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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund
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TER
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0,59%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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8,1 Mrd. €
Positionen
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569
Auflage
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03.12.2009
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund wurde am 3. Dezember 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,1 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,59%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
8,1 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
49,52 Mio. €
Auflagedatum
3. Dezember 2009
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tatjana Greil-Castro
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IE
Irland
IT
Italien
ES
Spanien
DK
Dänemark
IN
Indien
JP
Japan
KR
Südkorea
PT
Portugal
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BE
Belgien
CZ
Tschechien
SE
Schweden
MO
Macao
AT
Österreich
CA
Kanada
GR
Griechenland
AU
Australien
HK
Hongkong
BR
Brasilien
HU
Ungarn
KY
Kaimaninseln
LU
Luxemburg
PL
Polen
QA
Katar
CN
China
UZ
Usbekistan
CH
Schweiz
EE
Estland
IL
Israel
FI
Finnland
KZ
Kasachstan
LT
Litauen
RO
Rumänien
SK
Slowakei
ZA
Südafrika
SG
Singapur
TR
Türkei
RS
Serbien
IS
Island
HR
Kroatien
NO
Norwegen
ID
Indonesien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
569
0
555
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund machen 6,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Bank AG 4%
BNP Paribas SA 4.159%
AA Bond Co Ltd. 8.45%
NatWest Group PLC 1.043%
ING Groep N.V. 2.125%
Bank of Ireland Group PLC 6.75%
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%
Banque Federative du Credit Mutuel 4%
DP World Ltd. 2.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,13%Aktuelle Rendite
4,82%Durchschnittlicher Kupon
4,63%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 3,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -86,40£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,58%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund beträgt seit dem 3.12.2009 63,01% (entspricht 2,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,43% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,65% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,31% | +6,31% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,59% | +4,60% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +20,85% | +3,86% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +29,49% | +2,62% |
| Max Tooltip anzeigen | +63,01% | +2,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,83£ | 3,69% |
| 2024 | 3,27£ | 3,69% |
| 2023 | 2,82£ | 3,29% |
| 2022 | 2,83£ | 3,29% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund
Volatilität
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1,17%
1 Jahr
1,36%
3 Jahre
1,38%
5 Jahre
1,89%
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,05%
1 Jahr
-7,10%
3 Jahre
-7,10%
5 Jahre
-12,81%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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5,82
1 Jahr
3,24
3 Jahre
2,78
5 Jahre
1,39
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,05%
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,89% | Thesaurierend | 8,1 Mrd. € | 07.04.09 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,56% | Ausschüttend | 8,1 Mrd. € | 06.12.16 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 1,02% | Thesaurierend | 8,1 Mrd. € | 26.06.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 1,27% | Thesaurierend | 8,1 Mrd. € | 09.08.16 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,86% | Thesaurierend | 8,1 Mrd. € | 19.03.10 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Thesaurierend | 8,1 Mrd. € | 23.10.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,56% | Thesaurierend | 8,1 Mrd. € | 08.01.18 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,13% | Thesaurierend | 8,1 Mrd. € | 06.06.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,89% | Thesaurierend | 8,1 Mrd. € | 18.05.11 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 8,1 Mrd. € | 17.07.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund an?
Schüttet der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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