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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund

ISIN
IE00B01J8S99

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,27%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,12 Mrd. €
Positionen
?
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1.780
Auflage
?
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14.02.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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6M
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YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund wurde am 14. Februar 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,12 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Glb Agg Ex Tr Hdg TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Glb Agg Ex Tr Hdg TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,27%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

1,12 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

24,4 Mio. €

Auflagedatum

14. Februar 2005

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John St. Hill

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

94.23685
94,24%
GB

Vereinigtes Königreich

13.19654
13,20%
DE

Deutschland

5.67569
5,68%
AU

Australien

4.88775
4,89%
CA

Kanada

4.57379
4,57%
CN

China

3.0721
3,07%
FR

Frankreich

2.04443
2,04%
IT

Italien

1.96306
1,96%
NL

Niederlande

1.92491
1,92%
MX

Mexiko

1.91538
1,92%
BR

Brasilien

1.32908
1,33%
JP

Japan

1.29189
1,29%
CO

Kolumbien

1.16932
1,17%
CH

Schweiz

1.16408
1,16%
RO

Rumänien

1.01964
1,02%
SG

Singapur

0.95512
0,96%
BE

Belgien

0.47904
0,48%
ZA

Südafrika

0.46649
0,47%
SE

Schweden

0.42793
0,43%
ES

Spanien

0.30819
0,31%
IE

Irland

0.26634
0,27%
DK

Dänemark

0.2318
0,23%
IS

Island

0.18257
0,18%
KR

Südkorea

0.16104
0,16%
CL

Chile

0.14376
0,14%
LU

Luxemburg

0.14296
0,14%
KY

Kaimaninseln

0.11473
0,11%
FI

Finnland

0.10777
0,11%
BM

Bermuda

0.0997
0,10%
HR

Kroatien

0.08013
0,08%
PT

Portugal

0.07333
0,07%
NO

Norwegen

0.07297
0,07%
AT

Österreich

0.07289
0,07%
HK

Hongkong

0.06329
0,06%
CZ

Tschechien

0.02913
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02265
0,02%
PL

Polen

0.0188
0,02%
IN

Indien

0.0173
0,02%
PH

Philippinen

0.01641
0,02%
PE

Peru

0.01593
0,02%
MO

Macao

0.01434
0,01%
ID

Indonesien

0.01135
0,01%

Regionen

Amerika
103.58261
103,58%
Europa
29.482199999999995
29,48%
Asien
5.61877
5,62%
Ozeanien
4.910399999999999
4,91%
Afrika
0.46649
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
94.23685
94,24%
GBP
Pfund Sterling
13.19654
13,20%
EUR
Euro
13.058610000000002
13,06%
AUD
Australischer Dollar
4.88775
4,89%
CAD
Kanadischer Dollar
4.57379
4,57%
CNY
Renminbi Yuan
3.0721
3,07%
MXN
Mexikanischer Peso
1.91538
1,92%
BRL
Brasilianischer Real
1.32908
1,33%
JPY
Japanischer Yen
1.29189
1,29%
COP
Kolumbianischer Peso
1.16932
1,17%
CHF
Schweizer Franken
1.16408
1,16%
RON
Rumänischer Leu
1.01964
1,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.95512
0,96%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.46649
0,47%
SEK
Schwedische Krone
0.42793
0,43%
DKK
Dänische Krone
0.2318
0,23%
ISK
Isländische Krone
0.18257
0,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.16104
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.14376
0,14%
KYD
Kaiman-Dollar
0.11473
0,11%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0997
0,10%
HRK
Kroatische Kuna
0.08013
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.07297
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06329
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.02913
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02265
0,02%
PLN
Złoty
0.0188
0,02%
INR
Indische Rupie
0.0173
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01641
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01593
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01434
0,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01135
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.53161
32,53%
1.780
0
1.561
219

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
15.75705
15,76%
Unternehmensanleihen
38.94603
38,95%
Besicherte Anleihen
2.33477
2,33%
Wandelanleihen
-
Cash
17.98122
17,98%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
11.31917
11,32%
AA
34.53512
34,54%
A
12.74455
12,74%
BBB
21.30613
21,31%
BB
2.9905
2,99%
B
1.10863
1,11%
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
56.925369999999994
56,93%
20 bis 30 Jahre
24.18644
24,19%
5 bis 7 Jahre
20.2516
20,25%
7 bis 10 Jahre
20.15403
20,15%
3 bis 5 Jahre
13.81265
13,81%
10 bis 15 Jahre
7.52579
7,53%
15 bis 20 Jahre
6.7545
6,75%
Über 30 Jahre
6.52853
6,53%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,68%
Durchschnittlicher Kupon
4,19%
Aktuelle Rendite
3,96%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 2,74%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -11,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,09%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund beträgt seit dem 1.5.2013 34,43% (entspricht 2,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+0,37%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+0,63%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+0,35%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+3,55%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+6,53%+6,53%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+16,18%+5,07%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+4,59%+0,90%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2016 - 27.1.2026
+31,34%+2,76%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.5.2013 - 27.1.2026
+34,43%+2,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,52$4,88%
20240,39$3,78%
20230,33$3,27%
20220,23$2,12%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,62%
1 Jahr
3,44%
3 Jahre
3,59%
5 Jahre
2,99%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-2,92%
1 Jahr
-14,19%
3 Jahre
-16,68%
5 Jahre
-16,68%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,60
1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,93
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund0,39%Thesaurierend6,9 Mrd. €12.08.20
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund0,99%Ausschüttend6,9 Mrd. €17.02.09
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund1,39%Thesaurierend6,9 Mrd. €10.12.08
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund1,39%Ausschüttend6,9 Mrd. €09.09.10
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund0,39%Ausschüttend6,9 Mrd. €12.08.20
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund0,99%Ausschüttend6,9 Mrd. €30.01.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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