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GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund
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TER
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0,95%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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92,55 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.10.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund wurde am 1. Oktober 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 92,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Ex UK. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe Ex UK
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
92,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
71,07 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2004
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Ian Aylward, Stephen Peters
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
IT
Italien
DK
Dänemark
SE
Schweden
ES
Spanien
FI
Finnland
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
IE
Irland
US
Vereinigte Staaten
SG
Singapur
AT
Österreich
LU
Luxemburg
CA
Kanada
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund machen 22,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SAP SE
UniCredit SpA
Compagnie de Saint-Gobain SA
Siemens AG
AXA SA
Novo Nordisk AS Class B
Thales
ASML Holding NV
Enel SpA
Assa Abloy AB Class B
Branchen
Der GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 169,80€ an Gewinn erzielt, also +16,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +390,35%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund beträgt seit dem 8.4.2025 14,28% (entspricht 14,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,64% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,28% | +14,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,05€ | |
| 2024 | 0,05€ | |
| 2023 | 0,05€ | |
| 2022 | 0,04€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund | 1,06% | Thesaurierend | 5,8 Mrd. € | 13.09.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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