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SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund
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TER
0,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
665,81 Mio. €
Positionen
1.139
Auflage
19.08.2004
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund wurde am 19. August 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 665,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US HY Constnd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US HY Constnd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
665,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
133,08 Mio. €
Auflagedatum
19. August 2004
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gregg Soeder
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Macao
Italien
Niederlande
Sambia
Australien
Japan
Brasilien
Irland
Chile
Puerto Rico
Belgien
Malta
Kongo (Dem. Rep.)
Panama
Spanien
Finnland
Luxemburg
Vereinigte Arabische Emirate
Kolumbien
Österreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
ZMW
Sambischer Kwacha
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
CDF
Kongo-Franc
PAB
Panamaischer Balboa
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation
Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund machen 5,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Global Medical Response Incorporated 10%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%
1261229 Bc Ltd. 10%
Zayo Group Holdings Inc 4%
T/L Twitter Inc 0% 02/14/30/
Radiology Partners Inc. 7.775%
DISH Network Corporation 11.75%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%
EchoStar Corp. 10.75%
CSC Holdings, LLC 11.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,99%Aktuelle Rendite
7,04%Durchschnittlicher Kupon
6,86%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 5,85%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.474,00€ an Gewinn erzielt, also +247,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,19%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund beträgt seit dem 19.8.2004 247,40% (entspricht 6,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,25% | - |
| 1 Monat | +4,04% | - |
| 3 Monate | +0,75% | - |
| 6 Monate | +2,57% | - |
| 1 Jahr | +9,21% | +9,21% |
| 3 Jahre | +18,57% | +5,78% |
| 5 Jahre | +34,81% | +6,16% |
| 10 Jahre | +47,14% | +3,94% |
| Max | +247,40% | +6,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund
Volatilität
3,11%
1 Jahr
4,39%
3 Jahre
4,08%
5 Jahre
4,46%
10 Jahre
max. Drawdown
-4,03%
1 Jahr
-15,45%
3 Jahre
-15,45%
5 Jahre
-21,54%
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,39
1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,56
5 Jahre
0,88
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-4,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund an?
Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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