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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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366,28 Mio. €
Positionen
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Auflage
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02.04.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund wurde am 2. April 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 366,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Sterling Brd Mkt TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Sterling Brd Mkt TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
366,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,17 Mio. €
Auflagedatum
2. April 2004
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rodney Scott Gaskell
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
AU
Australien
IT
Italien
CH
Schweiz
CA
Kanada
JP
Japan
NL
Niederlande
ZA
Südafrika
IE
Irland
SE
Schweden
CZ
Tschechien
KY
Kaimaninseln
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
281
1
268
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund machen 57,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%
Branchen
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
86,51%Aktuelle Rendite
3,66%Durchschnittlicher Kupon
3,52%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 3,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 907,00£ an Gewinn erzielt, also +90,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,10%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund beträgt seit dem 2.4.2004 90,70% (entspricht 3,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,44% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,44% | +1,44% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -10,01% | -3,42% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -20,01% | -4,37% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +6,96% | +0,67% |
| Max Tooltip anzeigen | +90,70% | +3,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,38%
1 Jahr
8,30%
3 Jahre
7,51%
5 Jahre
6,71%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-23,70%
1 Jahr
-32,58%
3 Jahre
-32,58%
5 Jahre
-32,58%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,55
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,09
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-23,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund?
Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund an?
Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund?
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