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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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GlobalAccess Japan Fund
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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
204,08 Mio. €
Positionen
140
Auflage
01.10.2004
Kurs
NAV
¥
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%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Japan Fund wurde am 1. Oktober 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 204,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der TOPIX. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
TOPIX
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
204,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
198,89 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2004
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Rob Mansell
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Japan Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Japan
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Japan Fund enthalten:
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der GlobalAccess Japan Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Japan Fund machen 18,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fut Jun 25 Ose Topix
Recruit Holdings Co Ltd
Sony Group Corp
MISUMI Group Inc
Toyota Motor Corp
Hitachi Ltd
SoftBank Group Corp
LY Corp
Kyocera Corp
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Branchen
Der GlobalAccess Japan Fund investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 79,20€ an Gewinn erzielt, also +7,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +301,97%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des GlobalAccess Japan Fund beträgt seit dem 8.4.2025 7,92% (entspricht 7,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,71% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,92% | +7,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GlobalAccess Japan Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,18¥ | |
| 2023 | 2,01¥ | |
| 2022 | 2,02¥ | |
| 2021 | 1,33¥ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Japan Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Japan Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,26%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Japan Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Japan Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Japan Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Japan Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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