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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund kannst du unter der ISIN IE00B068BC69 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00B068BC69

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,66%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

366,28 Mio. €

Positionen

286

Auflage

21.10.2009

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund wurde am 21. Oktober 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 366,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Sterling Brd Mkt TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Sterling Brd Mkt TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,66%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

366,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,56 Mio. €

Auflagedatum

21. Oktober 2009

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Rodney Scott Gaskell

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

89.81191

89,81%

Vereinigte Staaten

2.51007

2,51%

Frankreich

1.70042

1,70%

Deutschland

0.60739

0,61%

Kanada

0.50345

0,50%

Italien

0.42055

0,42%

Australien

0.41651

0,42%

Japan

0.15889

0,16%

Niederlande

0.14968

0,15%

Südafrika

0.11519

0,12%

Schweiz

0.09166

0,09%

Kaimaninseln

0.06734

0,07%

Irland

0.06618

0,07%

Schweden

0.06612

0,07%

Tschechien

0.06191

0,06%

Dänemark

0.03946

0,04%

Regionen

Europa

93.01528

93,02%

Amerika

3.08086

3,08%

Ozeanien

0.41651

0,42%

Asien

0.15889

0,16%

Afrika

0.11519

0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund enthalten:

GBP

Pfund Sterling

89.81191

89,81%

EUR

Euro

2.94422

2,94%

USD

US Dollar

2.51007

2,51%

CAD

Kanadischer Dollar

0.50345

0,50%

AUD

Australischer Dollar

0.41651

0,42%

JPY

Japanischer Yen

0.15889

0,16%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.11519

0,12%

CHF

Schweizer Franken

0.09166

0,09%

KYD

Kaiman-Dollar

0.06734

0,07%

SEK

Schwedische Krone

0.06612

0,07%

CZK

Tschechische Krone

0.06191

0,06%

DKK

Dänische Krone

0.03946

0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

62.81561

62,82%

Anzahl Positionen286

Aktienpositionen1

Anleihenpositionen280

Cash und sonstige Positionen5

Branchen

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

0.44978

0,45%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen

69.14426

69,14%

Unternehmensanleihen

15.52717

15,53%

Besicherte Anleihen

5.1132

5,11%

Wandelanleihen

Cash

2.52884

2,53%

Ratings
?
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AAA

1.50468

1,50%

73.07849

73,08%

5.33754

5,34%

BBB

10.52257

10,52%

1.49451

1,49%

0.05083

0,05%

Unter B

0.4575

0,46%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

21.40452

21,40%

20 bis 30 Jahre

18.84344

18,84%

1 bis 3 Jahre

15.42963

15,43%

10 bis 15 Jahre

12.92002

12,92%

15 bis 20 Jahre

10.46537

10,47%

5 bis 7 Jahre

6.60033

6,60%

7 bis 10 Jahre

6.42814

6,43%

Über 30 Jahre

1.53333

1,53%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

86,34%

Aktuelle Rendite

3,65%

Durchschnittlicher Kupon

3,35%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 17,00£ an Gewinn erzielt, also +1,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,10%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Fidelity Investment Funds IX Sterling Aggregate Bond	0,52%	Thesaurierend	626 Mio. €	23.04.25
Royal London GMAP Diversified Bond Fund	0,60%	Thesaurierend	481 Mio. €	14.03.16
Royal London GMAP Diversified Bond Fund	0,40%	Thesaurierend	481 Mio. €	31.01.23
Royal London GMAP Diversified Bond Fund	0,55%	Thesaurierend	481 Mio. €	07.05.19
Royal London GMAP Diversified Bond Fund	0,60%	Ausschüttend	481 Mio. €	14.03.16
Royal London GMAP Diversified Bond Fund	0,12%	Thesaurierend	481 Mio. €	21.03.18
MI Quilter Cheviot Fixed Interest Fund	0,25%	Ausschüttend	422 Mio. €	01.10.21
Schroder Sterling Broad Market Bond Fund	0,33%	Ausschüttend	388 Mio. €	16.05.05
Schroder Sterling Broad Market Bond Fund	0,03%	Ausschüttend	388 Mio. €	18.05.12
Schroder Sterling Broad Market Bond Fund	0,03%	Thesaurierend	388 Mio. €	05.07.05

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
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Ratings
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
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NAV

Wertentwicklung
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