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Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund

ISIN
IE00B02WN480

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,27%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
21,02 Mio. €
Positionen
?
22
Auflage
?
22.10.2004
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund wurde am 22. Oktober 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar USD Cautious Median. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar USD Cautious Median

Gesamtkosten (TER)

2,27%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

21,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,55 Mio. €

Auflagedatum

22. Oktober 2004

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rory McPherson, Lucinda Record, Thomas McDonald, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

33.67741
33,68%

Japan

4.424799999999999
4,42%

Vereinigtes Königreich

4.04873
4,05%

China

3.0316
3,03%

Deutschland

2.90187
2,90%

Frankreich

2.77421
2,77%

Kanada

2.20649
2,21%

Australien

1.7653299999999998
1,77%

Italien

1.55813
1,56%

Mexiko

1.39438
1,39%

Schweiz

0.96105
0,96%

Niederlande

0.9081899999999999
0,91%

Spanien

0.8836700000000001
0,88%

Südkorea

0.73851
0,74%

Indonesien

0.67275
0,67%

Brasilien

0.6208800000000001
0,62%

Indien

0.59136
0,59%

Irland

0.49383
0,49%

Taiwan

0.47121
0,47%

Norwegen

0.4401
0,44%

Neuseeland

0.43407
0,43%

Belgien

0.40197
0,40%

Südafrika

0.39407000000000003
0,39%

Dänemark

0.3932
0,39%

Polen

0.38811999999999997
0,39%

Kolumbien

0.34312
0,34%

Malaysia

0.32473
0,32%

Rumänien

0.28401
0,28%

Vereinigte Arabische Emirate

0.27491
0,27%

Chile

0.27439
0,27%

Türkei

0.27402
0,27%

Schweden

0.25984
0,26%

Thailand

0.25543
0,26%

Singapur

0.22607
0,23%

Österreich

0.22250999999999999
0,22%

Saudi-Arabien

0.21894000000000002
0,22%

Finnland

0.20696
0,21%

Ungarn

0.20515
0,21%

Peru

0.20057000000000003
0,20%

Griechenland

0.19577
0,20%

Israel

0.19433999999999998
0,19%

Hongkong

0.18423
0,18%

Panama

0.16967
0,17%

Argentinien

0.14231
0,14%

Bahrain

0.13989
0,14%

Kasachstan

0.11529
0,12%

Tschechien

0.11288000000000001
0,11%

Usbekistan

0.10452
0,10%

Pakistan

0.10105
0,10%

Philippinen

0.10034000000000001
0,10%

Ukraine

0.09921
0,10%

Andorra

0.09556
0,10%

Bermuda

0.09435
0,09%

Serbien

0.09004
0,09%

Jamaika

0.08856
0,09%

Slowakei

0.08809
0,09%

Trinidad und Tobago

0.08774
0,09%

Costa Rica

0.08505
0,09%

Marokko

0.08475
0,08%

Georgien

0.08109
0,08%

Island

0.08048
0,08%

Portugal

0.07356
0,07%

Katar

0.0633
0,06%

Luxemburg

0.05917
0,06%

Oman

0.04984
0,05%

Kuwait

0.03946
0,04%

Kroatien

0.03805
0,04%

Sambia

0.03117
0,03%

Litauen

0.0268
0,03%

Malta

0.02188
0,02%

Ecuador

0.01952
0,02%

Vietnam

0.01424
0,01%

Zypern

0.01198
0,01%

Aserbaidschan

0.01164
0,01%

Regionen

Amerika
39.22952000000001
39,23%
Europa
18.32957
18,33%
Asien
12.924129999999998
12,92%
Ozeanien
2.1994
2,20%
Afrika
0.51942
0,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund enthalten:
USD
US Dollar
33.70627
33,71%
EUR
Euro
10.93236
10,93%
JPY
Japanischer Yen
4.424799999999999
4,42%
GBP
Pfund Sterling
4.04873
4,05%
CNY
Renminbi Yuan
3.0316
3,03%
CAD
Kanadischer Dollar
2.20649
2,21%
AUD
Australischer Dollar
1.7653299999999998
1,77%
MXN
Mexikanischer Peso
1.39438
1,39%
CHF
Schweizer Franken
0.96105
0,96%
KRW
Südkoreanischer Won
0.73851
0,74%
IDR
Indonesische Rupiah
0.67275
0,67%
BRL
Brasilianischer Real
0.6208800000000001
0,62%
INR
Indische Rupie
0.59136
0,59%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.47121
0,47%
NOK
Norwegische Krone
0.4401
0,44%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.43407
0,43%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.39407000000000003
0,39%
DKK
Dänische Krone
0.3932
0,39%
PLN
Złoty
0.38811999999999997
0,39%
COP
Kolumbianischer Peso
0.34312
0,34%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.32473
0,32%
RON
Rumänischer Leu
0.28401
0,28%
AED
Arabischer Dirham
0.27491
0,27%
CLP
Chilenischer Peso
0.27439
0,27%
TRY
Türkische Lira
0.27402
0,27%
SEK
Schwedische Krone
0.25984
0,26%
THB
Thailändischer Baht
0.25543
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.22607
0,23%
SAR
Saudi-Riyal
0.21894000000000002
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.20515
0,21%
PEN
Peruanischer Sol
0.20057000000000003
0,20%
ILS
Shekel
0.19433999999999998
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18423
0,18%
PAB
Panamaischer Balboa
0.16967
0,17%
ARS
Argentinischer Peso
0.14231
0,14%
BHD
Bahrain-Dinar
0.13989
0,14%
KZT
Tenge
0.11529
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.11288000000000001
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10452
0,10%
PKR
Pakistanische Rupie
0.10105
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.10034000000000001
0,10%
UAH
Hrywnja
0.09921
0,10%
BMD
Bermuda-Dollar
0.09435
0,09%
RSD
Serbischer Dinar
0.09004
0,09%
JMD
Jamaika-Dollar
0.08856
0,09%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.08774
0,09%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.08505
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08475
0,08%
GEL
Georgischer Lari
0.08109
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.08048
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.0633
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.04984
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03946
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03805
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03117
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01424
0,01%
AZN
Manat
0.01164
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.68822999999999
95,69%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund machen 95,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp
18.97596
18,98%
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc
18.17376
18,17%
Russell Inv Global Bond DH-B
18.12213
18,12%
Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc
14.81339
14,81%
Russell Inv Global High Yield DH-B RU
11.86131
11,86%
Russell Inv Emerging Market Debt B RU
4.09151
4,09%
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD
3.6802
3,68%
Russell Inv Emerging Markets B
2.66703
2,67%
SPDR S&P 500 ETF USD Acc
1.88985
1,89%
L&G Longer Dated All Commodities ETF
1.41309
1,41%

Branchen

Der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Sonstige Energiequellen
0.02552
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02314
0,02%
Bildung
0.01307
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00628
0,01%
Software
0.0049
0,00%
Halbleiter
0.00381
0,00%
Hardware
0.00324
0,00%
Interaktive Medien
0.00242
0,00%
Zykl. Konsumgüter
0.00205
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00181
0,00%
Versicherungen
0.00163
0,00%
Banken
0.00133
0,00%
Öl & Gas
0.0012
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00111
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00089
0,00%
Regulierte Versorger
0.00086
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00085
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00082
0,00%
Kapitalmärkte
0.0008
0,00%
REITs
0.0008
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0008
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00073
0,00%
Industrieprodukte
0.00062
0,00%
Medien
0.00061
0,00%
Krankenversicherungen
0.00059
0,00%
Telekommunikation
0.00053
0,00%
Chemikalien
0.00044
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00044
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00042
0,00%
Transport
0.00041
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00039
0,00%
Restaurants
0.00038
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00038
0,00%
Tabakprodukte
0.00029
0,00%
Schwere Maschinen
0.00025
0,00%
Bauwesen
0.00024
0,00%
Unternehmensdienste
0.00022
0,00%
Biotechnologie
0.00018
0,00%
Konglomerate
0.00017
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00015
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00011
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00011
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00009
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00009
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00008
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00008
0,00%
Industrievertrieb
0.00008
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00007
0,00%
Landwirtschaft
0.00005
0,00%
Baustoffe
0.00005
0,00%
Immobilien
0.00005
0,00%
Stahl
0.00004
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00004
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00001
0,00%
Haushaltsprodukte
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 39,20€ an Gewinn erzielt, also +3,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +49,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund beträgt seit dem 8.4.2025 3,92% (entspricht 3,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,72%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,41%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+3,92%+3,92%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund um maximal
-0,35%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund?

Welche Kosten fallen beim Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund an?

Schüttet der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund?

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