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Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund

ISIN
IE00B02WN829

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,61%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
200,37 Mio. €
Positionen
?
20
Auflage
?
23.11.2004
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund wurde am 23. November 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 200,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar USD Gbl LC Bld Eq Median. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar USD Gbl LC Bld Eq Median

Gesamtkosten (TER)

2,61%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

200,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

877,63 €

Auflagedatum

23. November 2004

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rory McPherson, Lucinda Record, Thomas McDonald, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

50.19003
50,19%

Japan

5.66951
5,67%

China

4.53294
4,53%

Vereinigtes Königreich

3.95125
3,95%

Deutschland

3.3018
3,30%

Frankreich

3.12526
3,13%

Schweiz

2.33932
2,34%

Taiwan

2.32547
2,33%

Kanada

2.08575
2,09%

Niederlande

1.89231
1,89%

Indien

1.46512
1,47%

Südkorea

1.35904
1,36%

Italien

0.99385
0,99%

Brasilien

0.90682
0,91%

Dänemark

0.8198
0,82%

Spanien

0.6003099999999999
0,60%

Australien

0.58923
0,59%

Schweden

0.57174
0,57%

Südafrika

0.5519299999999999
0,55%

Singapur

0.52205
0,52%

Mexiko

0.41176
0,41%

Hongkong

0.34642
0,35%

Finnland

0.31997
0,32%

Thailand

0.29679
0,30%

Irland

0.26425
0,26%

Norwegen

0.22198
0,22%

Türkei

0.20492
0,20%

Indonesien

0.19902
0,20%

Saudi-Arabien

0.19315000000000002
0,19%

Belgien

0.17486
0,17%

Vereinigte Arabische Emirate

0.16019
0,16%

Griechenland

0.14759
0,15%

Philippinen

0.1325
0,13%

Israel

0.10469999999999999
0,10%

Österreich

0.10337
0,10%

Polen

0.08926
0,09%

Malaysia

0.08284
0,08%

Neuseeland

0.0817
0,08%

Vietnam

0.0752
0,08%

Kolumbien

0.0697
0,07%

Kasachstan

0.05743
0,06%

Ungarn

0.04588
0,05%

Argentinien

0.04011
0,04%

Luxemburg

0.04003
0,04%

Chile

0.03918
0,04%

Rumänien

0.03887
0,04%

Peru

0.03685
0,04%

Ukraine

0.02595
0,03%

Katar

0.01831
0,02%

Portugal

0.01738
0,02%

Bermuda

0.01426
0,01%

Andorra

0.01394
0,01%

Macao

0.01381
0,01%

Island

0.01159
0,01%

Tschechien

0.01037
0,01%

Regionen

Amerika
53.77808
53,78%
Europa
19.134939999999993
19,13%
Asien
17.821749999999998
17,82%
Ozeanien
0.67093
0,67%
Afrika
0.5597099999999999
0,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund enthalten:
USD
US Dollar
50.19227
50,19%
EUR
Euro
11.00616
11,01%
JPY
Japanischer Yen
5.66951
5,67%
CNY
Renminbi Yuan
4.53294
4,53%
GBP
Pfund Sterling
3.95125
3,95%
CHF
Schweizer Franken
2.33932
2,34%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.32547
2,33%
CAD
Kanadischer Dollar
2.08575
2,09%
INR
Indische Rupie
1.46512
1,47%
KRW
Südkoreanischer Won
1.35904
1,36%
BRL
Brasilianischer Real
0.90682
0,91%
DKK
Dänische Krone
0.8198
0,82%
AUD
Australischer Dollar
0.58923
0,59%
SEK
Schwedische Krone
0.57174
0,57%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.5519299999999999
0,55%
SGD
Singapur-Dollar
0.52205
0,52%
MXN
Mexikanischer Peso
0.41176
0,41%
HKD
Hongkong-Dollar
0.34642
0,35%
THB
Thailändischer Baht
0.29679
0,30%
NOK
Norwegische Krone
0.22198
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.20492
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19902
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.19315000000000002
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.16019
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.1325
0,13%
ILS
Shekel
0.10469999999999999
0,10%
PLN
Złoty
0.08926
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08284
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0817
0,08%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0752
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0697
0,07%
KZT
Tenge
0.05743
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.04588
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04011
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03918
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03887
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03685
0,04%
UAH
Hrywnja
0.02595
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.01831
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01426
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01381
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01159
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01037
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

96.63449999999999
96,63%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund machen 96,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Russell Inv World Equity II A
18.92412
18,92%
Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc
18.73564
18,74%
Russell Inv World Equity B
17.33236
17,33%
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD
14.59194
14,59%
SPDR S&P 500 ETF USD Acc
8.96921
8,97%
Russell Inv Emerging Markets B
7.87621
7,88%
L&G Longer Dated All Commodities ETF
2.70906
2,71%
Russell Inv Global Bond DH-B
2.62149
2,62%
Russell Inv US Quant B
2.50331
2,50%
MSMM Eurozone Equity B Instl EUR
2.37116
2,37%

Branchen

Der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.03256
0,03%
Halbleiter
0.02519
0,03%
Banken
0.0238
0,02%
Hardware
0.02257
0,02%
Pharmaunternehmen
0.01874
0,02%
Öl & Gas
0.01689
0,02%
Interaktive Medien
0.01609
0,02%
Zykl. Konsumgüter
0.01539
0,02%
Versicherungen
0.01412
0,01%
Regulierte Versorger
0.01043
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00891
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00851
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00743
0,01%
REITs
0.00729
0,01%
Kapitalmärkte
0.00681
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00674
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00673
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00613
0,01%
Industrieprodukte
0.00575
0,01%
Unternehmensdienste
0.00548
0,01%
Telekommunikation
0.00448
0,00%
Medien
0.00444
0,00%
Krankenversicherungen
0.0044
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00395
0,00%
Tabakprodukte
0.00388
0,00%
Restaurants
0.00378
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00359
0,00%
Transport
0.00355
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00351
0,00%
Chemikalien
0.00345
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00326
0,00%
Biotechnologie
0.00323
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00296
0,00%
Bauwesen
0.00209
0,00%
Schwere Maschinen
0.00188
0,00%
Konglomerate
0.00164
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00136
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00134
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00129
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00123
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00099
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00097
0,00%
Industrievertrieb
0.00088
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00077
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00064
0,00%
Immobilien
0.00063
0,00%
Baustoffe
0.00048
0,00%
Stahl
0.00036
0,00%
Landwirtschaft
0.00034
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00026
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00025
0,00%
Bildung
0.00022
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00011
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.0001
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 88,80€ an Gewinn erzielt, also +8,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +412,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund beträgt seit dem 8.4.2025 8,88% (entspricht 8,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
18.4.2025 - 25.4.2025
+3,26%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 25.4.2025
+8,88%+8,88%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund?

Welche Kosten fallen beim Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund an?

Schüttet der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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