SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund kannst du unter der ISIN IE00B040RV53 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00B040RV53

Aktien

Welt

Small Cap

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,81%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1 Mrd. €

Positionen

819

Auflage

31.05.2005

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund wurde am 31. Mai 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Small Cap

Gesamtkosten (TER)

1,81%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,58 Mio. €

Auflagedatum

31. Mai 2005

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Kevin McNamara

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Gerd Kommer ETF: Die Welt nicht nur auf der Bucketlist, sondern im Depot.

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

55.0202

55,02%

Japan

14.40515

14,41%

Vereinigtes Königreich

6.18183

6,18%

Kanada

3.2385

3,24%

Australien

3.11369

3,11%

Italien

1.68556

1,69%

Schweden

1.38647

1,39%

Schweiz

1.34294

1,34%

Spanien

1.28822

1,29%

Österreich

1.13554

1,14%

Deutschland

0.97893

0,98%

Dänemark

0.80619

0,81%

Puerto Rico

0.72762

0,73%

Norwegen

0.70961

0,71%

Frankreich

0.65186

0,65%

Israel

0.58176

0,58%

Singapur

0.57616

0,58%

Portugal

0.53863

0,54%

Mexiko

0.52849

0,53%

Finnland

0.47502

0,48%

Belgien

0.3512

0,35%

Indien

0.31099

0,31%

Hongkong

0.30528

0,31%

Niederlande

0.18502

0,19%

Brasilien

0.18039

0,18%

Luxemburg

0.14299

0,14%

Indonesien

0.10591

0,11%

Irland

0.09039

0,09%

Neuseeland

0.03468

0,03%

China

0.03434

0,03%

Regionen

Amerika

59.69558000000001

59,70%

Europa

17.95043

17,95%

Asien

16.32074

16,32%

Ozeanien

3.14919

3,15%

Afrika

0.00192

0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund enthalten:

USD

US Dollar

55.74864

55,75%

JPY

Japanischer Yen

14.40515

14,41%

EUR

Euro

7.52339

7,52%

GBP

Pfund Sterling

6.18183

6,18%

CAD

Kanadischer Dollar

3.2385

3,24%

AUD

Australischer Dollar

3.11369

3,11%

SEK

Schwedische Krone

1.38647

1,39%

CHF

Schweizer Franken

1.34294

1,34%

DKK

Dänische Krone

0.80619

0,81%

NOK

Norwegische Krone

0.70961

0,71%

ILS

Shekel

0.58176

0,58%

SGD

Singapur-Dollar

0.57616

0,58%

MXN

Mexikanischer Peso

0.52849

0,53%

INR

Indische Rupie

0.31099

0,31%

HKD

Hongkong-Dollar

0.30528

0,31%

BRL

Brasilianischer Real

0.18039

0,18%

IDR

Indonesische Rupiah

0.10591

0,11%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.03468

0,03%

CNY

Renminbi Yuan

0.03434

0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

6.320360000000001

6,32%

Anzahl Positionen819

Aktienpositionen801

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund machen 6,32% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Future on Russell 2000

1.08766

1,09%

Arrow Electronics Inc

0.6909

0,69%

Ryohin Keikaku Co Ltd

0.67923

0,68%

HF Sinclair Corp

0.61704

0,62%

Sprouts Farmers Market Inc

0.59918

0,60%

Avnet Inc

0.54357

0,54%

JB Hi Fi Ltd

0.53104

0,53%

Flex Ltd

0.5278

0,53%

US Foods Holding Corp

0.5261

0,53%

Exelixis Inc

0.51784

0,52%

Branchen

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

7.16496

7,16%

Software

6.74721

6,75%

Bauwesen

5.96835

5,97%

Zykl. Konsumgüter

5.5187

5,52%

Hardware

5.01687

5,02%

Fahrzeuge & Komponenten

4.94592

4,95%

Industrieprodukte

4.75913

4,76%

Öl & Gas

3.62745

3,63%

Unternehmensdienste

2.81636

2,82%

REITs

2.7204

2,72%

Versicherungen

2.41178

2,41%

Metalle & Bergbau

2.3446

2,34%

Kreditdienstleistungen

2.32548

2,33%

Basiskonsumgüter

2.32239

2,32%

Verpackte Konsumgüter

2.27976

2,28%

Gesundheitsdienstleister

2.10796

2,11%

Transport

2.06858

2,07%

Biotechnologie

1.86681

1,87%

Stahl

1.62591

1,63%

Kleidung & Accessoires

1.58089

1,58%

Industrievertrieb

1.53764

1,54%

Regulierte Versorger

1.49717

1,50%

Schwere Maschinen

1.44112

1,44%

Immobilien

1.42456

1,42%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.39805

1,40%

Restaurants

1.38276

1,38%

Kapitalmärkte

1.32352

1,32%

Vermögensverwaltung

1.29487

1,29%

Halbleiter

1.29282

1,29%

Chemikalien

1.2744

1,27%

Reisen & Freizeit

1.26733

1,27%

Hausbau & Bauwesen

1.14625

1,15%

Pharmaunternehmen

1.11322

1,11%

Medien

1.04416

1,04%

Medizinprodukte & Geräte

0.84369

0,84%

Medizinischer Vertrieb

0.81955

0,82%

Konglomerate

0.72282

0,72%

Interaktive Medien

0.72141

0,72%

Haushaltsprodukte

0.66227

0,66%

Forsterzeugnisse

0.65881

0,66%

Bildung

0.61583

0,62%

Unabhängige Energieversorger

0.52985

0,53%

Telekommunikation

0.52049

0,52%

Behälter & Verpackungen

0.42844

0,43%

Abfallwirtschaft

0.33534

0,34%

Med. Diagnostik & Forschung

0.30521

0,31%

Private Dienstleistungen

0.29252

0,29%

Landwirtschaft

0.24135

0,24%

Baustoffe

0.19096

0,19%

Krankenversicherungen

0.15649

0,16%

Tabakprodukte

0.14004

0,14%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.11058

0,11%

Finanzdienstleistungen

0.06617

0,07%

Getränke (alkoholisch)

0.06566

0,07%

Sonstige Energiequellen

0.03299

0,03%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 8,03%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 3.099,70£ an Gewinn erzielt, also +309,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,54%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund beträgt seit dem 23.12.2005 309,97% (entspricht 7,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+6,15%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+10,32%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-7,35%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	-5,73%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+0,64%	+0,64%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+17,53%	+5,47%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+83,79%	+12,94%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2015 - 13.5.2025	+117,96%	+8,10%
Max ? Tooltip anzeigen 23.12.2005 - 13.5.2025	+309,97%	+7,31%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund

Volatilität

14,03%

1 Jahr

15,56%

3 Jahre

16,69%

5 Jahre

17,29%

10 Jahre

max. Drawdown

-20,26%

1 Jahr

-20,26%

3 Jahre

-28,49%

5 Jahre

-38,08%

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,13

1 Jahr

0,35

3 Jahre

0,78

5 Jahre

0,43

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund um maximal

-20,26%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	0,30%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,3 Mrd. €	30.06.14
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	1,71%		Thesaurierend	2,9 Mrd. €	31.07.01
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,74%		Thesaurierend	2,9 Mrd. €	12.06.25
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,67%		Ausschüttend	2,9 Mrd. €	28.10.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,70%		Thesaurierend	2,9 Mrd. €	11.12.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,74%		Thesaurierend	2,9 Mrd. €	28.10.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	1,77%		Thesaurierend	2,9 Mrd. €	26.08.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,64%		Thesaurierend	2,9 Mrd. €	11.04.22
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	2,52%		Thesaurierend	2,9 Mrd. €	03.02.25
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,62%		Thesaurierend	2,9 Mrd. €	10.06.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund?

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Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund Dividenden aus?

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