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SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund kannst du unter der ISIN IE00B040RQ01 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00B040RQ01

Aktien

Welt

Small Cap

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

992,54 Mio. €

Positionen

832

Auflage

11.04.2005

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund wurde am 11. April 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 992,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Small Cap

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

992,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

59,84 Tsd. €

Auflagedatum

11. April 2005

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Kevin McNamara

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

56.31143

56,31%

Japan

13.9741

13,97%

Vereinigtes Königreich

5.60103

5,60%

Kanada

3.28342

3,28%

Australien

3.03692

3,04%

Spanien

1.29568

1,30%

Schweiz

1.25698

1,26%

Italien

1.17683

1,18%

Schweden

1.13539

1,14%

Israel

1.01787

1,02%

Deutschland

0.90465

0,90%

Frankreich

0.86633

0,87%

Dänemark

0.81506

0,82%

Hongkong

0.7882

0,79%

Norwegen

0.76996

0,77%

Puerto Rico

0.76148

0,76%

Österreich

0.73322

0,73%

Singapur

0.5906

0,59%

Mexiko

0.58513

0,59%

Finnland

0.57676

0,58%

Portugal

0.50124

0,50%

Belgien

0.45008

0,45%

Indien

0.42099

0,42%

Niederlande

0.18708

0,19%

Brasilien

0.16845

0,17%

Luxemburg

0.14517

0,15%

China

0.13466

0,13%

Indonesien

0.11855

0,12%

Irland

0.07637

0,08%

Neuseeland

0.03187

0,03%

Regionen

Amerika

61.11018

61,11%

Asien

17.045849999999998

17,05%

Europa

16.49204

16,49%

Ozeanien

3.0695099999999997

3,07%

Afrika

0.00122

0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund enthalten:

USD

US Dollar

57.07363

57,07%

JPY

Japanischer Yen

13.9741

13,97%

EUR

Euro

6.91362

6,91%

GBP

Pfund Sterling

5.60103

5,60%

CAD

Kanadischer Dollar

3.28342

3,28%

AUD

Australischer Dollar

3.03692

3,04%

CHF

Schweizer Franken

1.25698

1,26%

SEK

Schwedische Krone

1.13539

1,14%

ILS

Shekel

1.01787

1,02%

DKK

Dänische Krone

0.81506

0,82%

HKD

Hongkong-Dollar

0.7882

0,79%

NOK

Norwegische Krone

0.76996

0,77%

SGD

Singapur-Dollar

0.5906

0,59%

MXN

Mexikanischer Peso

0.58513

0,59%

INR

Indische Rupie

0.42099

0,42%

BRL

Brasilianischer Real

0.16845

0,17%

CNY

Renminbi Yuan

0.13466

0,13%

IDR

Indonesische Rupiah

0.11855

0,12%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.03187

0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

5.96901

5,97%

Anzahl Positionen832

Aktienpositionen814

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen18

Branchen

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Bauwesen

6.95999

6,96%

Banken

6.52942

6,53%

Fahrzeuge & Komponenten

6.26794

6,27%

Software

6.20194

6,20%

Hardware

6.14506

6,15%

Industrieprodukte

5.84809

5,85%

Zykl. Konsumgüter

4.9989

5,00%

Öl & Gas

3.77886

3,78%

Metalle & Bergbau

2.78505

2,79%

Basiskonsumgüter

2.37981

2,38%

Transport

2.32768

2,33%

REITs

2.25684

2,26%

Biotechnologie

2.10278

2,10%

Verpackte Konsumgüter

2.09224

2,09%

Unternehmensdienste

2.07738

2,08%

Gesundheitsdienstleister

2.05978

2,06%

Kreditdienstleistungen

1.97414

1,97%

Schwere Maschinen

1.95313

1,95%

Immobilien

1.92842

1,93%

Vermögensverwaltung

1.71025

1,71%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.65376

1,65%

Halbleiter

1.61121

1,61%

Versicherungen

1.60927

1,61%

Industrievertrieb

1.42184

1,42%

Kapitalmärkte

1.39497

1,39%

Regulierte Versorger

1.3253

1,33%

Kleidung & Accessoires

1.29871

1,30%

Hausbau & Bauwesen

1.26758

1,27%

Chemikalien

1.15656

1,16%

Stahl

1.15068

1,15%

Reisen & Freizeit

1.06633

1,07%

Pharmaunternehmen

0.97626

0,98%

Medizinprodukte & Geräte

0.90401

0,90%

Medien

0.90016

0,90%

Konglomerate

0.78668

0,79%

Telekommunikation

0.73553

0,74%

Interaktive Medien

0.68313

0,68%

Haushaltsprodukte

0.63855

0,64%

Restaurants

0.57995

0,58%

Behälter & Verpackungen

0.52679

0,53%

Med. Diagnostik & Forschung

0.52026

0,52%

Medizinischer Vertrieb

0.50332

0,50%

Bildung

0.42156

0,42%

Unabhängige Energieversorger

0.39801

0,40%

Abfallwirtschaft

0.36011

0,36%

Forsterzeugnisse

0.33922

0,34%

Private Dienstleistungen

0.31404

0,31%

Landwirtschaft

0.184

0,18%

Krankenversicherungen

0.15248

0,15%

Sonstige Energiequellen

0.12791

0,13%

Baustoffe

0.10552

0,11%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.08715

0,09%

Tabakprodukte

0.07226

0,07%

Finanzdienstleistungen

0.06629

0,07%

Getränke (alkoholisch)

0.00168

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 6,06%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 3.116,00$ an Gewinn erzielt, also +311,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,09%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund beträgt seit dem 11.4.2005 257,40% (entspricht 6,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+5,12%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+12,04%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-1,89%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	-1,76%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+6,24%	+6,24%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+27,51%	+8,35%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+99,33%	+14,79%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2015 - 13.5.2025	+83,75%	+6,27%
Max ? Tooltip anzeigen 11.4.2005 - 13.5.2025	+257,40%	+6,58%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund

Volatilität

14,54%

1 Jahr

15,87%

3 Jahre

16,97%

5 Jahre

17,04%

10 Jahre

max. Drawdown

-19,43%

1 Jahr

-24,46%

3 Jahre

-31,75%

5 Jahre

-44,61%

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,59

1 Jahr

0,42

3 Jahre

0,86

5 Jahre

0,36

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	0,35%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,2 Mrd. €	27.03.18
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,6 Mrd. €	25.07.17
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,6 Mrd. €	28.11.14
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Ausschüttend	5,6 Mrd. €	05.09.08
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Ausschüttend	5,6 Mrd. €	02.05.12
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,6 Mrd. €	12.05.08
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,6 Mrd. €	18.03.08
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Ausschüttend	5,6 Mrd. €	01.12.11
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,6 Mrd. €	06.07.18
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,6 Mrd. €	04.11.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund?

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