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SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund

ISIN
IE0034295729

Anleihen

Sondervermögen

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TER
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0,22%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
581,84 Mio. €
Positionen
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885
Auflage
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19.08.2004
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund wurde am 19. August 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 581,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,22%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

581,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,24 Mio. €

Auflagedatum

19. August 2004

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David S. Aniloff

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

8.41353
8,41%
ID

Indonesien

7.47869
7,48%
MY

Malaysia

6.47421
6,47%
ZA

Südafrika

6.35157
6,35%
CO

Kolumbien

5.11466
5,11%
TR

Türkei

4.16952
4,17%
BR

Brasilien

3.82777
3,83%
PL

Polen

3.53027
3,53%
PE

Peru

3.28537
3,29%
US

Vereinigte Staaten

2.41956
2,42%
RO

Rumänien

2.39478
2,39%
EG

Ägypten

2.21544
2,22%
DO

Dominikanische Republik

2.17816
2,18%
SA

Saudi-Arabien

1.93795
1,94%
AR

Argentinien

1.92691
1,93%
NG

Nigeria

1.61279
1,61%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.54481
1,54%
HU

Ungarn

1.39936
1,40%
CL

Chile

1.38338
1,38%
TH

Thailand

1.35277
1,35%
BH

Bahrain

1.21037
1,21%
UZ

Usbekistan

1.15903
1,16%
PH

Philippinen

1.14701
1,15%
OM

Oman

1.12848
1,13%
EC

Ecuador

1.0896
1,09%
PA

Panama

0.9709
0,97%
CN

China

0.96557
0,97%
BS

Bahamas

0.92132
0,92%
UY

Uruguay

0.92024
0,92%
IN

Indien

0.85123
0,85%
GH

Ghana

0.84445
0,84%
LK

Sri Lanka

0.78623
0,79%
IQ

Irak

0.74782
0,75%
UA

Ukraine

0.72096
0,72%
GT

Guatemala

0.62178
0,62%
KE

Kenia

0.51459
0,51%
MK

Nordmazedonien

0.49701
0,50%
QA

Katar

0.4949
0,49%
CR

Costa Rica

0.48964
0,49%
RS

Serbien

0.48738
0,49%
AO

Angola

0.45817
0,46%
JO

Jordanien

0.43569
0,44%
CZ

Tschechien

0.43349
0,43%
VE

Venezuela

0.40273
0,40%
CI

Elfenbeinküste

0.39895
0,40%
TT

Trinidad und Tobago

0.38209
0,38%
SV

El Salvador

0.32448
0,32%
IL

Israel

0.30658
0,31%
KZ

Kasachstan

0.30633
0,31%
PK

Pakistan

0.29529
0,30%
ZM

Sambia

0.22176
0,22%
CM

Kamerun

0.22099
0,22%
MA

Marokko

0.21917
0,22%
SN

Senegal

0.1975
0,20%
PY

Paraguay

0.18679
0,19%
AM

Armenien

0.18114
0,18%
GA

Gabun

0.16928
0,17%
JM

Jamaika

0.14142
0,14%
GE

Georgien

0.13062
0,13%
AZ

Aserbaidschan

0.12201
0,12%
TN

Tunesien

0.09663
0,10%
HN

Honduras

0.09395
0,09%
MN

Mongolei

0.09357
0,09%
SR

Suriname

0.09074
0,09%
TJ

Tadschikistan

0.08939
0,09%
LB

Libanon

0.08647
0,09%
BO

Bolivien

0.0852
0,09%
BJ

Benin

0.07505
0,08%
VN

Vietnam

0.07341
0,07%
KY

Kaimaninseln

0.07085
0,07%
LU

Luxemburg

0.06694
0,07%
BB

Barbados

0.06692
0,07%
MZ

Mosambik

0.05842
0,06%
RW

Ruanda

0.05518
0,06%
LV

Lettland

0.05365
0,05%
NL

Niederlande

0.03605
0,04%
ME

Montenegro

0.03193
0,03%
BM

Bermuda

0.02845
0,03%

Regionen

Asien
36.85446000000001
36,85%
Amerika
32.151070000000004
32,15%
Afrika
13.70994
13,71%
Europa
9.655180000000001
9,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
8.41353
8,41%
IDR
Indonesische Rupiah
7.47869
7,48%
MYR
Malaysischer Ringgit
6.47421
6,47%
ZAR
Südafrikanischer Rand
6.35157
6,35%
COP
Kolumbianischer Peso
5.11466
5,11%
TRY
Türkische Lira
4.16952
4,17%
USD
US Dollar
3.83364
3,83%
BRL
Brasilianischer Real
3.82777
3,83%
PLN
Złoty
3.53027
3,53%
PEN
Peruanischer Sol
3.28537
3,29%
RON
Rumänischer Leu
2.39478
2,39%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.21544
2,22%
DOP
Dominikanischer Peso
2.17816
2,18%
SAR
Saudi-Riyal
1.93795
1,94%
ARS
Argentinischer Peso
1.92691
1,93%
NGN
Naira
1.61279
1,61%
AED
Arabischer Dirham
1.54481
1,54%
HUF
Ungarische Forint
1.39936
1,40%
CLP
Chilenischer Peso
1.38338
1,38%
THB
Thailändischer Baht
1.35277
1,35%
BHD
Bahrain-Dinar
1.21037
1,21%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.15903
1,16%
PHP
Philippinischer Peso
1.14701
1,15%
OMR
Omanischer Rial
1.12848
1,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.9709
0,97%
CNY
Renminbi Yuan
0.96557
0,97%
BSD
Bahama-Dollar
0.92132
0,92%
UYU
Uruguayischer Peso
0.92024
0,92%
INR
Indische Rupie
0.85123
0,85%
GHS
Cedi
0.84445
0,84%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.78623
0,79%
IQD
Irakischer Dinar
0.74782
0,75%
UAH
Hrywnja
0.72096
0,72%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.6715
0,67%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.62178
0,62%
KES
Kenia-Schilling
0.51459
0,51%
MKD
Mazedonischer Denar
0.49701
0,50%
QAR
Katar-Riyal
0.4949
0,49%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.48964
0,49%
RSD
Serbischer Dinar
0.48738
0,49%
AOA
Kwanza
0.45817
0,46%
JOD
Jordanischer Dinar
0.43569
0,44%
CZK
Tschechische Krone
0.43349
0,43%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.40273
0,40%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.39027
0,39%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.38209
0,38%
ILS
Shekel
0.30658
0,31%
KZT
Tenge
0.30633
0,31%
PKR
Pakistanische Rupie
0.29529
0,30%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.22176
0,22%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.21917
0,22%
EUR
Euro
0.18857
0,19%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.18679
0,19%
AMD
Dram
0.18114
0,18%
JMD
Jamaika-Dollar
0.14142
0,14%
GEL
Georgischer Lari
0.13062
0,13%
AZN
Manat
0.12201
0,12%
TND
Tunesischer Dinar
0.09663
0,10%
HNL
Lempira
0.09395
0,09%
MNT
Tugrik
0.09357
0,09%
SRD
Suriname-Dollar
0.09074
0,09%
TJS
Somoni
0.08939
0,09%
LBP
Libanesisches Pfund
0.08647
0,09%
BOB
Boliviano
0.0852
0,09%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.07341
0,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.07085
0,07%
BBD
Barbados-Dollar
0.06692
0,07%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.05842
0,06%
RWF
Ruanda-Franc
0.05518
0,06%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02845
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.79783
9,80%
885
0
571
314

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund machen 9,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes
1.57094
1,57%
Malaysia (Government Of) 3.955%
1.24937
1,25%
Indonesia (Republic of) 6.75%
0.97991
0,98%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
0.9677
0,97%
Dominican Republic 13%
0.94251
0,94%
Petroleos Mexicanos 7.69%
0.90278
0,90%
South Africa (Republic of) 8.75%
0.86033
0,86%
South Africa (Republic of) 5.75%
0.79293
0,79%
South Africa (Republic of) 9%
0.7754
0,78%
Peru (Republic Of) 5.4%
0.75596
0,76%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
81.32348
81,32%
Unternehmensanleihen
9.41074
9,41%
Besicherte Anleihen
0.06323
0,06%
Wandelanleihen
-
Cash
5.72196
5,72%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
2.46673
2,47%
AA
6.76187
6,76%
A
11.97663
11,98%
BBB
33.84183
33,84%
BB
17.86217
17,86%
B
12.09564
12,10%
Unter B
10.80818
10,81%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
16.84173
16,84%
20 bis 30 Jahre
16.80512
16,81%
1 bis 3 Jahre
15.99912
16,00%
3 bis 5 Jahre
15.29345
15,29%
10 bis 15 Jahre
12.37766
12,38%
5 bis 7 Jahre
10.3495
10,35%
15 bis 20 Jahre
4.62861
4,63%
Über 30 Jahre
1.84629
1,85%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
90,64%
Aktuelle Rendite
7,37%
Durchschnittlicher Kupon
6,41%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 7,16%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3.181,00£ an Gewinn erzielt, also +318,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,14%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 19.8.2004 318,10% (entspricht 7,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,75%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,11%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,97%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,51%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+2,88%+2,88%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+15,72%+4,94%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+12,12%+2,31%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+56,30%+4,57%
Max
?
Tooltip anzeigen
19.8.2004 - 13.5.2025
+318,10%+7,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,86%
1 Jahr
6,51%
3 Jahre
6,49%
5 Jahre
7,75%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,10%
1 Jahr
-16,91%
3 Jahre
-16,91%
5 Jahre
-19,41%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,80
1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,54
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund um maximal
-7,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Thesaurierend5 Mrd. €27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,02%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,80%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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