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SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund
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TER
2,06%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
947,43 Mio. €
Positionen
825
Auflage
11.04.2005
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund wurde am 11. April 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 947,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Small Cap
Gesamtkosten (TER)
2,06%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
947,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
257,64 €
Auflagedatum
11. April 2005
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kevin McNamara
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
Australien
Kanada
Schweden
Italien
Schweiz
Österreich
Deutschland
Spanien
Frankreich
Finnland
Singapur
Indien
Norwegen
Puerto Rico
Israel
Portugal
Belgien
Mexiko
Dänemark
Hongkong
Niederlande
China
Brasilien
Luxemburg
Indonesien
Neuseeland
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund machen 6,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
F/C E-Mini Russ 2000 Jun25
Sprouts Farmers Market Inc
Arrow Electronics Inc
Avnet Inc
JB Hi Fi Ltd
CommVault Systems Inc
Ryohin Keikaku Co Ltd
HF Sinclair Corp
Exelixis Inc
US Foods Holding Corp
Branchen
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 6,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.574,00€ an Gewinn erzielt, also +257,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,54%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund beträgt seit dem 11.4.2005 257,40% (entspricht 6,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +5,12% | - |
| 1 Monat | +12,04% | - |
| 3 Monate | -1,89% | - |
| 6 Monate | -1,76% | - |
| 1 Jahr | +6,24% | +6,24% |
| 3 Jahre | +27,51% | +8,35% |
| 5 Jahre | +99,33% | +14,79% |
| 10 Jahre | +83,75% | +6,27% |
| Max | +257,40% | +6,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund
Volatilität
14,54%
1 Jahr
15,87%
3 Jahre
16,97%
5 Jahre
17,04%
10 Jahre
max. Drawdown
-19,43%
1 Jahr
-24,46%
3 Jahre
-31,75%
5 Jahre
-44,61%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,59
1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,36
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-19,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund?
Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund an?
Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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