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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund kannst du unter der ISIN IE00B040N405 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00B040N405

Aktien

Welt

Multi-Faktor

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,85%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Replikation

—

Fondsvolumen

725,82 Mio. €

Positionen

680

Auflage

16.12.2005

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund wurde am 16. Dezember 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 725,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

1,85%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

725,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

16. Dezember 2005

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Anoop Kumar, Eugene Barbaneagra

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

67.66327

67,66%

Vereinigtes Königreich

6.19725

6,20%

Japan

5.58253

5,58%

Spanien

2.35026

2,35%

Frankreich

1.87147

1,87%

Schweiz

1.82165

1,82%

Niederlande

1.65235

1,65%

Deutschland

1.45435

1,45%

Hongkong

1.2107

1,21%

Singapur

1.0071

1,01%

Kanada

0.87734

0,88%

Irland

0.84035

0,84%

Australien

0.65666

0,66%

Italien

0.63205

0,63%

Österreich

0.56069

0,56%

Mexiko

0.54237

0,54%

Dänemark

0.46258

0,46%

Belgien

0.4412

0,44%

Norwegen

0.43366

0,43%

Schweden

0.39269

0,39%

Israel

0.3087

0,31%

Puerto Rico

0.21172

0,21%

Indien

0.13721

0,14%

China

0.12597

0,13%

Finnland

0.08183

0,08%

Macao

0.08041

0,08%

Neuseeland

0.01277

0,01%

Regionen

Amerika

69.29469999999999

69,29%

Europa

19.19238

19,19%

Asien

8.45262

8,45%

Ozeanien

0.66943

0,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund enthalten:

USD

US Dollar

67.87499

67,87%

EUR

Euro

9.88455

9,88%

GBP

Pfund Sterling

6.19725

6,20%

JPY

Japanischer Yen

5.58253

5,58%

CHF

Schweizer Franken

1.82165

1,82%

HKD

Hongkong-Dollar

1.2107

1,21%

SGD

Singapur-Dollar

1.0071

1,01%

CAD

Kanadischer Dollar

0.87734

0,88%

AUD

Australischer Dollar

0.65666

0,66%

MXN

Mexikanischer Peso

0.54237

0,54%

DKK

Dänische Krone

0.46258

0,46%

NOK

Norwegische Krone

0.43366

0,43%

SEK

Schwedische Krone

0.39269

0,39%

ILS

Shekel

0.3087

0,31%

INR

Indische Rupie

0.13721

0,14%

CNY

Renminbi Yuan

0.12597

0,13%

MOP

Macau-Pataca

0.08041

0,08%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.01277

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

16.50922

16,51%

Anzahl Positionen680

Aktienpositionen666

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen14

Branchen

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

8.34747

8,35%

Hardware

8.16632

8,17%

Halbleiter

7.95285

7,95%

Software

7.11891

7,12%

Zykl. Konsumgüter

5.25634

5,26%

Pharmaunternehmen

4.55894

4,56%

Interaktive Medien

4.37658

4,38%

Fahrzeuge & Komponenten

4.21246

4,21%

Industrieprodukte

3.89392

3,89%

Öl & Gas

3.83628

3,84%

Verpackte Konsumgüter

2.92164

2,92%

Versicherungen

2.29223

2,29%

Telekommunikation

2.28895

2,29%

Kapitalmärkte

2.09787

2,10%

Basiskonsumgüter

2.08961

2,09%

Kreditdienstleistungen

2.08703

2,09%

Transport

2.03136

2,03%

Medizinischer Vertrieb

1.80521

1,81%

Regulierte Versorger

1.73108

1,73%

Krankenversicherungen

1.69285

1,69%

Reisen & Freizeit

1.60947

1,61%

Medizinprodukte & Geräte

1.55402

1,55%

Unternehmensdienste

1.53678

1,54%

Bauwesen

1.2277

1,23%

Konglomerate

1.18288

1,18%

Chemikalien

1.15015

1,15%

Medien

1.04507

1,05%

Vermögensverwaltung

0.82979

0,83%

REITs

0.79385

0,79%

Schwere Maschinen

0.73856

0,74%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.70586

0,71%

Stahl

0.66436

0,66%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.60963

0,61%

Immobilien

0.57206

0,57%

Kleidung & Accessoires

0.5456

0,55%

Tabakprodukte

0.53689

0,54%

Unabhängige Energieversorger

0.47166

0,47%

Industrievertrieb

0.46036

0,46%

Med. Diagnostik & Forschung

0.39889

0,40%

Biotechnologie

0.32111

0,32%

Baustoffe

0.32014

0,32%

Getränke (alkoholisch)

0.31993

0,32%

Restaurants

0.31795

0,32%

Behälter & Verpackungen

0.21456

0,21%

Metalle & Bergbau

0.17591

0,18%

Forsterzeugnisse

0.13295

0,13%

Landwirtschaft

0.1315

0,13%

Gesundheitsdienstleister

0.099

0,10%

Haushaltsprodukte

0.07665

0,08%

Private Dienstleistungen

0.05832

0,06%

Hausbau & Bauwesen

0.02952

0,03%

Bildung

0.02694

0,03%

Finanzdienstleistungen

0.00894

0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

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Einordnung nach Aktivitäten
?
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Aktivität

ETF-Vergleich

Aktivität

ETF-Vergleich

Alkohol

0,48%

51%

Tabak

0,60%

13%

Glücksspiel

0,50%

57%

Tierversuche

15,11%

100%

Palmöl

0,15%

11%

Pestizide

0,18%

35%

Gentechnik

0,12%

31%

Verhütung & Stammzellen

5,35%

100%

Alkohol

0,48%

51%

Tabak

0,60%

13%

Glücksspiel

0,50%

57%

Tierversuche

15,11%

100%

Palmöl

0,15%

11%

Pestizide

0,18%

35%

Gentechnik

0,12%

31%

Verhütung & Stammzellen

5,35%

100%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 1.548,90$ an Gewinn erzielt, also +154,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,67%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund beträgt seit dem 19.12.2005 165,67% (entspricht 5,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 1.6.2026 - 8.6.2026	-1,49%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 8.5.2026 - 8.6.2026	+0,92%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 8.3.2026 - 8.6.2026	+8,60%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 8.12.2025 - 8.6.2026	+9,19%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 8.6.2025 - 8.6.2026	+21,58%	+21,58%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 8.6.2023 - 8.6.2026	+61,66%	+17,18%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 8.6.2021 - 8.6.2026	+53,77%	+8,99%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 8.6.2016 - 8.6.2026	+146,96%	+9,46%
Max ? Tooltip anzeigen 19.12.2005 - 8.6.2026	+165,67%	+5,01%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen

Überblick

2025

2024

2023

2022

Alle

Zeitraum	Betrag	Ausschüttungsrendite
2025	0,00$	0,01%
2024	0,06$	0,29%
2023	0,05$	0,31%
2022	0,05$	0,33%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund

Volatilität

8,50%

1 Jahr

9,57%

3 Jahre

11,30%

5 Jahre

12,91%

10 Jahre

max. Drawdown

-7,88%

1 Jahr

-14,24%

3 Jahre

-23,58%

5 Jahre

-41,58%

10 Jahre

Sharpe Ratio

2,54

1 Jahr

1,81

3 Jahre

0,80

5 Jahre

0,74

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Robeco BP Global Premium Equities	0,84%	Thesaurierend	7,9 Mrd. €	18.02.16
Robeco BP Global Premium Equities	0,71%	Thesaurierend	7,9 Mrd. €	16.12.25
Robeco BP Global Premium Equities	0,74%	Thesaurierend	7,9 Mrd. €	16.12.25
Robeco BP Global Premium Equities	0,71%	Thesaurierend	7,9 Mrd. €	16.12.25
Robeco BP Global Premium Equities	0,61%	Ausschüttend	7,9 Mrd. €	22.07.25
Robeco BP Global Premium Equities	2,71%	Thesaurierend	7,9 Mrd. €	18.09.18
Robeco BP Global Premium Equities	1,46%	Thesaurierend	7,9 Mrd. €	22.07.25
Robeco BP Global Premium Equities	1,46%	Thesaurierend	7,9 Mrd. €	19.01.17
Robeco BP Global Premium Equities	0,84%	Thesaurierend	7,9 Mrd. €	14.12.17
Robeco BP Global Premium Equities	1,46%	Thesaurierend	7,9 Mrd. €	22.07.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen Tooltip anzeigenDie Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund?

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