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Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund

ISIN
IE00B02WN829

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,61%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
191,34 Mio. €
Positionen
?
21
Auflage
?
23.11.2004
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund wurde am 23. November 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 191,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar USD Gbl LC Bld Eq Median. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar USD Gbl LC Bld Eq Median

Gesamtkosten (TER)

2,61%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

191,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

830,73 €

Auflagedatum

23. November 2004

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rory McPherson, Lucinda Record, Thomas McDonald, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

49.57633
49,58%

Japan

5.96105
5,96%

China

4.6805
4,68%

Vereinigtes Königreich

3.84549
3,85%

Deutschland

3.33882
3,34%

Frankreich

3.07225
3,07%

Schweiz

2.31434
2,31%

Kanada

2.13383
2,13%

Taiwan

2.07858
2,08%

Niederlande

1.86791
1,87%

Indien

1.66596
1,67%

Südkorea

1.27966
1,28%

Brasilien

0.96672
0,97%

Italien

0.9626
0,96%

Dänemark

0.8055300000000001
0,81%

Spanien

0.6547799999999999
0,65%

Australien

0.57067
0,57%

Südafrika

0.55073
0,55%

Schweden

0.5137700000000001
0,51%

Singapur

0.47533000000000003
0,48%

Hongkong

0.38844999999999996
0,39%

Mexiko

0.36393
0,36%

Finnland

0.29700000000000004
0,30%

Irland

0.28985
0,29%

Thailand

0.28745
0,29%

Norwegen

0.2439
0,24%

Saudi-Arabien

0.2276
0,23%

Belgien

0.19440000000000002
0,19%

Türkei

0.17287
0,17%

Indonesien

0.16824
0,17%

Vereinigte Arabische Emirate

0.16229000000000002
0,16%

Griechenland

0.15419000000000002
0,15%

Polen

0.14929
0,15%

Malaysia

0.14872
0,15%

Philippinen

0.12977
0,13%

Israel

0.10889
0,11%

Österreich

0.10046999999999999
0,10%

Neuseeland

0.0796
0,08%

Kolumbien

0.07279
0,07%

Vietnam

0.06899
0,07%

Kasachstan

0.05129
0,05%

Ungarn

0.05125
0,05%

Chile

0.05047
0,05%

Rumänien

0.03877
0,04%

Luxemburg

0.0383
0,04%

Peru

0.02901
0,03%

Argentinien

0.02792
0,03%

Ukraine

0.023080000000000003
0,02%

Portugal

0.0187
0,02%

Katar

0.01759
0,02%

Andorra

0.01385
0,01%

Russland

0.01379
0,01%

Bermuda

0.01356
0,01%

Tschechien

0.012920000000000001
0,01%

Macao

0.01253
0,01%

Kuwait

0.01191
0,01%

Island

0.01136
0,01%

Slowakei

0.01035
0,01%

Regionen

Amerika
53.225179999999995
53,23%
Europa
19.05022
19,05%
Asien
18.149979999999992
18,15%
Ozeanien
0.65027
0,65%
Afrika
0.5570600000000001
0,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund enthalten:
USD
US Dollar
49.57886
49,58%
EUR
Euro
11.019449999999999
11,02%
JPY
Japanischer Yen
5.96105
5,96%
CNY
Renminbi Yuan
4.6805
4,68%
GBP
Pfund Sterling
3.84549
3,85%
CHF
Schweizer Franken
2.31434
2,31%
CAD
Kanadischer Dollar
2.13383
2,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.07858
2,08%
INR
Indische Rupie
1.66596
1,67%
KRW
Südkoreanischer Won
1.27966
1,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.96672
0,97%
DKK
Dänische Krone
0.8055300000000001
0,81%
AUD
Australischer Dollar
0.57067
0,57%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.55073
0,55%
SEK
Schwedische Krone
0.5137700000000001
0,51%
SGD
Singapur-Dollar
0.47533000000000003
0,48%
HKD
Hongkong-Dollar
0.38844999999999996
0,39%
MXN
Mexikanischer Peso
0.36393
0,36%
THB
Thailändischer Baht
0.28745
0,29%
NOK
Norwegische Krone
0.2439
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.2276
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.17287
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16824
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.16229000000000002
0,16%
PLN
Złoty
0.14929
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.14872
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.12977
0,13%
ILS
Shekel
0.10889
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0796
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07279
0,07%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.06899
0,07%
KZT
Tenge
0.05129
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.05125
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.05047
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.03877
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.02901
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02792
0,03%
UAH
Hrywnja
0.023080000000000003
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01759
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01379
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01356
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.012920000000000001
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01253
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01191
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01136
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

96.97116
96,97%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund machen 96,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Russell Inv World Equity II A
18.87109
18,87%
Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc
18.57373
18,57%
Russell Inv World Equity B
17.77283
17,77%
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD
14.66921
14,67%
SPDR S&P 500 ETF USD Acc
8.88036
8,88%
Russell Inv Emerging Markets B
7.94965
7,95%
L&G Longer Dated All Commodities ETF
2.68754
2,69%
Russell Inv Global Bond DH-B
2.62693
2,63%
Russell Inv US Quant B
2.474
2,47%
MSMM Eurozone Equity B Instl EUR
2.46582
2,47%

Branchen

Der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.02603
0,03%
Halbleiter
0.01909
0,02%
Hardware
0.01662
0,02%
Banken
0.01351
0,01%
Pharmaunternehmen
0.01288
0,01%
Interaktive Medien
0.01204
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.01073
0,01%
Öl & Gas
0.00984
0,01%
Versicherungen
0.00956
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00618
0,01%
Regulierte Versorger
0.00614
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00602
0,01%
REITs
0.00577
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00562
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00513
0,01%
Kapitalmärkte
0.00504
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00485
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00467
0,00%
Industrieprodukte
0.00458
0,00%
Unternehmensdienste
0.00395
0,00%
Medien
0.00356
0,00%
Telekommunikation
0.00316
0,00%
Biotechnologie
0.00314
0,00%
Krankenversicherungen
0.00291
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00281
0,00%
Tabakprodukte
0.00275
0,00%
Restaurants
0.00268
0,00%
Chemikalien
0.0026
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00255
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00253
0,00%
Transport
0.00251
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00228
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00208
0,00%
Bauwesen
0.00183
0,00%
Schwere Maschinen
0.00133
0,00%
Konglomerate
0.00108
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00107
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00107
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00086
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00071
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00069
0,00%
Industrievertrieb
0.00065
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00062
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00049
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00046
0,00%
Immobilien
0.00043
0,00%
Baustoffe
0.00034
0,00%
Stahl
0.00031
0,00%
Landwirtschaft
0.00026
0,00%
Bildung
0.00025
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00022
0,00%
Forsterzeugnisse
0.0002
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00011
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0001
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 147,90€ an Gewinn erzielt, also +14,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +321,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund beträgt seit dem 8.4.2025 14,79% (entspricht 14,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,73%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+9,64%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+14,79%+14,79%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund?

Welche Kosten fallen beim Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund an?

Schüttet der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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