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Payden Global Emerging Markets Bond Fund

ISIN
IE00B019X515

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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0,66%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
154,47 Mio. €
Positionen
?
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311
Auflage
?
Tooltip anzeigen
17.05.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Payden Global Emerging Markets Bond Fund wurde am 17. Mai 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 154,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,66%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

154,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

27,22 €

Auflagedatum

17. Mai 2010

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kristin Ceva, Cristina Panait, Arthur Hovsepian, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Payden Global Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

BR

Brasilien

6.95696
6,96%
MX

Mexiko

6.95331
6,95%
ID

Indonesien

4.94896
4,95%
PE

Peru

4.86252
4,86%
PL

Polen

4.85398
4,85%
ZA

Südafrika

4.68251
4,68%
MY

Malaysia

4.13946
4,14%
US

Vereinigte Staaten

3.8756000000000004
3,88%
CO

Kolumbien

3.2636
3,26%
HU

Ungarn

2.86678
2,87%
CZ

Tschechien

2.77668
2,78%
RO

Rumänien

2.72165
2,72%
TH

Thailand

2.489
2,49%
AR

Argentinien

2.28136
2,28%
PY

Paraguay

2.05818
2,06%
DO

Dominikanische Republik

1.75498
1,75%
SA

Saudi-Arabien

1.51873
1,52%
GB

Vereinigtes Königreich

1.38344
1,38%
CL

Chile

1.35704
1,36%
LK

Sri Lanka

1.27339
1,27%
CR

Costa Rica

1.27101
1,27%
PA

Panama

1.26086
1,26%
CI

Elfenbeinküste

1.08592
1,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.95054
0,95%
IN

Indien

0.93196
0,93%
UA

Ukraine

0.92503
0,93%
UZ

Usbekistan

0.90992
0,91%
NG

Nigeria

0.8674
0,87%
MA

Marokko

0.83171
0,83%
EG

Ägypten

0.82897
0,83%
UY

Uruguay

0.75137
0,75%
AO

Angola

0.74254
0,74%
EC

Ecuador

0.6957
0,70%
GH

Ghana

0.58975
0,59%
ZM

Sambia

0.55602
0,56%
PH

Philippinen

0.48677
0,49%
SN

Senegal

0.44058
0,44%
IL

Israel

0.4347
0,43%
AL

Albanien

0.40628
0,41%
SV

El Salvador

0.37899
0,38%
TR

Türkei

0.37635
0,38%
GT

Guatemala

0.33061
0,33%
QA

Katar

0.32528
0,33%
ME

Montenegro

0.2033
0,20%
KR

Südkorea

0.19181
0,19%
MO

Macao

0.17881
0,18%
KZ

Kasachstan

0.17514
0,18%
OM

Oman

0.16164
0,16%
NO

Norwegen

0.13855
0,14%
PK

Pakistan

0.10257
0,10%
GA

Gabun

0.1
0,10%

Regionen

Amerika
33.18957
33,19%
Asien
24.45755
24,46%
Europa
16.27569
16,28%
Afrika
10.7254
10,73%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Payden Global Emerging Markets Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
6.95696
6,96%
MXN
Mexikanischer Peso
6.95331
6,95%
USD
US Dollar
4.950290000000001
4,95%
IDR
Indonesische Rupiah
4.94896
4,95%
PEN
Peruanischer Sol
4.86252
4,86%
PLN
Złoty
4.85398
4,85%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.68251
4,68%
MYR
Malaysischer Ringgit
4.13946
4,14%
COP
Kolumbianischer Peso
3.2636
3,26%
HUF
Ungarische Forint
2.86678
2,87%
CZK
Tschechische Krone
2.77668
2,78%
RON
Rumänischer Leu
2.72165
2,72%
THB
Thailändischer Baht
2.489
2,49%
ARS
Argentinischer Peso
2.28136
2,28%
PYG
Paraguayischer Guaraní
2.05818
2,06%
DOP
Dominikanischer Peso
1.75498
1,75%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.5265
1,53%
SAR
Saudi-Riyal
1.51873
1,52%
GBP
Pfund Sterling
1.38344
1,38%
CLP
Chilenischer Peso
1.35704
1,36%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.27339
1,27%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.27101
1,27%
PAB
Panamaischer Balboa
1.26086
1,26%
AED
Arabischer Dirham
0.95054
0,95%
INR
Indische Rupie
0.93196
0,93%
UAH
Hrywnja
0.92503
0,93%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.90992
0,91%
NGN
Naira
0.8674
0,87%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.83171
0,83%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.82897
0,83%
UYU
Uruguayischer Peso
0.75137
0,75%
AOA
Kwanza
0.74254
0,74%
GHS
Cedi
0.58975
0,59%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.55602
0,56%
PHP
Philippinischer Peso
0.48677
0,49%
ILS
Shekel
0.4347
0,43%
ALL
Lek
0.40628
0,41%
TRY
Türkische Lira
0.37635
0,38%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.33061
0,33%
QAR
Katar-Riyal
0.32528
0,33%
EUR
Euro
0.2033
0,20%
KRW
Südkoreanischer Won
0.19181
0,19%
MOP
Macau-Pataca
0.17881
0,18%
KZT
Tenge
0.17514
0,18%
OMR
Omanischer Rial
0.16164
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.13855
0,14%
PKR
Pakistanische Rupie
0.10257
0,10%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.1
0,10%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Payden Global Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.41294
20,41%
311
0
245
66

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Payden Global Emerging Markets Bond Fund machen 20,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
3.5347
3,53%
United States Treasury Bills
2.38652
2,39%
Secretaria Do Tesouro Nacional
2.15713
2,16%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
2.02452
2,02%
Mexico (United Mexican States) 7.5%
1.92234
1,92%
Poland (Republic of) 5%
1.81364
1,81%
Thailand (Kingdom Of) 2%
1.80094
1,80%
Indonesia (Republic of) 7%
1.74376
1,74%
Malaysia (Government Of) 3.885%
1.59104
1,59%
Inter-American Development Bank 7%
1.43835
1,44%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
74.32961
74,33%
Unternehmensanleihen
11.62148
11,62%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.72386
0,72%
Cash
7.69318
7,69%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
24.97265
24,97%
1 bis 3 Jahre
22.344789999999996
22,34%
3 bis 5 Jahre
20.76009
20,76%
10 bis 15 Jahre
16.00323
16,00%
5 bis 7 Jahre
12.91734
12,92%
15 bis 20 Jahre
6.85187
6,85%
20 bis 30 Jahre
5.97609
5,98%
Über 30 Jahre
0.71463
0,71%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
89,63%
Aktuelle Rendite
6,60%
Durchschnittlicher Kupon
6,17%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Payden Global Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 2,02%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Payden Global Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 451,80£ an Gewinn erzielt, also +45,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,52%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Payden Global Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 17.5.2010 45,18% (entspricht 2,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,44%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,81%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,57%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,90%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,42%+5,42%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+15,85%+4,97%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+11,83%+2,26%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+15,25%+1,43%
Max
?
Tooltip anzeigen
17.5.2010 - 13.5.2025
+45,18%+2,64%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Payden Global Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,56%
1 Jahr
5,85%
3 Jahre
5,80%
5 Jahre
5,90%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-13,15%
1 Jahr
-29,44%
3 Jahre
-29,44%
5 Jahre
-29,44%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,10
1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,23
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Payden Global Emerging Markets Bond Fund um maximal
-11,80%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend5,6 Mrd. €15.02.08
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)0,45%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €13.04.17
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,81%Ausschüttend5 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Thesaurierend5 Mrd. €27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,02%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,80%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Payden Global Emerging Markets Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Payden Global Emerging Markets Bond Fund an?

Schüttet der Payden Global Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Payden Global Emerging Markets Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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