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GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund
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TER
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0,95%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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55,91 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.10.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund wurde am 1. Oktober 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
55,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
49,21 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2004
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Rob Mansell
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
AU
Australien
KR
Südkorea
IN
Indien
TW
Taiwan
HK
Hongkong
US
Vereinigte Staaten
TH
Thailand
SG
Singapur
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
ID
Indonesien
MY
Malaysia
JP
Japan
PH
Philippinen
NZ
Neuseeland
Regionen
Asien
Ozeanien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
JPY
Japanischer Yen
PHP
Philippinischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
154
144
1
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund machen 28,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
HDFC Bank Ltd
KB Financial Group Inc
Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index Net Total Return Future June 25
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
ICICI Bank Ltd
GAIL (India) Ltd
Branchen
Der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 154,00$ an Gewinn erzielt, also +15,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +345,26%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund beträgt seit dem 8.4.2025 15,11% (entspricht 15,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,29% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,11% | +15,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,03$ | |
| 2024 | 0,06$ | |
| 2023 | 0,06$ | |
| 2022 | 0,06$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,87%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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