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TER
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Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund

ISIN
IE00B02WN480

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
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2,27%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
13,45 Mio. €
Positionen
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19
Auflage
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22.10.2004
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund wurde am 22. Oktober 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar USD Cautious Median. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar USD Cautious Median

Gesamtkosten (TER)

2,27%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,53 Mio. €

Auflagedatum

22. Oktober 2004

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rory McPherson, Lucinda Record, Thomas McDonald, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

40.06554
40,07%
JP

Japan

5.40253
5,40%
CN

China

4.89157
4,89%
GB

Vereinigtes Königreich

3.97116
3,97%
FR

Frankreich

3.24231
3,24%
DE

Deutschland

3.22974
3,23%
CA

Kanada

2.99077
2,99%
AU

Australien

2.54134
2,54%
IT

Italien

1.74445
1,74%
MX

Mexiko

1.47933
1,48%
ES

Spanien

1.26374
1,26%
NL

Niederlande

1.10838
1,11%
KR

Südkorea

1.01359
1,01%
CH

Schweiz

0.83924
0,84%
IE

Irland

0.69226
0,69%
ID

Indonesien

0.68395
0,68%
NZ

Neuseeland

0.68306
0,68%
TW

Taiwan

0.63178
0,63%
BR

Brasilien

0.49041
0,49%
IN

Indien

0.47195
0,47%
BE

Belgien

0.44179
0,44%
SE

Schweden

0.42047
0,42%
ZA

Südafrika

0.3954
0,40%
MY

Malaysia

0.38345
0,38%
PL

Polen

0.37615
0,38%
NO

Norwegen

0.37169
0,37%
AT

Österreich

0.3707
0,37%
CO

Kolumbien

0.35883
0,36%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.33637
0,34%
DK

Dänemark

0.33118
0,33%
SA

Saudi-Arabien

0.32631
0,33%
TH

Thailand

0.31475
0,31%
RO

Rumänien

0.28455
0,28%
FI

Finnland

0.26437
0,26%
CL

Chile

0.25538
0,26%
PE

Peru

0.23905
0,24%
SG

Singapur

0.23102
0,23%
HK

Hongkong

0.22374
0,22%
IL

Israel

0.21602
0,22%
TR

Türkei

0.1955
0,20%
PA

Panama

0.15105
0,15%
CZ

Tschechien

0.14725
0,15%
IS

Island

0.12435
0,12%
GR

Griechenland

0.12247
0,12%
PT

Portugal

0.10897
0,11%
BH

Bahrain

0.09595
0,10%
HU

Ungarn

0.087
0,09%
AR

Argentinien

0.08687
0,09%
UA

Ukraine

0.08046
0,08%
KZ

Kasachstan

0.07792
0,08%
PH

Philippinen

0.07583
0,08%
LU

Luxemburg

0.07462
0,07%
BM

Bermuda

0.0721
0,07%
UZ

Usbekistan

0.0704
0,07%
QA

Katar

0.07012
0,07%
SV

El Salvador

0.06954
0,07%
JM

Jamaika

0.06682
0,07%
KY

Kaimaninseln

0.06361
0,06%
PK

Pakistan

0.06292
0,06%
CR

Costa Rica

0.06286
0,06%
MA

Marokko

0.06219
0,06%
TT

Trinidad und Tobago

0.05661
0,06%
RS

Serbien

0.05478
0,05%
SK

Slowakei

0.0541
0,05%
MN

Mongolei

0.04763
0,05%
GE

Georgien

0.04375
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.0404
0,04%
UY

Uruguay

0.03359
0,03%
HR

Kroatien

0.02806
0,03%
LT

Litauen

0.02691
0,03%
VN

Vietnam

0.02342
0,02%
NG

Nigeria

0.02221
0,02%
EC

Ecuador

0.02078
0,02%
KW

Kuwait

0.01895
0,02%
MO

Macao

0.01802
0,02%
ZM

Sambia

0.01785
0,02%
JE

Jersey

0.01716
0,02%
SI

Slowenien

0.01275
0,01%
BG

Bulgarien

0.01178
0,01%

Regionen

Amerika
46.37119
46,37%
Europa
19.911729999999995
19,91%
Asien
16.182359999999996
16,18%
Ozeanien
3.2244
3,22%
Afrika
0.49765
0,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund enthalten:
USD
US Dollar
40.16237
40,16%
EUR
Euro
12.773340000000001
12,77%
JPY
Japanischer Yen
5.40253
5,40%
CNY
Renminbi Yuan
4.89157
4,89%
GBP
Pfund Sterling
3.97116
3,97%
CAD
Kanadischer Dollar
2.99077
2,99%
AUD
Australischer Dollar
2.54134
2,54%
MXN
Mexikanischer Peso
1.47933
1,48%
KRW
Südkoreanischer Won
1.01359
1,01%
CHF
Schweizer Franken
0.83924
0,84%
IDR
Indonesische Rupiah
0.68395
0,68%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.68306
0,68%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.63178
0,63%
BRL
Brasilianischer Real
0.49041
0,49%
INR
Indische Rupie
0.47195
0,47%
SEK
Schwedische Krone
0.42047
0,42%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.3954
0,40%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.38345
0,38%
PLN
Złoty
0.37615
0,38%
NOK
Norwegische Krone
0.37169
0,37%
COP
Kolumbianischer Peso
0.35883
0,36%
AED
Arabischer Dirham
0.33637
0,34%
DKK
Dänische Krone
0.33118
0,33%
SAR
Saudi-Riyal
0.32631
0,33%
THB
Thailändischer Baht
0.31475
0,31%
RON
Rumänischer Leu
0.28455
0,28%
CLP
Chilenischer Peso
0.25538
0,26%
PEN
Peruanischer Sol
0.23905
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.23102
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.22374
0,22%
ILS
Shekel
0.21602
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.1955
0,20%
PAB
Panamaischer Balboa
0.15105
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.14725
0,15%
ISK
Isländische Krone
0.12435
0,12%
BHD
Bahrain-Dinar
0.09595
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.087
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08687
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08046
0,08%
KZT
Tenge
0.07792
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07583
0,08%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0721
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0704
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.07012
0,07%
JMD
Jamaika-Dollar
0.06682
0,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06361
0,06%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06292
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06286
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06219
0,06%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.05661
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05478
0,05%
MNT
Tugrik
0.04763
0,05%
GEL
Georgischer Lari
0.04375
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0404
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03359
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.02806
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02342
0,02%
NGN
Naira
0.02221
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01895
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01802
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01785
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01716
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01178
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

94.38862
94,39%
19
0
0
19

Branchen

Der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.21501
2,22%
Software
1.65343
1,65%
Banken
1.61267
1,61%
Hardware
1.49594
1,50%
Interaktive Medien
1.41837
1,42%
Zykl. Konsumgüter
1.11784
1,12%
Regulierte Versorger
0.99375
0,99%
Pharmaunternehmen
0.89549
0,90%
Metalle & Bergbau
0.82941
0,83%
Transport
0.81682
0,82%
Öl & Gas
0.79453
0,79%
Industrieprodukte
0.61624
0,62%
Versicherungen
0.60631
0,61%
Fahrzeuge & Komponenten
0.58743
0,59%
Verpackte Konsumgüter
0.50212
0,50%
Kapitalmärkte
0.46689
0,47%
Telekommunikation
0.45124
0,45%
Bauwesen
0.43678
0,44%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.42128
0,42%
Kreditdienstleistungen
0.37157
0,37%
Basiskonsumgüter
0.31778
0,32%
Medizinprodukte & Geräte
0.28618
0,29%
REITs
0.26181
0,26%
Reisen & Freizeit
0.26174
0,26%
Konglomerate
0.24756
0,25%
Chemikalien
0.22386
0,22%
Unternehmensdienste
0.2105
0,21%
Krankenversicherungen
0.19562
0,20%
Immobilien
0.18942
0,19%
Medien
0.18546
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17829
0,18%
Vermögensverwaltung
0.16441
0,16%
Biotechnologie
0.14425
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.14319
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13864
0,14%
Schwere Maschinen
0.12039
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11211
0,11%
Restaurants
0.09609
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.09153
0,09%
Abfallwirtschaft
0.08688
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.06604
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.04487
0,04%
Landwirtschaft
0.04423
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.0405
0,04%
Stahl
0.03214
0,03%
Haushaltsprodukte
0.03137
0,03%
Industrievertrieb
0.03103
0,03%
Baustoffe
0.0287
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02839
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02344
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01309
0,01%
Bildung
0.01046
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00729
0,01%
Tabakprodukte
0.00612
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00305
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 3,06%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 996,00$ an Gewinn erzielt, also +99,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,30%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund beträgt seit dem 22.10.2004 99,60% (entspricht 3,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+0,95%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+0,95%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+1,34%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+3,92%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+7,52%+7,52%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+16,29%+5,11%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+6,64%+1,29%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2016 - 27.1.2026
+35,96%+3,12%
Max
?
Tooltip anzeigen
22.10.2004 - 27.1.2026
+99,60%+3,52%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,11%
1 Jahr
3,24%
3 Jahre
3,63%
5 Jahre
3,45%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,20%
1 Jahr
-14,87%
3 Jahre
-18,03%
5 Jahre
-18,03%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,45
1 Jahr
1,58
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,90
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund?

Welche Kosten fallen beim Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund an?

Schüttet der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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