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Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund
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TER
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2,27%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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13,25 Mio. €
Positionen
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20
Auflage
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22.10.2004
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund wurde am 22. Oktober 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar USD Cautious Median. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Morningstar USD Cautious Median
Gesamtkosten (TER)
2,27%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,52 Mio. €
Auflagedatum
22. Oktober 2004
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rory McPherson, Lucinda Record, Thomas McDonald, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
AU
Australien
IT
Italien
MX
Mexiko
NL
Niederlande
ES
Spanien
KR
Südkorea
CH
Schweiz
ID
Indonesien
TW
Taiwan
BR
Brasilien
IE
Irland
IN
Indien
RO
Rumänien
NZ
Neuseeland
ZA
Südafrika
DK
Dänemark
BE
Belgien
MY
Malaysia
PL
Polen
TR
Türkei
NO
Norwegen
TH
Thailand
PE
Peru
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
CL
Chile
CO
Kolumbien
AT
Österreich
SE
Schweden
FI
Finnland
HU
Ungarn
IL
Israel
SG
Singapur
PA
Panama
BH
Bahrain
PH
Philippinen
CZ
Tschechien
IS
Island
KZ
Kasachstan
JM
Jamaika
LU
Luxemburg
PK
Pakistan
AR
Argentinien
GR
Griechenland
UZ
Usbekistan
RS
Serbien
PT
Portugal
UA
Ukraine
CR
Costa Rica
MA
Marokko
GE
Georgien
SK
Slowakei
BM
Bermuda
MN
Mongolei
AD
Andorra
KY
Kaimaninseln
DO
Dominikanische Republik
EC
Ecuador
KW
Kuwait
JE
Jersey
OM
Oman
TT
Trinidad und Tobago
HR
Kroatien
UY
Uruguay
NG
Nigeria
MT
Malta
LT
Litauen
ZM
Sambia
QA
Katar
VN
Vietnam
CY
Zypern
AZ
Aserbaidschan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
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Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
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Schweizer Franken
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TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
INR
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RON
Rumänischer Leu
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ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
NOK
Norwegische Krone
THB
Thailändischer Baht
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
CLP
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COP
Kolumbianischer Peso
SEK
Schwedische Krone
HUF
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ILS
Shekel
SGD
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PAB
Panamaischer Balboa
BHD
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PHP
Philippinischer Peso
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
KZT
Tenge
JMD
Jamaika-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
ARS
Argentinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
UAH
Hrywnja
CRC
Costa-Rica-Colón
MAD
Marokkanischer Dirham
GEL
Georgischer Lari
BMD
Bermuda-Dollar
MNT
Tugrik
KYD
Kaiman-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
JEP
Jersey Pfund
OMR
Omanischer Rial
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
ZMW
Sambischer Kwacha
QAR
Katar-Riyal
VND
Vietnamesischer Đồng
AZN
Manat
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
20
0
1
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund machen 94,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc
Russell Inv Global Bond DH-B
Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp
Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc
Russell Inv Global High Yield DH-B RU
Russell Inv Emerging Market Debt B RU
Russell Inv Emerging Markets B
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD
SPDR S&P 500 ETF USD Acc
L&G Longer Dated All Commodities ETF
Branchen
Der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 39,20$ an Gewinn erzielt, also +3,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +47,63%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund beträgt seit dem 8.4.2025 3,92% (entspricht 3,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,41% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,92% | +3,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund?
Welche Kosten fallen beim Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund an?
Schüttet der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund?
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