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Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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506,17 Mio. €
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02.04.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund wurde am 2. April 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 506,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Govt/Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Govt/Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
506,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,48 Mio. €
Auflagedatum
2. April 2004
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kathleen C. Gaffney, Daniel J. Fuss, Matthew J. Eagan, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
IL
Israel
CA
Kanada
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
TR
Türkei
UZ
Usbekistan
ZA
Südafrika
NO
Norwegen
IT
Italien
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
PH
Philippinen
CN
China
UY
Uruguay
CL
Chile
AU
Australien
IN
Indien
CR
Costa Rica
NG
Nigeria
MA
Marokko
MO
Macao
LU
Luxemburg
JP
Japan
ID
Indonesien
NL
Niederlande
SG
Singapur
PK
Pakistan
MN
Mongolei
HK
Hongkong
LK
Sri Lanka
TH
Thailand
MY
Malaysia
ZM
Sambia
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TG
Togo
CZ
Tschechien
CD
Kongo (Dem. Rep.)
KR
Südkorea
PG
Papua-Neuguinea
KW
Kuwait
KZ
Kasachstan
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
UZS
Uzbekischer Soʻm
ZAR
Südafrikanischer Rand
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RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
UYU
Uruguayischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
CRC
Costa-Rica-Colón
NGN
Naira
MAD
Marokkanischer Dirham
MOP
Macau-Pataca
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
MNT
Tugrik
HKD
Hongkong-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
ZMW
Sambischer Kwacha
AED
Arabischer Dirham
XOF
CFA-Franc BCEAO
CZK
Tschechische Krone
CDF
Kongo-Franc
KRW
Südkoreanischer Won
PGK
Kina
KWD
Kuwait-Dinar
KZT
Tenge
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
500
6
448
46
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund machen 25,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.625%
Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc
United States Treasury Bonds 4.625%
Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated 4%
T-Mobile USA, Inc. 5.75%
Uber Technologies Inc 4.5%
Continental Resources, Inc. 5.75%
EchoStar Corp. 10.75%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.15%
Penn Mutual Life Insurance Co. 7.625%
Branchen
Der Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,74%Aktuelle Rendite
4,94%Durchschnittlicher Kupon
4,78%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 4,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -11,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,05%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund beträgt seit dem 2.4.2004 147,69% (entspricht 4,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,94% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,44% | +7,44% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,31% | +3,60% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,11% | +2,68% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +21,11% | +1,93% |
| Max Tooltip anzeigen | +147,69% | +4,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,23$ | 4,08% |
| 2024 | 0,47$ | 4,19% |
| 2023 | 0,36$ | 3,30% |
| 2022 | 0,27$ | 2,35% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund
Volatilität
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3,76%
1 Jahr
4,77%
3 Jahre
4,26%
5 Jahre
4,20%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,61%
1 Jahr
-18,38%
3 Jahre
-18,38%
5 Jahre
-18,38%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,43
1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,46
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-7,26%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - American Income Portfolio | 0,61% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 19.01.18 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,05% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 24.09.19 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 0,61% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 14.06.19 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 0,76% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 30.05.06 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 0,61% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 16.01.18 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,77% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 01.06.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund an?
Schüttet der Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund?
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