Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,81%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
625,89 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
510
Auflage
Tooltip anzeigen
13.05.2004
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund wurde am 13. Mai 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 625,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
625,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,58 Mio. €
Auflagedatum
13. Mai 2004
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
William H. Gross, Jerome M. Schneider, Scott A. Mather, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
CA
Kanada
DE
Deutschland
ZA
Südafrika
JP
Japan
NL
Niederlande
FR
Frankreich
IT
Italien
CO
Kolumbien
AZ
Aserbaidschan
CH
Schweiz
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
KY
Kaimaninseln
AU
Australien
JE
Jersey
IL
Israel
NO
Norwegen
KR
Südkorea
SG
Singapur
FI
Finnland
LU
Luxemburg
SE
Schweden
DK
Dänemark
ES
Spanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
510
0
356
154
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund machen 94,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 4.875%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 5%
PIMCO USD Short Mat ETF
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc
Federal National Mortgage Association 5%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Kupon
4,51%Aktuelle Rendite
4,15%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 2,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 586,30$ an Gewinn erzielt, also +58,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,22%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund beträgt seit dem 13.5.2004 58,63% (entspricht 2,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,25% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,39% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,52% | +5,52% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,50% | +3,04% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,93% | +1,16% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +14,43% | +1,36% |
| Max Tooltip anzeigen | +58,63% | +2,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,54%
1 Jahr
1,94%
3 Jahre
1,63%
5 Jahre
1,42%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,98%
1 Jahr
-7,81%
3 Jahre
-7,81%
5 Jahre
-7,81%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,86
1 Jahr
1,57
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,93
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,45% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 27.09.11 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,80% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 15.03.11 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,45% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 11.02.13 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,45% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 03.08.16 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,80% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 15.12.10 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,25% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 20.01.22 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 1,10% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 15.03.11 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,07% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 23.12.24 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,45% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 14.11.16 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,25% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 04.09.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!