SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund kannst du unter der ISIN IE00B040RQ01 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN
IE00B040RQ01

Aktien

Welt

Small Cap

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

2,06%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

944,16 Mio. €

Positionen

817

Auflage

11.04.2005

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund wurde am 11. April 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 944,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Small Cap

Gesamtkosten (TER)

2,06%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

944,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

268,67 €

Auflagedatum

11. April 2005

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Kevin McNamara

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Warum sich europäische Aktien jetzt lohnen könnten?

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

58.47189

58,47%

Japan

13.64167

13,64%

Vereinigtes Königreich

6.31687

6,32%

Kanada

3.06271

3,06%

Australien

2.84797

2,85%

Italien

1.78064

1,78%

Schweden

1.75092

1,75%

Schweiz

1.16478

1,16%

Österreich

0.97773

0,98%

Deutschland

0.91724

0,92%

Frankreich

0.8288

0,83%

Finnland

0.69288

0,69%

Singapur

0.64824

0,65%

Spanien

0.61804

0,62%

Indien

0.59595

0,60%

Norwegen

0.55536

0,56%

Puerto Rico

0.48515

0,49%

Israel

0.43208

0,43%

Portugal

0.41737

0,42%

Mexiko

0.40716

0,41%

Belgien

0.35689

0,36%

Niederlande

0.31248

0,31%

Hongkong

0.27584

0,28%

China

0.25392

0,25%

Dänemark

0.20659

0,21%

Brasilien

0.16503

0,17%

Luxemburg

0.13304

0,13%

Indonesien

0.10125

0,10%

Neuseeland

0.03897

0,04%

Irland

0.03082

0,03%

Regionen

Amerika

62.59194

62,59%

Europa

17.06082

17,06%

Asien

15.948949999999998

15,95%

Ozeanien

2.88694

2,89%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund enthalten:

USD

US Dollar

58.95704

58,96%

JPY

Japanischer Yen

13.64167

13,64%

EUR

Euro

7.065930000000001

7,07%

GBP

Pfund Sterling

6.31687

6,32%

CAD

Kanadischer Dollar

3.06271

3,06%

AUD

Australischer Dollar

2.84797

2,85%

SEK

Schwedische Krone

1.75092

1,75%

CHF

Schweizer Franken

1.16478

1,16%

SGD

Singapur-Dollar

0.64824

0,65%

INR

Indische Rupie

0.59595

0,60%

NOK

Norwegische Krone

0.55536

0,56%

ILS

Shekel

0.43208

0,43%

MXN

Mexikanischer Peso

0.40716

0,41%

HKD

Hongkong-Dollar

0.27584

0,28%

CNY

Renminbi Yuan

0.25392

0,25%

DKK

Dänische Krone

0.20659

0,21%

BRL

Brasilianischer Real

0.16503

0,17%

IDR

Indonesische Rupiah

0.10125

0,10%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.03897

0,04%

Diversifikation

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

5.6551800000000005

5,66%

Anzahl Positionen817

Aktienpositionen799

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund machen 5,66% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Sprouts Farmers Market Inc

0.73592

0,74%

Arrow Electronics Inc

0.67829

0,68%

Avnet Inc

0.62939

0,63%

CommVault Systems Inc

0.53064

0,53%

Brinker International Inc

0.52184

0,52%

US Foods Holding Corp

0.52049

0,52%

InterDigital Inc

0.51911

0,52%

ACI Worldwide Inc

0.51052

0,51%

Exelixis Inc

0.50487

0,50%

Unipol Assicurazioni SpA

0.50411

0,50%

Branchen

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

6.87725

6,88%

Banken

6.40116

6,40%

Zykl. Konsumgüter

6.09273

6,09%

Bauwesen

4.81081

4,81%

Hardware

4.53074

4,53%

Industrieprodukte

4.36777

4,37%

Fahrzeuge & Komponenten

4.22207

4,22%

Öl & Gas

4.12717

4,13%

Unternehmensdienste

3.09605

3,10%

Transport

2.93665

2,94%

Verpackte Konsumgüter

2.7917

2,79%

Basiskonsumgüter

2.73366

2,73%

Versicherungen

2.69133

2,69%

Gesundheitsdienstleister

2.47452

2,47%

REITs

2.4659

2,47%

Biotechnologie

2.40746

2,41%

Kreditdienstleistungen

2.40046

2,40%

Immobilien

2.05681

2,06%

Vermögensverwaltung

1.72426

1,72%

Kleidung & Accessoires

1.65067

1,65%

Industrievertrieb

1.62962

1,63%

Metalle & Bergbau

1.59851

1,60%

Chemikalien

1.58812

1,59%

Reisen & Freizeit

1.53481

1,53%

Hausbau & Bauwesen

1.47719

1,48%

Stahl

1.43411

1,43%

Medizinprodukte & Geräte

1.41173

1,41%

Pharmaunternehmen

1.32879

1,33%

Restaurants

1.23872

1,24%

Medien

1.18466

1,18%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.15253

1,15%

Regulierte Versorger

1.15105

1,15%

Kapitalmärkte

1.03821

1,04%

Halbleiter

1.00574

1,01%

Schwere Maschinen

0.99319

0,99%

Medizinischer Vertrieb

0.88269

0,88%

Interaktive Medien

0.77233

0,77%

Konglomerate

0.7577

0,76%

Forsterzeugnisse

0.52697

0,53%

Private Dienstleistungen

0.51363

0,51%

Haushaltsprodukte

0.50784

0,51%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.50573

0,51%

Med. Diagnostik & Forschung

0.4961

0,50%

Abfallwirtschaft

0.4422

0,44%

Bildung

0.418

0,42%

Baustoffe

0.37153

0,37%

Telekommunikation

0.32984

0,33%

Krankenversicherungen

0.31671

0,32%

Unabhängige Energieversorger

0.30595

0,31%

Behälter & Verpackungen

0.29265

0,29%

Tabakprodukte

0.14212

0,14%

Landwirtschaft

0.14091

0,14%

Finanzdienstleistungen

0.07264

0,07%

Getränke (alkoholisch)

0.06694

0,07%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 6,06%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 2.360,00€ an Gewinn erzielt, also +236,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,23%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund beträgt seit dem 11.4.2005 236,00% (entspricht 6,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 18.4.2025 - 25.4.2025	+3,07%	-
1 Monat ? 25.3.2025 - 25.4.2025	-3,06%	-
3 Monate ? 25.1.2025 - 25.4.2025	-7,97%	-
6 Monate ? 25.10.2024 - 25.4.2025	-4,27%	-
1 Jahr ? 25.4.2024 - 25.4.2025	+2,69%	+2,69%
3 Jahre ? 25.4.2022 - 25.4.2025	+13,74%	+4,34%
5 Jahre ? 25.4.2020 - 25.4.2025	+86,25%	+13,25%
10 Jahre ? 25.4.2015 - 25.4.2025	+69,18%	+5,40%
Max ? 11.4.2005 - 25.4.2025	+236,00%	+6,25%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund

Volatilität

14,38%

1 Jahr

15,91%

3 Jahre

17,06%

5 Jahre

17,02%

10 Jahre

max. Drawdown

-19,43%

1 Jahr

-24,46%

3 Jahre

-33,73%

5 Jahre

-44,61%

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,25

1 Jahr

0,24

3 Jahre

0,81

5 Jahre

0,32

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund um maximal

-19,43%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund

ISINIE00B040RQ01

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund?

ISIN
IE00B040RQ01

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?
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NAV