 7.5%
Tibco Software Inc 6.5%
Home Point Capital Incorporated 5%
APH Somerset Inv 2 LLC / APH2 Somerset Inv 2 LLC / APH3 Somerset Inv 2 7.87
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,14%Aktuelle Rendite
7,04%Durchschnittlicher Kupon
6,97%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Americayield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 4,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Americayield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.478,20€ an Gewinn erzielt, also +147,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,75%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Muzinich Americayield Fund beträgt seit dem 21.10.2005 147,82% (entspricht 4,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,00% | - |
| 1 Monat | +3,69% | - |
| 3 Monate | +0,44% | - |
| 6 Monate | +1,91% | - |
| 1 Jahr | +6,82% | +6,82% |
| 3 Jahre | +17,94% | +5,60% |
| 5 Jahre | +26,31% | +4,78% |
| 10 Jahre | +42,93% | +3,64% |
| Max | +147,82% | +4,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Muzinich Americayield Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,58$ | 5,58% |
| 2023 | 4,01$ | 5,09% |
| 2022 | 4,14$ | 5,12% |
| 2021 | 4,22$ | 4,57% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Americayield Fund
Volatilität
2,94%
1 Jahr
4,35%
3 Jahre
4,02%
5 Jahre
4,51%
10 Jahre
max. Drawdown
-3,78%
1 Jahr
-15,68%
3 Jahre
-15,68%
5 Jahre
-18,98%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,51
1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,81
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Americayield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-3,78%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Americayield Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Americayield Fund an?
Schüttet der Muzinich Americayield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Americayield Fund?
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