Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund

ISIN
IE00B05KX610

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,87%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
77,27 Mio. €
Positionen
?
22
Auflage
?
31.01.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund wurde am 31. Januar 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar USD Moderate Median. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar USD Moderate Median

Gesamtkosten (TER)

1,87%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

77,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,02 Mio. €

Auflagedatum

31. Januar 2005

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rory McPherson, Lucinda Record, Thomas McDonald, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

41.5971
41,60%

Japan

6.07635
6,08%

Vereinigtes Königreich

4.36961
4,37%

China

4.17328
4,17%

Deutschland

3.32048
3,32%

Frankreich

3.06081
3,06%

Kanada

2.74524
2,75%

Australien

1.8791
1,88%

Italien

1.5579199999999997
1,56%

Schweiz

1.5104000000000002
1,51%

Mexiko

1.3947399999999999
1,39%

Niederlande

1.2417799999999999
1,24%

Südkorea

1.0746
1,07%

Indien

1.02717
1,03%

Taiwan

1.01119
1,01%

Spanien

0.90518
0,91%

Brasilien

0.78346
0,78%

Indonesien

0.64475
0,64%

Dänemark

0.53195
0,53%

Südafrika

0.52605
0,53%

Irland

0.51711
0,52%

Norwegen

0.48334
0,48%

Neuseeland

0.45032
0,45%

Belgien

0.41914
0,42%

Polen

0.40524
0,41%

Schweden

0.37348
0,37%

Malaysia

0.37051999999999996
0,37%

Singapur

0.3491
0,35%

Thailand

0.31389
0,31%

Kolumbien

0.31326
0,31%

Rumänien

0.29244000000000003
0,29%

Hongkong

0.26225
0,26%

Türkei

0.25703
0,26%

Vereinigte Arabische Emirate

0.25584
0,26%

Finnland

0.246
0,25%

Saudi-Arabien

0.23842
0,24%

Griechenland

0.23274
0,23%

Österreich

0.22903
0,23%

Chile

0.22421999999999997
0,22%

Israel

0.18021
0,18%

Ungarn

0.16896
0,17%

Peru

0.15956
0,16%

Philippinen

0.1349
0,13%

Panama

0.11734
0,12%

Argentinien

0.10529
0,11%

Kasachstan

0.09853
0,10%

Andorra

0.09828
0,10%

Bermuda

0.09702
0,10%

Bahrain

0.09519
0,10%

Tschechien

0.09204999999999999
0,09%

Slowakei

0.08958
0,09%

Island

0.08274
0,08%

Ukraine

0.07701
0,08%

Usbekistan

0.07112
0,07%

Portugal

0.07023
0,07%

Pakistan

0.06875
0,07%

Katar

0.06652999999999999
0,07%

Luxemburg

0.06471
0,06%

Serbien

0.06126
0,06%

Jamaika

0.06055
0,06%

Trinidad und Tobago

0.0597
0,06%

Costa Rica

0.05787
0,06%

Marokko

0.05766
0,06%

Georgien

0.05517
0,06%

Kuwait

0.04154
0,04%

Kroatien

0.03904
0,04%

Vietnam

0.03685
0,04%

Oman

0.03391
0,03%

Malta

0.02236
0,02%

Sambia

0.01791
0,02%

Litauen

0.01683
0,02%

Ecuador

0.01328
0,01%

Regionen

Amerika
47.590379999999996
47,59%
Europa
20.59924
20,60%
Asien
17.124840000000003
17,12%
Ozeanien
2.32942
2,33%
Afrika
0.60707
0,61%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund enthalten:
USD
US Dollar
41.61586
41,62%
EUR
Euro
12.109190000000002
12,11%
JPY
Japanischer Yen
6.07635
6,08%
GBP
Pfund Sterling
4.36961
4,37%
CNY
Renminbi Yuan
4.17328
4,17%
CAD
Kanadischer Dollar
2.74524
2,75%
AUD
Australischer Dollar
1.8791
1,88%
CHF
Schweizer Franken
1.5104000000000002
1,51%
MXN
Mexikanischer Peso
1.3947399999999999
1,39%
KRW
Südkoreanischer Won
1.0746
1,07%
INR
Indische Rupie
1.02717
1,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.01119
1,01%
BRL
Brasilianischer Real
0.78346
0,78%
IDR
Indonesische Rupiah
0.64475
0,64%
DKK
Dänische Krone
0.53195
0,53%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.52605
0,53%
NOK
Norwegische Krone
0.48334
0,48%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.45032
0,45%
PLN
Złoty
0.40524
0,41%
SEK
Schwedische Krone
0.37348
0,37%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.37051999999999996
0,37%
SGD
Singapur-Dollar
0.3491
0,35%
THB
Thailändischer Baht
0.31389
0,31%
COP
Kolumbianischer Peso
0.31326
0,31%
RON
Rumänischer Leu
0.29244000000000003
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.26225
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.25703
0,26%
AED
Arabischer Dirham
0.25584
0,26%
SAR
Saudi-Riyal
0.23842
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.22421999999999997
0,22%
ILS
Shekel
0.18021
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.16896
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.15956
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.1349
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11734
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.10529
0,11%
KZT
Tenge
0.09853
0,10%
BMD
Bermuda-Dollar
0.09702
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.09519
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.09204999999999999
0,09%
ISK
Isländische Krone
0.08274
0,08%
UAH
Hrywnja
0.07701
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07112
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06875
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06652999999999999
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.06126
0,06%
JMD
Jamaika-Dollar
0.06055
0,06%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0597
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05787
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05766
0,06%
GEL
Georgischer Lari
0.05517
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04154
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03904
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03685
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03391
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01791
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.24328999999999
95,24%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund machen 95,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc
18.80504
18,81%
Russell Inv Global Bond DH-B
18.63914
18,64%
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc
18.38413
18,38%
Russell Inv World Equity II A
10.7565
10,76%
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD
7.87189
7,87%
Russell Inv Global High Yield DH-B RU
6.82621
6,83%
SPDR S&P 500 ETF USD Acc
4.68542
4,69%
Russell Inv Emerging Markets B
4.06739
4,07%
Russell Inv Emerging Market Debt B RU
2.78396
2,78%
L&G Longer Dated All Commodities ETF
2.42361
2,42%

Branchen

Der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Forsterzeugnisse
0.03973
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03358
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.0114
0,01%
Bildung
0.00987
0,01%
Software
0.00828
0,01%
Halbleiter
0.00645
0,01%
Hardware
0.00547
0,01%
Interaktive Medien
0.0041
0,00%
Zykl. Konsumgüter
0.00347
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00307
0,00%
Versicherungen
0.00276
0,00%
Banken
0.00225
0,00%
Öl & Gas
0.00203
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00188
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.0015
0,00%
Regulierte Versorger
0.00145
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00144
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00139
0,00%
Kapitalmärkte
0.00135
0,00%
REITs
0.00135
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00135
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00123
0,00%
Industrieprodukte
0.00104
0,00%
Medien
0.00103
0,00%
Krankenversicherungen
0.00099
0,00%
Telekommunikation
0.0009
0,00%
Chemikalien
0.00074
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00074
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00072
0,00%
Transport
0.00069
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00065
0,00%
Restaurants
0.00064
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00064
0,00%
Tabakprodukte
0.0005
0,00%
Schwere Maschinen
0.00042
0,00%
Bauwesen
0.0004
0,00%
Unternehmensdienste
0.00037
0,00%
Biotechnologie
0.0003
0,00%
Konglomerate
0.00029
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00025
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00018
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00018
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00016
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00015
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00014
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00014
0,00%
Industrievertrieb
0.00014
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00012
0,00%
Landwirtschaft
0.00009
0,00%
Baustoffe
0.00009
0,00%
Immobilien
0.00009
0,00%
Stahl
0.00006
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00006
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00002
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 75,80€ an Gewinn erzielt, also +7,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +114,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund beträgt seit dem 8.4.2025 7,58% (entspricht 7,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,01%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,51%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+7,58%+7,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund?

Welche Kosten fallen beim Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund an?

Schüttet der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!