Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,02%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
10,86 Mrd. €
Positionen
Tooltip anzeigen
194
Auflage
Tooltip anzeigen
02.01.2007
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling wurde am 2. Januar 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,86 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,02%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
10,86 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
17,2 Mio. €
Auflagedatum
2. Januar 2007
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
AU
Australien
DE
Deutschland
SG
Singapur
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NO
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
194
0
23
171
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling machen 15,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Noscgb22 003day 3.99000 % 01/09/25
Dmoagb2lxx 003day 3.98000 % 01/09/25
Nederlandse Waterschapsbank 0% Cp 05/09/2025
Mizuho Bank Ltd., Canada Branch 0%
Mizuho Bank Ltd., Canada Branch 0%
Mhcbgb2l 003day 3.96000 % 01/09/25
Lma Sa 01/09/2025
Anglesea Fdg Plc 02/09/2025
Landwirtschaftlich 05/09/2025
Bng Bank Nv 05/09/2025
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling beträgt seit dem 2.1.2007 15,62% (entspricht 0,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,37% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,04% | +5,04% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,84% | +4,07% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,14% | +2,50% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +15,62% | +1,46% |
| Max Tooltip anzeigen | +15,62% | +0,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,03£ | 4,93% |
| 2024 | 0,05£ | 5,20% |
| 2023 | 0,04£ | 4,27% |
| 2022 | 0,01£ | 1,18% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,17%
1 Jahr
1,03%
3 Jahre
0,80%
5 Jahre
0,58%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-0,01%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,33
1 Jahr
3,95
3 Jahre
3,11
5 Jahre
2,53
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity | 0,10% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 05.03.12 |
| BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity | 0,25% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 27.08.14 |
| BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity | 0,10% | Ausschüttend | 49 Mrd. € | 11.10.16 |
| Aviva Investors Sterling Liquidity Fund | 0,10% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 12.10.23 |
| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,12% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 07.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,25% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 04.09.01 |
| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 04.04.00 |
| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,21% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 04.11.15 |
| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 03.12.18 |
| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 13.09.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling?
Welche Kosten fallen beim Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling an?
Schüttet der Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!