SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund kannst du unter der ISIN IE0034297543 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE0034297543

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

366,28 Mio. €

Positionen

282

Auflage

02.04.2004

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund wurde am 2. April 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 366,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Sterling Brd Mkt TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Sterling Brd Mkt TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

366,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,32 Mio. €

Auflagedatum

2. April 2004

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Rodney Scott Gaskell

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

89.94397

89,94%

Vereinigte Staaten

2.6096

2,61%

Frankreich

1.6693

1,67%

Deutschland

0.66488

0,66%

Kanada

0.4287

0,43%

Australien

0.42243

0,42%

Italien

0.39443

0,39%

Schweiz

0.22042

0,22%

Japan

0.1602

0,16%

Niederlande

0.14895

0,15%

Südafrika

0.1169

0,12%

Kaimaninseln

0.06855

0,07%

Schweden

0.06746

0,07%

Irland

0.06744

0,07%

Tschechien

0.06307

0,06%

Dänemark

0.03994

0,04%

Regionen

Europa

93.27986

93,28%

Amerika

3.10685

3,11%

Ozeanien

0.42243

0,42%

Asien

0.1602

0,16%

Afrika

0.1169

0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund enthalten:

GBP

Pfund Sterling

89.94397

89,94%

EUR

Euro

2.945

2,94%

USD

US Dollar

2.6096

2,61%

CAD

Kanadischer Dollar

0.4287

0,43%

AUD

Australischer Dollar

0.42243

0,42%

CHF

Schweizer Franken

0.22042

0,22%

JPY

Japanischer Yen

0.1602

0,16%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.1169

0,12%

KYD

Kaiman-Dollar

0.06855

0,07%

SEK

Schwedische Krone

0.06746

0,07%

CZK

Tschechische Krone

0.06307

0,06%

DKK

Dänische Krone

0.03994

0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

63.13214

63,13%

Anzahl Positionen282

Aktienpositionen1

Anleihenpositionen276

Cash und sonstige Positionen5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund machen 63,13% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%

12.10669

12,11%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%

11.32409

11,32%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%

10.69296

10,69%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%

6.44574

6,45%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%

5.92685

5,93%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%

4.55879

4,56%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%

3.821

3,82%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%

3.61899

3,62%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%

2.61727

2,62%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%

2.01976

2,02%

Branchen

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

0.4559

0,46%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

68.76117

68,76%

Unternehmensanleihen

16.18307

16,18%

Besicherte Anleihen

5.0366

5,04%

Wandelanleihen

Cash

2.46595

2,47%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

1.24072

1,24%

72.57195

72,57%

6.0002

6,00%

BBB

10.6885

10,69%

1.51531

1,52%

0.05085

0,05%

Unter B

0.46781

0,47%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

25.29255

25,29%

20 bis 30 Jahre

24.69466

24,69%

1 bis 3 Jahre

15.82423

15,82%

10 bis 15 Jahre

8.77908

8,78%

7 bis 10 Jahre

7.02197

7,02%

15 bis 20 Jahre

6.04025

6,04%

5 bis 7 Jahre

4.28523

4,29%

Über 30 Jahre

2.07692

2,08%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

84,34%

Aktuelle Rendite

3,64%

Durchschnittlicher Kupon

3,27%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 3,02%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 907,00£ an Gewinn erzielt, also +90,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,10%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund beträgt seit dem 2.4.2004 90,70% (entspricht 3,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	-1,04%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+1,44%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-0,68%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+0,79%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+1,44%	+1,44%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	-10,01%	-3,42%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	-20,01%	-4,37%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2015 - 13.5.2025	+6,96%	+0,67%
Max ? Tooltip anzeigen 2.4.2004 - 13.5.2025	+90,70%	+3,28%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund

Volatilität

5,38%

1 Jahr

8,30%

3 Jahre

7,51%

5 Jahre

6,71%

10 Jahre

max. Drawdown

-23,70%

1 Jahr

-32,58%

3 Jahre

-32,58%

5 Jahre

-32,58%

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,55

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

0,09

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund	0,10%	Thesaurierend	366 Mio. €	02.04.04
Rothschild & Co WM SICAV SIF - Investment Grade Bonds	0,10%	Ausschüttend	255 Mio. €	04.06.14
UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP	0,23%	Thesaurierend	215 Mio. €	09.09.16
UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP	0,09%	Thesaurierend	215 Mio. €	16.01.09
UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP	0,01%	Thesaurierend	215 Mio. €	21.05.07
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP	0,15%	Thesaurierend	203 Mio. €	16.11.06
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP	0,15%	Ausschüttend	203 Mio. €	06.08.10
Focused SICAV - High Grade Bond GBP	0,17%	Ausschüttend	128 Mio. €	06.08.10
Focused SICAV - High Grade Bond GBP	0,17%	Thesaurierend	128 Mio. €	16.11.06
Canaccord Genuity Bond Fund	0,91%	Thesaurierend	44 Mio. €	27.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Dokumente

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Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund?

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