SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund kannst du unter der ISIN IE00B040RQ01 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00B040RQ01

Aktien

Welt

Small Cap

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

2,06%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1 Mrd. €

Positionen

814

Auflage

11.04.2005

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund wurde am 11. April 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Small Cap

Gesamtkosten (TER)

2,06%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

54,62 €

Auflagedatum

11. April 2005

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Kevin McNamara

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

54.19913

54,20%

Japan

13.52978

13,53%

Vereinigtes Königreich

6.59287

6,59%

Australien

3.22836

3,23%

Kanada

3.20226

3,20%

Italien

1.73833

1,74%

Schweden

1.31732

1,32%

Schweiz

1.31438

1,31%

Österreich

1.1033

1,10%

Deutschland

0.91557

0,92%

Spanien

0.83732

0,84%

Norwegen

0.69375

0,69%

Dänemark

0.65819

0,66%

Frankreich

0.61341

0,61%

Singapur

0.54327

0,54%

Israel

0.53245

0,53%

Finnland

0.52684

0,53%

Portugal

0.50383

0,50%

Mexiko

0.45183

0,45%

Puerto Rico

0.44392

0,44%

Belgien

0.41205

0,41%

Niederlande

0.35177

0,35%

Indien

0.30672

0,31%

Hongkong

0.27127

0,27%

Brasilien

0.16393

0,16%

Luxemburg

0.11603

0,12%

China

0.11135

0,11%

Indonesien

0.10376

0,10%

Irland

0.0898

0,09%

Neuseeland

0.03532

0,04%

Regionen

Amerika

58.46107

58,46%

Europa

17.78476

17,78%

Asien

15.3986

15,40%

Ozeanien

3.26368

3,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund enthalten:

USD

US Dollar

54.643049999999995

54,64%

JPY

Japanischer Yen

13.52978

13,53%

EUR

Euro

7.2082500000000005

7,21%

GBP

Pfund Sterling

6.59287

6,59%

AUD

Australischer Dollar

3.22836

3,23%

CAD

Kanadischer Dollar

3.20226

3,20%

SEK

Schwedische Krone

1.31732

1,32%

CHF

Schweizer Franken

1.31438

1,31%

NOK

Norwegische Krone

0.69375

0,69%

DKK

Dänische Krone

0.65819

0,66%

SGD

Singapur-Dollar

0.54327

0,54%

ILS

Shekel

0.53245

0,53%

MXN

Mexikanischer Peso

0.45183

0,45%

INR

Indische Rupie

0.30672

0,31%

HKD

Hongkong-Dollar

0.27127

0,27%

BRL

Brasilianischer Real

0.16393

0,16%

CNY

Renminbi Yuan

0.11135

0,11%

IDR

Indonesische Rupiah

0.10376

0,10%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.03532

0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

6.702929999999999

6,70%

Anzahl Positionen814

Aktienpositionen796

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund machen 6,70% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

F/C E-Mini Russ 2000 Jun25

1.47526

1,48%

Arrow Electronics Inc

0.71075

0,71%

Sprouts Farmers Market Inc

0.69796

0,70%

Avnet Inc

0.57462

0,57%

HF Sinclair Corp

0.57394

0,57%

CommVault Systems Inc

0.5508

0,55%

Ryohin Keikaku Co Ltd

0.54913

0,55%

US Foods Holding Corp

0.54566

0,55%

JB Hi Fi Ltd

0.51432

0,51%

Exelixis Inc

0.51049

0,51%

Branchen

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

6.68984

6,69%

Banken

6.24046

6,24%

Bauwesen

5.28355

5,28%

Zykl. Konsumgüter

5.25178

5,25%

Fahrzeuge & Komponenten

4.9225

4,92%

Industrieprodukte

4.64624

4,65%

Hardware

4.3847

4,38%

Öl & Gas

3.66728

3,67%

Unternehmensdienste

2.99588

3,00%

Basiskonsumgüter

2.62399

2,62%

Versicherungen

2.54449

2,54%

REITs

2.4915

2,49%

Gesundheitsdienstleister

2.48454

2,48%

Verpackte Konsumgüter

2.43892

2,44%

Metalle & Bergbau

2.31473

2,31%

Kreditdienstleistungen

2.17269

2,17%

Transport

1.98791

1,99%

Biotechnologie

1.93608

1,94%

Kleidung & Accessoires

1.69515

1,70%

Immobilien

1.56457

1,56%

Vermögensverwaltung

1.50909

1,51%

Industrievertrieb

1.4461

1,45%

Regulierte Versorger

1.42865

1,43%

Chemikalien

1.40012

1,40%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.38234

1,38%

Restaurants

1.37934

1,38%

Stahl

1.36546

1,37%

Schwere Maschinen

1.26426

1,26%

Hausbau & Bauwesen

1.25743

1,26%

Reisen & Freizeit

1.2513

1,25%

Kapitalmärkte

1.08399

1,08%

Halbleiter

1.0495

1,05%

Pharmaunternehmen

1.00717

1,01%

Medizinprodukte & Geräte

0.84653

0,85%

Medien

0.83806

0,84%

Haushaltsprodukte

0.78512

0,79%

Medizinischer Vertrieb

0.7691

0,77%

Interaktive Medien

0.72503

0,73%

Konglomerate

0.70866

0,71%

Forsterzeugnisse

0.67875

0,68%

Bildung

0.66861

0,67%

Telekommunikation

0.45256

0,45%

Unabhängige Energieversorger

0.43484

0,43%

Med. Diagnostik & Forschung

0.40198

0,40%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.38795

0,39%

Abfallwirtschaft

0.37737

0,38%

Private Dienstleistungen

0.35999

0,36%

Behälter & Verpackungen

0.30295

0,30%

Landwirtschaft

0.27372

0,27%

Krankenversicherungen

0.24183

0,24%

Baustoffe

0.19438

0,19%

Tabakprodukte

0.16277

0,16%

Getränke (alkoholisch)

0.07451

0,07%

Finanzdienstleistungen

0.06185

0,06%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 6,06%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 2.574,00$ an Gewinn erzielt, also +257,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,54%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund beträgt seit dem 11.4.2005 257,40% (entspricht 6,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+5,12%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+12,04%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-1,89%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	-1,76%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+6,24%	+6,24%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+27,51%	+8,35%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+99,33%	+14,79%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2015 - 13.5.2025	+83,75%	+6,27%
Max ? Tooltip anzeigen 11.4.2005 - 13.5.2025	+257,40%	+6,58%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund

Volatilität

14,54%

1 Jahr

15,87%

3 Jahre

16,97%

5 Jahre

17,04%

10 Jahre

max. Drawdown

-19,43%

1 Jahr

-24,46%

3 Jahre

-31,75%

5 Jahre

-44,61%

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,59

1 Jahr

0,42

3 Jahre

0,86

5 Jahre

0,36

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund um maximal

-19,43%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	0,30%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,3 Mrd. €	30.06.14
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,63%		Thesaurierend	2,9 Mrd. €	11.04.22
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,68%		Ausschüttend	2,9 Mrd. €	28.10.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,90%		Thesaurierend	2,9 Mrd. €	15.02.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	1,70%		Thesaurierend	2,9 Mrd. €	10.05.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,66%		Thesaurierend	2,9 Mrd. €	15.12.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	2,44%		Thesaurierend	2,9 Mrd. €	17.09.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,74%		Thesaurierend	2,9 Mrd. €	12.06.25
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,91%		Thesaurierend	2,9 Mrd. €	08.05.13
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	1,72%		Thesaurierend	2,9 Mrd. €	22.05.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Beschreibung

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Dokumente

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Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund Dividenden aus?

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