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SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund

ISIN
IE00B0418046

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
663,71 Mio. €
Positionen
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1.190
Auflage
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26.01.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund wurde am 26. Januar 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 663,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US HY Constnd TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA US HY Constnd TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

663,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

19,72 Mio. €

Auflagedatum

26. Januar 2007

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gregg Soeder

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

77.42848
77,43%
CA

Kanada

2.68631
2,69%
GB

Vereinigtes Königreich

1.73961
1,74%
FR

Frankreich

1.12074
1,12%
JP

Japan

0.74959
0,75%
MO

Macao

0.57083
0,57%
IT

Italien

0.48794
0,49%
ZM

Sambia

0.4453
0,45%
BM

Bermuda

0.38247
0,38%
AU

Australien

0.32765
0,33%
JM

Jamaika

0.21982
0,22%
CL

Chile

0.20305
0,20%
IE

Irland

0.17529
0,18%
BE

Belgien

0.15365
0,15%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.14096
0,14%
MT

Malta

0.13013
0,13%
NL

Niederlande

0.12625
0,13%
ES

Spanien

0.10684
0,11%
PA

Panama

0.1054
0,11%
FI

Finnland

0.10003
0,10%
CO

Kolumbien

0.07533
0,08%
BR

Brasilien

0.07185
0,07%
PR

Puerto Rico

0.06819
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04921
0,05%
LU

Luxemburg

0.02907
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02772
0,03%
AT

Österreich

0.02072
0,02%

Regionen

Amerika
81.26862
81,27%
Europa
4.19027
4,19%
Asien
1.36963
1,37%
Afrika
0.58626
0,59%
Ozeanien
0.32765
0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
77.49667
77,50%
CAD
Kanadischer Dollar
2.68631
2,69%
EUR
Euro
2.45066
2,45%
GBP
Pfund Sterling
1.73961
1,74%
JPY
Japanischer Yen
0.74959
0,75%
MOP
Macau-Pataca
0.57083
0,57%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.4453
0,45%
BMD
Bermuda-Dollar
0.38247
0,38%
AUD
Australischer Dollar
0.32765
0,33%
JMD
Jamaika-Dollar
0.21982
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.20305
0,20%
CDF
Kongo-Franc
0.14096
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1054
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07533
0,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.07185
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.04921
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02772
0,03%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.3288
5,33%
1.190
50
1.085
55

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
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Staatsanleihen
0.13121
0,13%
Unternehmensanleihen
87.19227
87,19%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.64578
0,65%
Cash
4.22998
4,23%

Ratings
?
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AAA
-
AA
0.07206
0,07%
A
-
BBB
3.77805
3,78%
BB
32.17006
32,17%
B
39.36586
39,37%
Unter B
15.25633
15,26%

Laufzeiten
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Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
34.68227
34,68%
5 bis 7 Jahre
22.89392
22,89%
1 bis 3 Jahre
13.458429999999998
13,46%
7 bis 10 Jahre
12.45083
12,45%
20 bis 30 Jahre
1.50084
1,50%
10 bis 15 Jahre
0.80043
0,80%
15 bis 20 Jahre
0.61517
0,62%
Über 30 Jahre
0.22254
0,22%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
98,45%
Durchschnittlicher Kupon
6,84%
Aktuelle Rendite
6,73%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -227,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,36%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund0,60%Ausschüttend5,3 Mrd. €12.02.13
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund0,60%Ausschüttend5,3 Mrd. €29.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund0,60%Thesaurierend5,3 Mrd. €24.03.00
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund1,55%Thesaurierend5,3 Mrd. €17.09.10
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund1,45%Thesaurierend5,3 Mrd. €18.04.01
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund1,13%Ausschüttend5,3 Mrd. €17.10.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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