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Franklin Floating Rate Fund PLC
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TER
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1,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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414,42 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.12.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin Floating Rate Fund PLC wurde am 15. Dezember 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 414,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar LSTA US LL TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Morningstar LSTA US LL TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
414,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7 Mio. €
Auflagedatum
15. Dezember 2004
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Chauncey F. Lufkin, Richard C. D'Addario, Richard S. Hsu, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Franklin Floating Rate Fund PLC weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
FR
Frankreich
LU
Luxemburg
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Floating Rate Fund PLC enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Franklin Floating Rate Fund PLC diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin Floating Rate Fund PLC machen 12,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hub International Ltd 6.5% 06/20/2030 2025 Incremental Term Loans
Assuredpartners Inc 6.5% 02/16/2031 2024 Term Loans
Ukg Inc 8.81426% 02/09/2031 Initial Term Loan
UTEX INDUSTRIES INC COM USD 1
Medline Borrower Lp 6.5% 10/21/2028 Dollar Incremental Term Loans
Sedgwick Claims Management Services Inc 9.07734% 07/31/2031 2024 Term Loans
Boost Newco Borrower Llc 6.5% 01/31/2031 Usd Term B-2 Loans
Mcafee Corp 6.5% 03/01/2029 Tranche B-1 Term Loans
Athenahealth Group Inc 6.5% 02/15/2029 First Amendment Term Loan
Central Parent Inc / Cdk Global Inc 6.5% 07/06/2029 2024 Refinance Term Loa
Branchen
Der Franklin Floating Rate Fund PLC investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,80$ an Gewinn erzielt, also +1,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,19%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Franklin Floating Rate Fund PLC beträgt seit dem 1.4.2025 1,78% (entspricht 1,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,04% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,78% | +1,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Franklin Floating Rate Fund PLC finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,27$ | 8,46% |
| 2024 | 0,65$ | |
| 2023 | 0,63$ | |
| 2022 | 0,39$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Floating Rate Fund PLC
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin Floating Rate Fund PLC um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-2,13%
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Floating Rate Fund PLC?
Welche Kosten fallen beim Franklin Floating Rate Fund PLC an?
Schüttet der Franklin Floating Rate Fund PLC Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Floating Rate Fund PLC?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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